你交易盈利的核心秘诀是什么？能分享一下吗?

在交易市场取得稳定盈利是每个资本市场所追求的的最终目标，当然并不是每个人都能成为投资圣手，但是，交易市场中确实有一些顶尖的交易高手和操盘老手，在自己数十年的交易生涯中总结了无数条宝贵经验。究竟这些经验是如何运用的呢?接下来，我就结合自身的经验来分析下。

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在多周期均线系统出现趋势的时候进行交易（共振）

无论你是操作中短线还是长线，使用三条不同周期的成倍数或者是菲波那契数列排列的均线系统，当三条均线和当前的 k线形态是成均线多头排列或者是均线空头排列时，此时进场顺势交易，只要k线没有突破最长周期的k线，那么就可以继续保有 仓位。

在日内短线之中使用布林带进行交易（短线）

外汇市场大多数时间都是处于震荡区间，而布林带的上中下轨类似于一个箱子的箱体，价格在箱顶和箱体之间运动，所以你只需要根据布林带在震荡区间时在箱底买入，箱顶卖出就可以获得盈利。

在市场出现接连跳空时进行交易（交易技巧）

价格出现跳空是强势行情的信号，所以此时进行交易，只要将止损设置在跳空的点位就可以很小的损失博取比较大的收益。

下单前做好资金规划管理(资金管理和风控)

刚刚开始交易的时候建议大家以下小金额进行熟悉，这样亏损的机会降低了，随着对平台的熟悉和技术的进步，可以适当提高下单金额，但要切记，是适当提高!但是很多人输红了眼，就什么也不顾了，不断地增加下单金额，想一心翻盘，这种急功近利的心态万万不能出现。

投资要亏得起（交易心态）

很多人都想着连续盈利，但是这是很难做到的。想必连股神巴菲特都很难实现绝对的盈利，但是我们可以做的是从每次的亏损中寻找经验，应用到下一单的交易当中，这样才是理智的做法。

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以上是个人交易过程中常用的策略和工具，当然每个交易者可能参考的不一样，简单的交易工具可以选择市面上常见的而且是自己最熟悉的指标作为参考，加上资金管理和良好的心态作为辅助，不能说能够保证交易者稳定盈利，但是能够保证在严格执行的情况下，能够作为市场的寿星。

入场尝试错误、果断亏止损、盈利大胆持仓。

假如说交易行业有什么秘诀，这句话就是绝密，这句话道尽交易人心声。

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1、允许尝试错

尝试错，代表着每一笔交易单你都准备充足应对不确定性行情，不会孤注一掷到失去理智死扛单甚至是爆仓的收场。

果断止损，表明你已经意识到不确定性背后的不稳定风险，而且拥有了调控风险的能力，这个能力是获得所有一切盈利的关键前提。

所有的重大亏损，都是源于一个原因，自是认为自己始终不会错。

果断止损，同时代表着你能克服人之本性——厌恶伤害。不必小瞧这一点，茫茫多的人不愿果断止损为自己找着这种可笑的借口。打败人之本能简单，也不容易。简单，是一下鼠标的事情；不容易，这一动作执行之时，你的心中各种念头都在说“不”。

让盈利飞奔，代表着你认识到了走势不确定之后，你的盈利源于趋势，不再是短期波段。趋势在风口，立在风口之上，乘势起飞是真实的盈利来源。做到这一点，你的交易就是采用了正收益预期。

因此，入场允许尝试错，果断止损，顺势大胆持仓，这就是比交易中所有的正确逻辑，核心逻辑。

2、应对回撤

持仓回撤是常事，所有的策略都会遇到这样的事情。震荡和趋势都是交替运行彼此相辅相成共生。解决这个问题，你能够清晰的认清每个品种的合理回撤区间。

有的资金回撤是合理之外，包括干涉、群体效应等，这类问题没有及时的补救仓位措施，只能止损出场。

另一种情况，是合理内的行情，例如单边大于扩展线100%、回撤50%以内等等。这一类的回撤是需要你要具备完善的交易系统来应对。

如果资金回撤在没有达到你预期的合理止盈范围内而发生的，实际上你是不需要做任何处理，保持原计划持仓是常做的事情。

3、资金管理关键——调控持仓

持仓量是决定账户资金风险大小的关键因素。很多交易人一直资金管理缺失，实则是对所持单的调控能力不足所导致的。本着这几点：

（1）落袋为安

（2）保本为本

（3）见机收手

资金管理是选择题，不是判断题，见机灵活进出就对了。

总体来说，交易核心无非都包含在了交易系统中。完美的出场，就会有完美的盈利！

如果现在还是不能盈利；如果你现在已经开始盈利，但是亏损大于获利，希望这篇文章能给你新的思路。

交易的核心“顺势、止损、点位、无情绪”

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1、何时入场

作为交易人，对入场你一定要非常明确的入场办法，尽量让入场点位做到接近于完美，“完美的持仓价格，就完成了完美出场的50%”。

有人会误以为，是抄顶抄底，不是！

当然或许有人有抄顶抄底的办法。

这里说的“接近完美入场价格”是第三浪的启动时刻。依靠三原则：

（1）趋势

（2）时机

（3）突破

2、 见好就收

盈利的时候平仓您说您看对了，亏损的时候平仓您说您看错了，这看似简单，但这样的思维方式存在弊处。

弊处在于，当您入场交易时，您的确可能像我们之前谈的那样，有客观的边界条件，但很明显，您不知道你的交易会在哪平仓，会赚还是会赔（要是知道，谁会做亏损交易呢？）。

看待交易，就应当根据已知信息，做出当前对自己最有利的判断（多、空还是平），而不是根据头寸之前是赚还是亏。

见好就收“保护好即得的利益，以小博大调控中长盈利”

3、无情绪——纪律执行策略

对一种或者几种K线形态做到了如指掌，做到一眼定乾坤，盈亏自有理，少分析、重纪律执行。

交易是生活的一部分，不可本末倒置，或者因为交易而几乎放弃一切。坚持和死磕不一样，当策略不适应市场变化时，一定不可故步自封。相信市场始终是对的，灵活变通调整策略。

做交易如做人，生活总是充满着各种各样的决策。生活中，当您做出不太妙的决策时，最好的情况便是能够及时意识到问题并扭转思路，尽快改变轨道。而当您死守每个决策不放，等待您的目标去而复返，从而能证明自己的正确性，让自己下台，这样的思维不可取。而就是这种心理让许多交易者丢失前程，笔者希望本文能让千千万万读者免于这样的错误。

2015年的时候，我结婚时，口袋里，只有38块钱。那个时候， 是我交易的第三个年头，最低谷时期。我现在手里有一千万的资金操盘，这里很多的资金都是朋友委托操作。我没有什么文凭，如果出去工作也注定平庸，但对交易是一份执着，人生只要你认可的事，只要你不放弃，成功总会在你面前。

第一次爆仓是无知，第二次爆仓正是结婚时，是想赚快钱的贪婪。之后，我定下的一个目标，就是一年一倍，做到后就休息，结婚后，向朋友借了5万块，接着自己的交易人生。朋友之所以能借钱给我，是因为相信，因为他们见证过我翻倍。（在此建议大家都不要借钱投资）

这笔钱对我来说，非常来之不易，我的仓位就是控制每一笔风险点的2%的资金回撤，是总资金，因为真的亏不起，已经身无分文，再亏就是负债。每一笔的交易前准备，都是反复推敲，反复计划，反复计算总仓位的安排。一步一步小心翼翼，每一笔的交易都是2%最大资金回撤。就是这样从一个亏不起的人，再次赚回来了第一个一倍，用时间10个月。朋友见证我的成功，帮我举办了一个酬金活动，第一个100万资金，给到了我，全部来自身边的亲朋好友，那一刻，说不出的激动，我亏到没钱吃饭，没流过一滴眼泪，那一刹那，我哭了，身不由己跪着哭了。

放弃了所有的贪婪，100万资金的信任和担子，更加让我更加小心翼翼，资金回撤的控制，成了我的第一看重点，每次建仓从之前的1%的仓位，再降低到0.5%，不求赚快，只求稳。就这样日积月累，日复一日，年复一年，一年一倍的目标，做到就休息。现在的资金已经有1000万，绝大多数都是朋友再介绍，委托交易。

到现在，最大的感慨就是交易根本就没有所谓的成功，都是小心翼翼换来的尊严。现在小孩3岁，已经开始上幼儿园，每天接送小孩的时候，我总能感觉到当年的苦。在此再次提醒大家不要负债炒股，压力太TM大了。

回头看，关注你的资金曲线的总核心，控制你的回撤，找到回撤的原因，完善它，正确看到盈利和亏钱的单，未来你也会走的很好。

投资的成功就是简单的盈利模式重复做，而且是大量做。只有这样才能显示出这种模式的大概率特征，才能实现稳定盈利。

交易的全部秘诀就是：始终如一地坚持自己的交易系统。

成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度，那就是所有的成功交易者都坚信：坚持使用一个成功的交易系统是小人物成就大事业的不二选择。怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。

几乎所有失败的交易者都会因为交易理念的混乱，不懂得交易盈利的哲学原理，致使他们不能接受系统中出现的亏损，从而也就享受不到大幅盈利所带来的震撼。

试想，如果我们有着正确的交易理念，能够深刻的理解成功的交易其实不关乎趋势多空的判断，而在于严格的遵守纪律。那么我们还会在系统发出做多信号时对趋势的多空摇摆不定吗？如果我们能够深刻的理解了交易和趋势无关，只与交易信号有关，我们还会心神不宁的看外盘、听消息、在盘中随意地操作吗？

投资是一场马拉松，而不是一场百米赛。在这场旷日持久的比赛中，看的不是谁跑的最快，而是看到底谁跑的最稳。

坚决按照系统操作，看着可以轻而易举能够赚到的钱却不去操作，这有悖于人性的贪婪。交易就是这样，在不断的和自己的人性作斗争中逐渐成长。只有你将原本不舒服的交易变得逐渐的自然流畅，你才能够成为一名成功的操盘手。

长期稳定盈利，需要有自己稳定的一套交易系统。真正的交易系统=明确的入场信号+动态但明确的出场信号+明确的仓位管理+得到验证的正确盈亏比+多尺度多市场的回测支持。

接下来说一下稳定盈利的秘诀：

1、稳定的盈利靠的是稳定的操作模式，而稳定的操作模式决定了只有若干个稳定不变的操作手法。清末民初确有其人的形意拳大师郭云深，只凭半步崩拳，生平未逢敌手，号称“半步崩拳打遍天下”，那便是稳定操作模式与程式化交易的最佳代言人。

2.做交易无非就是一买一卖，稳定的操作模式就是针对买与卖的一些稳定可靠能打人能自守的动作规范。

3.稳定的买入模式，几个固定的买点，到了就买，不到就不买，买了赚了就庆祝然后等着止盈信号，亏了就使用稳定的砍仓模式砍掉，然后下次接着干。归根结底就是一句话，守株待兔，等着天上掉馅饼。

4.稳定的止盈模式，固定的买入模式下的止盈，章法稍微有点乱，那得和对手体质有些关系，同样的一拳砸在对手脸上，后果是门牙乱飞还是打成脑震荡，不好说。但是也可以有一个大致的标准和范围，比如见血了就不打了，比如某个价格/信号的结束/翻转之类。固定下来，作为每次赚钱的结束点，多出来的不赚了。这个模式的优点，这次我少赚了，但是下次我不会坐电梯，总的来说仍是平衡的。但是因为只要是一个固定的买点之后走向了正确的方向，那么就能保证一定有赚，时间长了就是复利的积累。

稳定盈利的秘诀就是这样的，就是这几个有限的、固定的交易点，找到它，相信它，执行它，自然而然的就一切OK。

盈利背后是个很难定性的事情，谁占的权重最大这个可能真不好判断。即便是交易者本人可能也没搞清楚，或者压根就没细细复盘过。

有一点我认为是很重要的，那就是严格执行交易计划。坚持按交易系统执行是交易的生命线。

有过调查数据显示，在全体金融投资参与者中，能连续10次执行交易计划的投资者占20%，能连续20次执行交易计划的投资者占10%，能连续100次执行交易计划的投资者所占比例小于1%。

一个投资者执行一次交易计划很容易，但是执行一次交易计划是没有意义的。

毛主席说过，"一个人做一件好事并不难，难的是一辈子做好事不做坏事。"。

对于投资者来说，一个投资者执行一次交易计划并不难，难的是一辈子的交易都执行了计划，没有更改计划的交易，没有无计划的交易。

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执行在险象环生的期货市场上无论怎么强调都不过分，它是决定我们成败的最关键环节。所谓“知易行难”，难就难在赢利与亏损的取舍，情感与理性的对决，速度与理由的权衡，结局与过程的得失。不好的执行总会找到理由，知道而没有做到就会使我们经常后悔，使我们饱受煎熬，使我们走向失败。

据统计，当信号出现时，能够连续二十次执行无误的，不超过20%，而连续一百次正确执行的，不超过1%”。做才是最重要的！执行力才是交易成败的分水岭，也是决定平庸和伟大的评判标准！一个人一时遵守交易原则很容易，但难就难在用一生去坚持原则。

执行为何难？很多失败的交易者不乏过人的智慧，然而能够成功的只是极少部分懂得执行的人。当信号出现时，我们想到的是失败的后果；当亏损成为不可避免的现实时，心存侥幸。追逐机会又不遵规蹈矩，一次次无休止的品尝违规的苦涩，无原则无纪律的操作只能使你心中的圣杯在屡屡犯错中离你越来越远。

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在投资市场上，那些曾经的一次又一次"这次不同了"的想法都被一次又一次的现实像浮云一样被吹得烟消云散。但过不了多久，随着市场的精彩表演逐渐入戏，这真理的圣杯又会逐渐变得模糊，甚至被怀疑，被抛弃，荒唐的悲剧又开始重演，这是没有办法的事，因为这就是人性。

秘诀？如果真是秘诀的话，谁会分享给你？

在我看来，这个市场根本就没有什么秘诀，到处都是公开的秘密，只是每个人对待这些“秘密”不同的态度，造就了每个人不同的水平。

如果说有秘诀，那可能都是标题党。比如说：百分百胜率的秘诀、你不知道的XXX用法，等等，你会信？

要说我的盈利秘诀，我告诉你，那就是止损。是的，就这么简单。

实话说，我做交易也有六七年了，但凡到了这个年限，其实对于行情的方向分析多少也能够把握得差不多了。因此，入场什么的可以说很简单。

但最容易出错的环节就是入场之后对于风险的控制。在入场之前你是个局外人，对于行情不会有任何的期望。但一旦你有了仓位，就会希望行情朝你的方向走。一旦逆向，你就会变得紧张，同时也变得自负，不会想承认自己的错误。

这就会导致错误的风险控制，从而爆仓。爆仓是大部分交易者经常有的，也是让账户遭遇的最大的劫难。而这一切其实都起源于，不会设止损。

我相信大部分交易者胜率其实都差不多，毕竟闭眼都能达到50%胜率。那么你发现错误的空间达到了自己设定的下限，那么就应该果断离开。而正确的仓位，则应该让市场尽可能多地给你馈赠。没错，截断亏损，让利润奔跑，又是这句话。

但这句话确实是交易的真理。此前我一直津津乐道自己的胜率，但最终却始终都是亏损出局。复盘会清晰地发现，每次都是盈利三五十美金就走了，而亏损的话则高达两三百美金。所以，纵使我那70%以上的胜率，也是无用的东西。

后来我就强制自己设止损，不止损不出局，出局之后不再做。这样以来，单量变少了，但是慢慢地盈利了。

当然，止损也不是胡乱设置，网上也有大把止损设置的方法。我只是告诉你，止损是我扭亏为盈的一个最重要的武器。

当然，这不是什么秘诀。

交易的稳定盈利，往往并非市场上大部分人所想象的那样运用天花乱坠的高超技巧，而是要反复地对基本理念、基本逻辑进行思考、推敲、融会贯通。轻装才能远走，静心方可久行。这个轻装和静心，结合我们的交易，针对的是两个不同层级阶段的共通。

初入交易世界的朋友，分析都还是刚刚开始学习，也就说不上有什么足够时间和数据的经历和统计了，交易结果的不稳定是情理之中。但在开始学习和交易之初，“做”是第一要务，如果你要以交易为投资盈利手段，记住，思虑过多为第一大忌。

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少走弯路的办法是要轻装，轻装代表一段学习后对一种有感觉的估值体系或者一种技术指标集中展开专心研究和应用，不要多个指标都放在图标中参来照去。不同的指标设计的初衷不同，不同的工具应用的方向也各有东西，互相参照期望完美信号错过的也许有盈利有亏损，但实质是错过了经历的机会，错过了统计数据的累计，错过了实战心理素质的锻炼，错过了写下那一笔的感悟。

对于交易了一段时间的投资人，如果已经对分析上升到统计有所领悟和执行，此时静心就开始变得更为重要起来了。具体表现为，勿要未得陇先望蜀，忌花心需专心，忌浮躁需耐心。集中一个模型、体系、方向和标的的交易和统计，坚持下去，逐渐通过时间和数据的累积，将设定的条件假设、统计出来的概率结果、应对变化的有效方案，尽力逼近于更加真实有效，待稳定了方可展开新的一个模型的研讨。

分析的工作总是那样复杂，而交易却是如此简单，但简单绝不等于容易。不断的实践，不断的在实践中量化规则，不断的在实践中培养坚守规则的习惯，所有这些不断都有悖于正常的人性，坚持到底是对人性的考验。而条件和规则，则是越简单越有效。

当你真的在这个交易的游戏中坚持了10年、20年，当你完成了原始积累，当平稳盈利逐渐成为阻力最小的通道，你会发现，条件都已不再重要，因为它们已经与你融为一体，而规则也只剩了止损，有如钱的两面，万物的两面，只有这简单的两面贯穿了你交易生涯的始终。

我一个小散哪里有什么核心秘诀，要说核心的东西还是看一些交易大佬的经验更合适呀。这里简单说一下索罗斯的反身性理论吧。

索罗斯的反身性（Reflexivity）理论，几乎是金融界人士人人皆知。反身性理论指的是，参与其中的人，他本身的思想和行为，也会影响环境，使得环境不再保持他最初思考时的状态，而产生了变化。环境是在和参与者个体不断相互作用的。

有一句哲学名言“我们永远不能踏入同一条河流”，也有类似之意。不过，主要在强调环境的不断变化，并没有提及参与者对环境之间的互动。

但在金融界被广为人知，还是因为索罗斯写的一本书《金融炼金术》。

索罗斯认为，用传统的经济学来指导投资，只会一错再错。首先，假设的“完全信息”在现实中根本不存在。其次，因为反身性，参与者的买入卖出行为会进一步加剧预测。

比如，买房，我们认为房价上涨，所以买入。这个买入的决定，也是增加需求的一个推动力。这么想的人多了，房价就继续上涨。民众赚到了钱，很高兴。不断上涨的房价，刺激了我们继续投资买房。给民众贷款的银行，因为房价上涨，资产负债表很健康，步子就更大了些，继续扩大贷款规模，不断赢利。政府也很高兴，房地产行业兴旺，不仅增加了税收，还拉动了其他行业，提高了就业率，经济不断增长。就这样，房价越来越偏离基本面，直到到达临界值，我们的可支配收入不足以支付银行利息的时候，危机就爆发了。这就是2008年美国次贷危机的过程。

的确，价格最后还是回归价值了。但是，因为反身性的存在，这个时间被拉得很长很长，你能坚持等到嘛？

在索罗斯看来，现实中的市场没有均衡，永远在泡沫和崩盘之前来回波动。反身性，就是在尝试解释为什么市场永远不均衡，是针对传统经济学中的均衡概念做出的反击。

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那么，根据反身性原理，我们有什么启发呢？

首先，如果你是价值流派的，那么，要意识到因为反身性的存在，你买入之后，等待价格回归价值的时间，会比你预想得要长很多很多。所以，在投资前，一定要做好资金规划，不要动用近期需要用的钱。

其次，当第一次投资成功后，在每一次加仓前，都需要对市场以现在的状况重新评估，不要受到之前的成功所影响。

第三，通过观察索罗斯的操作，我们可以体会到反身性理论的最大应用——将反身性理论应用于一个有系统性漏洞、会自我强化的市场。