你交易盈利的核心秘诀是什么？能分享一下吗?

我想问的这个核心是“工具和策略”的意思。就像是抓了一手牌，这手牌要怎么打怎么出才能取得胜利这个就是核心。放在交易中，要心中有数的是，你要如何设计自己的“提款机”，也就是说，你要靠什么核心盈利？把交易变成一个完整的有计划的种植与收割。你靠什么盈利？核心秘诀是什么呢？

核心秘诀就是：无条件跟随系统信号，无条件执行风险控制。一切都是无条件无借口的，不带主观意识。

虽然这可能让你得到一些你看上去不必要的损失，但长年累月下来，系统会告诉你，你是无法战胜它的。

也就是说，当行情走势发出了信号之后，我们不能主观臆断行情下一步会怎样。最常体现的就是当看空信号发出之后，我们常常去寻找支撑位抄底，而不是考虑如何做空。

这就是我们不相信自己的系统，并且总是主观去臆断行情，必然会产生巨大的损失。

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比如，我的均线交易系统在最后一次发出看多信号之后，由于前面的下跌，我在前期的高点和次高点都遇到了阻力。那么你会怎么做呢？是逆势在可能的阻力点去做空，还是遵循交易信号加仓做多呢？

很多人肯定会说当然是做多，因为我现在正在说我们要遵循系统，你当然会这么说。如果你一直这么做，那恭喜你，肯定会成功的。但如果遇阻做空并没有及时了结的话，损失将是巨大的。我们看看后面行情的发展情况。

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在均线系统之上，行情不断发展，一路大幅走高。如果在这个过程中不断依据所谓的阻力去做空，后果将是惨不忍睹。

这里你也可以看到很多交叉的假信号，带上止损就不怕。当然也可以进一步优化，这里只是举例。

希望对大家有所帮助。

首先，靠山敬山神，靠水敬水神。我是靠市场吃饭的，所以你说的提款机、种植与收割之类的词，我是不认同的。交易这个东西，在我看来就是一个谋事在人成事在天的事情，做好自己该做好的事情，能不能赚钱，就交给市场了。

再说回问题。交易盈利的核心秘诀是什么？其实以往我并没有思考过这个问题，因为很多东西都是自然而然的就发生了。认真思考了一下，我觉得应该是自律与心态管理。

是的，可能要让大家失望了，没有什么高深的秘籍，也没有令人觉得高大上的战法，就是这么平淡无奇，市场上口口相传的东西。在我看来，盈利的秘诀往往都藏在废话之中，就看你能不能够察觉，并且抓住。那些说的天花乱坠的东西，我反而觉得不太真实。

有点跑题了，继续说回主题。先说说我的交易方式，我是日内短线交易者。持仓时间一般在4小时左右偏上，少数情况持仓过夜。主做波段，然后，是大家口中的左侧交易者，虽然我一直否认自己是左侧，但否认的角度仅仅只是基于逆势就是左侧，顺势就是右侧这个说法。每当有人以此为判断，断定我是左侧时，我都会问一句：何为顺势？为何逆势？顺谁的势？又逆谁的势？脱离交易周期谈趋势，都是强盗逻辑。抛开此判断依据，把我划分左侧，我并无异议。在现阶段大谈趋势，大谈右侧的环境下，我的交易方式确实有些另类。

我是一个低频交易者。一天只交易2单，同时每天都有给自己定下盈利目标以及亏损目标，详细的我就不说了。达到目标就不再交易，即便再有机会，也会无视。这算是我给自己设定的一个自我熔断机制。毕竟我奉行大喜大悲都不适合做单，连胜和连亏，都会影响心态，这不利于交易。我只是个一般人，只能谨小慎微的步步为营。虽然给自己定下了一天交易2次的机会，但实际上大部分情况下，我一天都只交易1次就够了，2次也有，但非常少。大部分情况下，我都是在欧盘等待机会，因为对直盘货币来说，日内走势的第一个波峰或者波幅，往往都出现在欧盘。进场后，持有到美盘，当然，数据我是不会碰的，重要数据公布，我要么直接离场，要么等数据后在操作。

而这，我是理解成为自律的表现。当然，自律不仅仅只有这一个方面。比如做记录，我的记录可能也比较奇怪，因为我并不会做交易记录。我记录的啥？我记录的是各个国家的基本面，经济数据，世界范围内的大事件，每个央行的利率决议、会议纪要、行长讲话，以及自己的分析记录。时间是从2016年至今。恩，可以说算是我自己的小型数据库吧。这个事件内的数据也好，事件也罢，只要我想，第一时间可以找到。某件事情或者数据，我可能具体记不清楚了，只能记得个大概，但只要说个时间，我就能找到，进而进行回顾。我觉得这对我来说很有帮助。

这些，也都是我自己主动去做的，我觉得这应该也能算作是自律的体现。

以上是自律，在说说心态管理吧。说是管理，其实也就是调整吧了，我还达不到管理的境界。说实话，这个切入点不好找，所以我觉得上交易记录来说会好些。就上一份我觉得最能说明我心态调节的记录吧。

先说声抱歉，网上盗交易记录的不要太多，我懒得弄水印，所以随便弄了下，防止别人窃取。（第一张图名字还有错别字，不过不用在意这些细节）可以看到这是2015年11月开户的，整个11月份收获不错，以盈利收官。月底直接把盈利出了，原因大家都懂，我怕盈利积累太多，之后不给出金。。。原谅我的自大，我当时确实就是这么想的。。。

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时间来到12月份，账户开始出现亏损。这是我心态发生变化的开始。可以看到整个12月份，简直可以用惨目忍睹来形容。其实这个时候，我已经意识到了连续的亏损给自己心态带来的变化。

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所以1月份相比12月的时候，单量已经大幅减少，同时大家可以看一下1月份的下单时间间隔，也啦的比较长。这个时候我是在一遍做单，一遍在慢慢调整心态。但结果可想而知，1月份的成绩并不是很美丽。这让我意识到了问题的严重性。

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因此，我决定暂停交易，知道自己的心态调整恢复好了为止。整个2月份，我都在休息，期间觉得自己调整好了心态，尝试性的交易，但发现并没有。所以还是暂停交易。时间直接来到了3月份。可以看到经过这前前后后1个多月的调整，还是有效果的，3月份已经找回了状态，在4月初的时候，再次出金。

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之后状态越来越好，在之前4月初出金后，4月底再次盈利出金。

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5月状态不错，出金接近1万6

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然后，6月是个转折。大家知道6月发生了什么，脱欧公投。。。不过这是另外一个故事了。心态的暂时到此为止。结果可以告诉大家，账号翻了好几倍。所以我觉得心态其实也挺重要。

这就是我盈利的秘籍，朴实无华。

题主，你要问我靠什么盈利？

话说，此前我的交易是盈亏不定的，直到后来看了《华尔街幽灵》这本书后才慢慢形成了自己的交易风格并制订了属于自己的交易系统。当然，每个人的交易风格不同，因此我如果纯粹把我的交易系统说给你听，题主你也可能不会因此盈利，甚至误入歧途。

因此，我觉得与其说我的交易盈利核心秘诀，倒不如把我从《华尔街幽灵》书中领悟到的三大法则告诉你，让你在这个基础上建立属于自己的交易系统；只有这样，你才能找到自己盈利的核心，而不需要到处打听别人的秘诀。

法则一：只持有正确的仓位。
这看起来并没有什么非凡之处，实际上我认为假如要用一句话来概括这本书的话，那就是这句了。市面上绝大部分的交易类书籍中第一强调的就是止损的重要性，通过止损来保护我们的本金免受太大的伤害。止损的潜台词就是，除非通过止损来被证实是错误的，否则你持有的仓位就是正确的，这是两种法则的本质区别。

而我的理解恰恰相反，我认为交易是失败者的游戏，就是说未被证实是正确的，那就是错误的。按照法则一，只要在我们认可的范围内，不出现上涨的仓位，就应该被清除。这相比止损法则要主动得多，而且此时被清除的仓位可能还是小有盈利的，即便是出现了损失，其损失也会比触及止损位而产生的被动止损要少得多。根据我以往的经验，那些最终产生损失的止损交易，通常都是一开始就出现损失的交易。

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法则二：对正确的仓位加码。
这是所有赢家的秘诀。没有这一条，我们就会陷进纯粹的概率游戏中去，为了赢得胜利我们只能不断地追求提高我们的胜率，可事实已经无数次证实了我们是人不是神，我们的胜率是有限度的。有了这一条法则，我们就可以在正确的时候不断地加码，以扩大我们的胜利果实。索罗斯就是其中好手，有一次米肯朱尔持有30亿美元的英镑头寸，索罗斯知道后讥讽他“这也叫做头寸？”并鼓励他将头寸加倍，最终量子基金的英镑头寸超过了100亿，造就了战胜英国央行的辉煌战绩。

在实际应用中，法则二对股票的波段操作也很有帮助，不过其对盘中交易的帮助并不大，关于这一点《华尔街幽灵》也用了不少篇幅说明，对于盘中交易更合适的是直接建立足够大的仓位，这是因为交易周期和模式不同造成的。
法则三：放巨量后两三天内全部卖出。
任何人都得承认，这个市场上并没有一个完美的卖出法则，法则三只能是针对特定状况的；因为对巨量的定义随着实际情况中成交量的变化情况，这个法则三的可操作性是比较低的。当然，其实在法则一已经兼顾了一些卖出法则：只要上涨的情况不再符合你原来的预期，那么就应该果断卖出。所以，法则三只能在特定情景下使用，而不能乱套用。

话说，就短短几百个字，我就提了好几回书名，希望题主不会认为我是卖书的吧？更希望我总结的三大法则对题主建立自己的盈利秘诀有所帮助。

交易靠什么盈利？

1.靠交易策略（交易策略是赚钱的么？可能是个亏钱的交易策略）

2.靠交易技术（交易技术真能赚钱？可能是个亏钱的技术）

3.交易靠交易系统（交易系统是赚钱的么？可能是个亏钱的交易系统）

4.靠算法和模型（算法和模型是用当下储备的条件来得到一个固定的答案，思考这个假设成立么）

5.靠资金管理体系赚钱（账户的回撤是否受得了，不碰风控前提下能实现盈利目标么）

这几个问题展开来估计才是盈利的核心

1.靠交易策略（交易策略是赚钱的么？可能是个亏钱的交易策略）

连续追问:什么是策略，制定策略的基础条件有哪些，交易策略怎么来的，获利的数据如何获得，策略设计的原型和基础数据来自哪里；数据的合理性在哪里，如何证明数据的合理性和科学性，策略的逻辑是否矛盾，又如何排除其逻辑的矛盾。

2.靠交易技术（交易技术真能赚钱？可能是个亏钱的技术）

连续追问:交易技术怎么来的，获利的数据如何获得，基础数据来自哪里；数据的合理性在哪里，如何证明数据的合理性和科学性，是否存在窃取论点的逻辑谬误问题。（如果不知道啥是逻辑谬误，那交易技术分析都是白忙活，基础认知逻辑不成立，就好比水的状态，液体，固体，气体，如果只知道液体一种是认知不足）认知不足又如何运用技术指标，这种矛盾如何解除？

3.交易靠交易系统（交易系统是赚钱的么？可能是个亏钱的交易系统）

连续追问:交易系统怎么来的，获利的数据如何获得，策略系统的原型和基础数据来自哪里；数据的合理性在哪里，如何证明数据的合理性和科学性，交易系统内部逻辑矛盾如何处理，是否违反了一致性原则，整体风控是否设计合理，为什么是合理的，数据原自哪里？如果无数据支撑就是空中楼阁，是否经得起啊逻辑推演。

4.算法和模型（算法和模型是用当下储备的条件来得到一个固定的答案，思考这个假设成立么）

连续追问:算法和模型解决的思路是用固定的条件计算出一个固定的结果，可是交易是随机性，没有固定值，就好比刻舟求剑一样，怎么知道能得到固定结果，这是违反基本逻辑常识的，用刻舟求剑方法来计算一个固定结果，想想脑袋都大。

5.靠资金管理体系赚钱（账户的回撤是否受得了，不碰风控前提下能实现盈利目标么）

连续追问:获利的数据如何获得，资金管理的原型和基础数据来自哪里；数据的合理性在哪里，如何证明数据的合理性和科学性，数据样板是否具备多样性，能实现获利目标么。

6，学习交易者（致命拷问）

怎么知道学习的知识能获利，是一时间获利还是一直可以延续运用的知识，这些知识是否存在逻辑错误，怎么知道是正确还是错误的，因为交易99%的都是亏损出场，那可以肯定交易不是技术，开车是99%的人都能学会，技术是有执行标准的，按照执行标准就可以得到固定结果，而交易的执行标准是啥，如果没有固定的执行标准又如何执行呢？因此推理得出目前的学习资料和知识都无法提供执行标准，顶多算是个参考资料，分析材料，根本不是技术标准，（全信书不如猪）如果学习的知识是有问题的，那是不可能得出正确结果的，99%人亏损，至少提供一个思考问题的线索。

学习资料后亏损（致命拷问）是人偷懒么，连资料都没看完，是无法知道资料有问题的；是人有问题么（人有啥问题，只要智力正常，具备基础知识，具备学习能力，神经不错乱），那基本没啥问题。对学习的资料倒背如流依然亏损，那是啥问题？也按照标准执行还是亏损，是啥问题。

学习参考资料，分析材料就会对学习者有很高的归纳总结要求，归纳能力和总结能力不足者或者方法不正确者得出的结论就会千差万别，那又如何得出一致性呢。

这么一拷问，所到之处寸草不生。交易是艺术，艺术家也有基本功，没有基本功哪来的艺术，分清楚啥是忽悠，啥事本质，确实很不容易。

不怕有问题就怕没问题，有问题至少还知道水平如何，意识到了问题的严重性，就怕不知道居然还有这么多问题，依然乐观盲目自信。

题主，我个人认为，交易盈利的核心秘诀就是顺势、轻仓、积累、加仓、止损、持仓、明德！

金融交易能够真正盈利，而且是长期稳定的获利，实际上和交易者本身没任何关系。你顺势而行，你就能盈利，那是市场在让你获利；你不能获利，那是你逆势而持仓，市场就没让你获利。

盈利之道就在于，你能跟随趋势而持仓不动。你持仓不动，又能顺势而行，是你修为的力量在起作用，不是你交易上有获利的能力。

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如果你盈利了，那肯定不是你有什么功劳，也不是你有什么交易的能耐，而是你的“道”性在发挥着作用。

有人说，我有技术分析的能力，我有对基本面判断的知识，我能预测行情的能力，这都是笑话而已。

技术分析是个高概率的事件总结，我承认他对判断未来行情走势有作用，但他第一大多是事后总结出来的，第二，技术分析，大多局限于某个价格行情阶段上，而实际上根本无需去多关注局部的运动对整体趋势会有什么影响。

基本面预测，我相信你的能力还差的很远。即使能预测，也就是模棱两可而已。

所以，交易只是跟随趋势就行了。

计划，原则，策略，重要不重要呢？我的答案是我没有这些东西，我也从来不去关注这些。我只是轻仓建仓，设好止损，价格跟随，盈利继续轻仓加仓，如此而已；如果一定说有计划的话，我只有这些简单的行动，实际上他也不是什么方法原则，你是在做保证金杠杆交易，你能不轻仓吗，你能不止损吗？所以我也就没有什么原则策略。

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总而言之，盈利和你没任何关系，不要自我吹嘘自我眩晕，他只是市场给予你的恩赐而已。不是你具备了什么盈利的能力。如果你努力奋斗在交易市场上了，或是在寻找致胜之法，从现在起，你应该知道这对你的交易，根本毫无帮助。

但你总是亏损的话，那确实是和你有关了，你总是在疑虑，你总是期待，你总是恐惧，你总是在分析，你总是计划，你总是规定自己遵守交易原则，而实际上是，你总是在亏损。

交易之法，在于无法。置身于市场之外，建仓于顺势之中，醒乎于悟道之切，行善于盈利之后。逍遥自在而天地自化，知于行始而又能知止，市场自行而我自利，我自利而我却在市场之外。

把自己放在交易之中，没任何好处。你要尝试着把自己置之在交易之外，这样才能放空自己，才能让交易和自己无关。因为盈利是市场的决定，不是你的决定，你的仓位方向，和合价格运动他就在赢，如果不合，那就更改下，市场是主导，你只是个外人而已，你何必要非把自己全身心的放在交易之中呢？说到底，盈利不盈利，和你没有一点干系。所以顺势就是应该的，也是自然的，我不去主动的非要顺势或怎么样，我只要看到了他的运动而轻轻的跟动应动就行了啊，然后就下了单子睡觉去，市场自动而我在自利。这就是道。

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所以就没任何所谓的盈利能力在里面。能赚钱，不要觉得自己伟大了，牛B了。就像风调雨顺，老百姓能有粮食吃，那个国家的国王就觉得自己很牛B了，是他的力量在让老百姓丰衣足食，这不是自欺吗？就像空气在让万物生长，你觉得自己的能耐而让空气在发挥作用，这不是无知吗？所以，盈利只是顺道而行而已，顺道而行就是德。“道德经”的“道”和“德”要搞清楚了，几千年前的老子能看得这么清楚，几千年后，你难道还不去认真思考下吗？反过来，如果你不能盈利，是因为你把自己太当回事了，全身心投入到交易中，使劲而为，越做越亏，因为全是自我主见在里面。

题主，如果你现在还不能盈利；如果你已经开始盈利，但总是盈亏互补，那么就请尝试放空自己吧，修为自己的思想吧。只有这样，你才才能提高自己的盈利能力！

交易盈利的核心秘诀是什么？或者，你是靠什么盈利？

看到这样的问题，可能很多人会脱口而出：靠自己创建一个稳定盈利的交易系统！

我说这是屁话！根据我多年的交易经验，我认为，交易盈利靠的并不是什么指标、公式、系统、资金管理和风险控制，最最核心和关键的是一个人的理念和逻辑思维。从这个意义上说，做交易就是做人，是一个修生养性的过程。

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从一个新手到顶级交易员必须经历交易理念的蜕变，以下是我经过多年经验总结出来的交易员必经的17个交易理念阶段性变化，分享出来供题主参考。题主，你只要明白了这些进阶变化，你就不会去追求什么交易盈利的秘诀了。话说，如果真有秘诀，谁又会这么大公无私的分享给你呢？如果真有高手分享了，你又怎么会轻易相信而不怀疑呢？这不陷入一个死循环了吗？

1、第一个层次什么都不知道，新手一个。

2、第二个层次，看了几本书，有了一些实盘经验，头脑里都是技术理念。

3、第三个层次：开始总结出来几个重点，比如“趋势”、“资金管理”、“严格止损”、“不重仓”、“不抓头抓尾”…………这个层次算是进了交易盈利的第一个门槛：幼儿园毕业了。

4、第四个层次：开始固定风格，知道舍弃一些机会，形成自己的风格，舍弃了一些指标，只要少数一些标准。

5、第五个层次：开始发现资金管理很重要。研究资金管理的学问，进行头寸管理。

6、第六个层次：给自己制定了一些条条框框、风格定位，开始发觉执行力很重要。这个层次算是第二个门槛：恭喜你小学毕业了。

7、慢慢发现预测几乎是不可能的任务，开始淡化预测，淡化方向。发现观察比预测重要，控制比分析重要。恭喜你，你稍微有点开窍了—你开始用自己的思想来评判市场了。

8、慢慢发现每套方法、每套系统都有自己的弱点有优势，不再寻求每次都对，不再寻求完美的方法，尝试找到适合自己性格和思想价值的系统。又进一步了。

9、终于决定舍弃主观交易，舍弃多年的工具、盘感和经验是件痛苦的事情—但是你不得不放弃—因为你发现主观交易太难做到纪律性，同一性，系统性。你要准备着手建立自己的交易系统。恭喜你，你完成了不破不立的关键步骤，初中毕业了！

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10、你尝试用自己的经验和知识结构来建立自己的交易系统。开始迷惑，发现交易原来是门综合性大学问。跟心理学、哲学、兵法、工程控制等等都是想通的，甚至有离开这个市场的念头，兄弟，你终于知道自己不知道的东西太多了，这才是你醒悟的开始！

11、你开始不断的学习寻找资料经典书籍，网络寻找文章，寻找对你有启发的朋友、老师来重新解析你以前的经验和看法，重新拼图，并试图找到自己的路子，积累和学习是不可少的，交流很重要。一个成功的人背后有无数的人在支持，因此要懂得感恩回报，无论做什么！

12、你终于发现一个崇拜者，一个大师或者一个偶像，或者一个思想，以这个思想体系为中心，你开始构建自己的交易系统。在这个之中你发现你原来以前对加仓，对资金管理，对概率，对市场认识，对这个游戏理解是那么肤浅、发现天外有天，人外有人之后，你发觉自己的基本功是那么的不足。你发现你自己的工具、你自己的知识结构是那么的贫瘠（在这个阶段能在恰当的时候碰到适合你的好老师或好书是很重要的，看缘分，可遇不可求），同时你又感觉到自己的信心、天赋和坚毅的时候。兄弟，高中毕业了，参加高考吧！

13、第十三个层次：在这个时候你觉得有很多东西要说，又感到说不出来。当你重读经典的时候，你的心里经常会蹦出惊喜，拍案叫好，不断有新的感悟的时候，面对新手你觉得有很多东西要说，又觉得没什么好跟他说，你觉得你过去学到的许多东西，知识似乎都开始融合起来的时候，兄弟，你大一通过考试。

14、第十四个层次：你不断的积累学习刷选，开始打造自己的交易工程，开始采购各种好的零部件打造自己的“黄金战车”…………慢慢的你可能自己打造出一套实用的交易系统，也许你也会发现“照搬”人家的一套经典的交易系统，在运作过程中你慢慢发现，其实用那套系统并不是很重要的事情。你深深深的感觉到：你最大的财富不是你的交易系统，而是你的头脑、你的思想、你的经验、你的素质。你甚至不会吝啬把你的交易系统公开，你也知道你就算公开了，也许没有人会相信，相信也不会长久的坚持执行。兄弟，你大二考试通过了。

15、第十五个层次：你可能开始比较不同的交易系统，发现他们有共同的地方，其实成功的系统并不是那么复杂，但是他们都“简洁实用”，有着自己深刻的思想原理，甚至你深深感触到哪套交易系统之美，跟艺术品，跟名车陶器青铜器一样，但是你也不再自大，你深深发觉自己不知道的是整个大海，而你不过是一个小岛。在这个过程中你不断的交易检查改进学习。兄弟，你大三考试通过了。

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16、第十六个层次：你可能开始发觉自己系统的一些不足，但是你不会感到是问题，也不再苛求完美，你开始发觉市场是无法战胜的，你更深的感觉到市场的风险，虽然你今年赚了不少，你更深层次考虑市场的风险，你担心黑天鹅会飞来，你开始不是在一个市场而是多个市场开始交易，并为百年一遇的洪水做好准备。题主，你大学毕业了！恭喜恭喜啊！

17、第十七个层次：也许这个时候你依然继续用这你的交易系统，也许这个时候你转变为价值投资者，或许这个时候你离开市场去做你喜欢做而年轻时候没有做的事情，或许…………

交易市场没有圣杯，同样交易市场上也没有秘诀，大家所有人做的事情都是一样的，那就是寻找属于自己的交易系统，然后完善交易系统，最后要做的就是严格的重复执行。

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1、性格决定你适合什么样的交易策略

交易系统是交易者的工具，拥有交易系统是在市场持续稳定获利的必要条件，但并非充要条件。这说明拥有一个好的交易系统是取得投资成功的良好开端，但最终能否取得成功还必须交易执行者即交易者的配合。在交易过程中最难的还是人的心态，有句话说得好，"性格决定命运”，在交易中则是性格决定了交易工具的选择和交易的最终成败。

2、短线交易与趋势交易

短线交易者不适合用趋势系统进行交易，短线交易者需要仔细盯盘，并洞察其中的蛛丝马迹，在交易中精力必须高度集中，不能受到丝毫的影响。

而对于趋势交易者来说则不用盯盘，不为盘面的涟漪所干扰，甚至仔细看盘成了趋势交易者之大忌讳。

这种截然不同的方法，来自于两种不同交易者的交易性格使然，不同的性格决定了不同的关注点和不同的交易方法以及不同的交易工具。

短线交易系统更强调的是系统的成功率，即要求赢利次数要明显大于亏损次数，其奉行的投资哲学是“薄利多销，积少成多”；

趋势交易系统则更注重的是小亏大赢，用不断的止损做为成本和代价去换取大的趋势利润，趋势交易者对成功率并不敏感，有些趋势交易系统的赢利次数甚至小于亏损次数，但其最终却是赢利系统，这充分说明了趋势系统所奉行的投资哲学是“厚利薄销，小亏大赢”。

对于短线交易和趋势交易这两种交易方法而言没有孰是孰非，孰优孰劣之分，关键看其能否适合交易者的性格。因此短线交易者选择短线交易系统作为其交易工具，中线交易者选择趋势交易系统作为其交易工具，是交易者与交易系统的良好搭配。

3、三幅图讲明白趋势交易是怎么回事

第一张图：趋势跟踪体系图

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道：从市场、技术、人三个角度来理解整个交易。

术：由拐点->波段->趋势->仓位，最终整合到一张图，形成趋势跟踪的技术体系。

法：从怎样进场？何时操作？怎样操作？操作对象？四个方面制定了纪律，保证交易的执行。

器：由均线、ATR、MACD、BOLL等指标来辅助趋势跟踪的操作。

第二张图：交易流程图

有了成熟的趋势跟踪系统，我们就可以按照下面的流程来进行交易：

制定交易计划->等待拐点形成->执行交易计划

整个流程也就三个步骤：订计划->等待->执行。

上面说的趋势跟踪的三步走流程，可以画成一张图，就是趋势跟踪交易流程图。

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第三张图：趋势跟踪技术核心图（葛兰碧八大法则）

交易计划包括试探、建仓、加仓、减仓、清仓等，怎么制定交易计划，可以根据下面这张葛兰碧八大法则图来制定。

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4、趋势交易的精髓在于你一直在跟

我们知道不管是做长线还是短线，盈利的原因都是因为做对了一个阶段的趋势，而市场的趋势会往哪里走，以怎样的形态怎样的速度走，我们一般都只能在事后 才完全知道。但如果我们能够紧跟市场的步伐，即使是事后知道它在哪里，也能获得不错的收益。于是趋势跟踪的理论成为了不少投资者认可的投资方法，不少投资者也用此方法获得了盈利。

趋势跟踪的核心精髓就是你一直紧跟着市场，永远只比它慢半拍，永远不去预测它的下一拍，只是一直跟着没有跟丢就算赢了。就好象你要跟踪一个重要人物，他从家里出来后往一个方向走了，你就要跟着走，不要判断他往那个方向去，是真心还是假意；中间他停顿下来吃饭，你最好也停顿下来，因为你不知道他吃完饭后继续往前走还是会回家，或是继续停留在饭店内；或者他中间折返了，你最好也随时准备跟着他折返，因为你还是不知道他是忘了什么东西在饭店去取一下 马上就回来，还是直接回家了，或者也不回家继续往反方向走；保证不跟丢他的唯一方法就是一直跟着他，而不是判断他下一步会去哪里，然后选个自认为合适的路口等他。
阻止一个人成功的东西全都在内心，经验决定了情绪，情绪决定了行为。再好的方法系统也有亏损，而且是经常性的亏损，而这些亏损经历很难使一个心理正常的人无动于衷，看着自己经常发生的亏损，任何一个人的心脏也受不了。但你必须接受这些亏损，如果你动了小聪明，想在以后的交易中偏离方法系统，避免损失，或者想及早平仓锁定利润，我保证……你一定会错过后面的大幅获利的真正的机会。

市场中流传一句话，找到属于自己的交易系统，复杂的事情简单化，简单的事情重复做，就等于成功。

本人的交易系统经实践经验转化而成，构成逻辑依据波浪理论。后的时间里我将用构成交易系统的逻辑分析实际行情。借众修行律已。

交易策略的构成：                                                              

交易系统是交易策略制定的执行流程，它的构成分成三方面：

1：交易模型；是判断出入场信号的模式。其中有基本面，技术等方面我这里用的是技术逻辑。

2：交易周期：我理解为两方面，日内，波段持仓。波段持仓也就是趋势性跟踪持仓。

3：资金管理：资金管理，也称仓位管理。是相对于波段持仓而论，在跟踪趋势过程中会反复试错会造成亏损所以必须分仓进场，趋势形成加仓。我的交易系统最佳进场方式是递减方式以5+4+3+2+1比例最优。

交易系统核心部分是交易模型。

构建交易模型的技术逻辑：交易者用自己对行情的理解，构成自己对行情的判断逻辑；这个判断逻辑，用在客观行情上是否得到一致性；如果逻辑能够跟客观行情契合，这个交易系统就能盈利，否则就没盈利能力；

交易模型与客观行情契合度的百分比就是盈利比。

技术逻辑性的理解能否行得通就是交易模型能否盈利的关键。

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交易模型的构成：

交易模型是以趋势跟踪宗旨，而趋势跟踪则以波浪理论为依据；波浪理论中的趋势行情为五浪结构为波段持仓为周期。

波浪结构分为三部分：

1：价格波动；我这里称单边波动。

2：区间线，（浪高浪低区间）；

3：趋势线；

【交易系统持仓周期按五浪趋势行情为周期】：标准的五浪结构

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【交易模式，（法则）】

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【构成交易模型的最基本判断原则】

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【用以上的判断原则为参数，量化后构成的量化指标：图为上指日K】

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【模型交易】

接触汇市投资不低于10年时间了，从第一笔实盘交易到现在快10年了。总结下为何用模型交易。

最开始入市场，基本上哪里有机会，就哪里冲，心理就是一个目标，赚钱，只要有钱赚，就是好机会，苍蝇、虾米，只要有时间看盘，通通不放过。随之而来的，结果也是可想而知。陷入沉思后，周末的时间不断学习，基本上周末两天，除了吃饭都在学习，什么指标、均线，甚至EA基本上都学过，我敢讲，没几个人有我这么刻苦，带来的成长，也是自然的。一个月时间，外界能讲到的所有指标，都能混的进话题。这是进入第一个阶段——多！

多其实对操作，没大的帮助，反而感染很多思维，均线看涨，指标看空。每个指标都不一样，懂得多，只能混出出牛逼，交易还是到别人群里，抄作业，看别人喊单。

一个偶然的机会，看到一个人连续写自己的模型，拿就是1小时级别5EMA金叉10EMA，作为交易模型，每一波交易，都能给到100点盈利空间，激发了对模型的研究。随之而来就不断模仿这个模型，跟踪好的地方和不足之处。

我们看看黄金最近两天的走势，每天一笔，都是非常丰厚的收益。

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这个方法的好处：做趋势最明朗的一段，EMA金叉和死叉信号比较迟钝，但信号非常稳定，每一次信号的出现，都是好机会。专吃鱼身，放弃鱼头和鱼尾。另外一个好处，1小时的周期刚刚好，给到每天的信号1-2笔，也避免了频繁交易。

模型定好后，基本上很少出现思维混乱情况，有信号就交易，没有信号就休息。中间逐渐结合大周期，避免一些次要信号，基本上每周都能盈利，每次把握都是大机会。这个模型交易已经做了5年了，每次看到别人分析的时候头头是道，交易起来，一堆问题，而我不需要太多分析，跟着信号走就可以了。

再带你看看这两天镑美的模型。希望你们早日能找到适合自己的模型

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