做交易什么样的系统才能精准定位支撑阻力和趋势?

精准定位趋势和支撑阻力，多数时候是不现实的，因为这本身就是个概率事件。

多数时候，我们会用技术指标来做这些预测和确认。

就以斐波那契系统举例吧，它里面的黄金分割线被市场广泛认可。

我们利用黄金分割线，可以依据价格向下回调的幅度和向上反弹的高度，来判断行情的性质和价格未来的运行趋势。

其中0.382、0.618、1.382和1.618最为重要，行情有大概率可能在这四个数产生的地方出现支撑和压力。

1、利用回调和反弹幅度来判断走势

一轮真正的上升行情中，会有几次级别比较大的回调整理过程。

第一目标位：一般是前段上升行情高度的0.382线附近；

第二目标位：是前段上升行情高度的0.5线附近；

第三目标位：则是前段上升行情高度的0.618线附近。

一轮大的下跌行情中会有几次级别较大的反弹出货过程。

这种反弹出货过程，对于投资者逢高卖出有很大的帮助，同时，还可以用黄金分割线来判断反弹行情的性质。

20241106165041_133odjbp1fv139.jpg

2、判断支撑和压力区

利用不同黄金分割线之间的距离，将价格的上升和下降行情，划分为几个回调支撑区和反弹压力区，借以判断价格未来的运行趋势。  

以上升行情为例，下跌趋势与之相似：

强力支撑区，指价格在上升过程中的0.382和0.5这两条黄金分割线之间的区域。它是投资者观望或清仓出局的决策区域。

最后支撑区，指价格在上升过程中0.5和0.618这两条黄金分割线之间的区域。这个区域是判断价格的上升行情是结束、还是希望尚存的重要区域，也是主力可能护盘的最后区域。

无支撑区，指价格在上升行情末期、运行在0.618这个黄金分割线以下的区域。0.618这条黄金分割线是上升行情的比较重要的支撑线。

上升行情中的无压力区，指价格在上升过程中的0.382这条黄金分割线以上的区域。在一轮大的上升行情里，价格一般都会出现几次比较大的回调走势。

而在这种回调过程中，只要价格始终运行在0.382这条线黄金分割线以上的区域时，上升趋势就会持续下去，这对投资者的持仓待涨和逢低买入的决策很有帮助。

20241106165042_0a01hxwkpyd140.jpg

下面的三个细节，能够让你比较精准的判断出支撑阻力位。

一个耳熟能详的要点就是，当趋势是向下的时候，需要寻找的是阻力位，趋势是向上的时候，寻找的是支撑位，这样做的最大的好处就是能够在合适的位置追随已经展开的趋势。

首先，第一个细节就是价格在明显的高低点、以及成交密集区的地方，通常是非常重要的关注的位置，也是通常的进场的位置。

价格通常都会在明显的高低点、以及成交密集区的附近有比较明显的反应，通常会在阻力位置附近收到阻力，在支撑位置附近，收到支撑。

另外，还需要说明的一点是，这个支撑和阻力位不一定是指某一个固定的点位，它经常是某一个价格区间。

其次，第二个细节就是在前面的明显的高低点、成交密集区的点位附近，有没有汇合的位置出现，当出现汇合区域的时候，通常就是比较重要的位置，也是需要重点关注的位置，可如果这个位置是顺应趋势的点位，就再合适不过了。

这个汇合的因素除了上面的明显的高低点、成交密集区之外，还有下面的指标来增加有效性，如果使用均线组作为指标的话，那么两根均线之间的区域，就可以作为动态的支撑阻力区域，当这个区域跟明显的高低点和成交密集区汇合的时候，就是一个非常重要的位置了。

另外，经常使用黄金分割线来作为划分支撑阻力位的标准，也可以寻找到合适的汇合区域，通常黄金分割线中的50%回调线和61.8%回调线是最常用的两个线，当这两个线中的一个对应的和高低点或者成交密集区汇合的时候也是一个非常的位置。

第二个细节强调的要点就是多种指标汇合，使得这个位置的支撑阻力位的有效性增强，汇合的类别越多，就越有效，与之对应的就应多关注。

最后，第三个细节就是K线或者价格形态在这个位置（也就是前面两个细节中汇合的位置）出现的微妙的表现。如果价格在这里出现了与之对应的标准的反转K线，PinBar，吞没形态，或者黄昏之星，早晨之星等形态，那么就可以作为一个确认信号了，就说明价格在这里是受到了明显的支撑或者阻力。

同时，你也可以将时间周期缩小到更小的时间周期中，比如4小时周期，缩小到15min或者30min中，如果价格在这个汇合区域出现了明显的价格形态，也可以作为确认这个区域的位置是否有效的一个信息。

基于被证明的科学结论，建立的交易系统才能正确并精准的定位阻力和趋势 。

我们知道物理学的理论是研究自然规律的科学，那么金融交易市场是自然的子集，所以同样也适用。

下面我们使用物理学中科学理论来深刻的解析阻力、趋势以及它们之间的关系，该如何准确定位。

什么是趋势呢？趋势就是方向的意思。

现在很多投资理论没有给方向下一个明确的科学的定义，而且很多概念都是模糊的，甚至是错误的。

那么物理学里面针对方向是如何定义的呢。

先看物理学第一定律，惯性定律。

任何物体都要保持匀速直线运动或静止状态，直到外力迫使它改变运动状态为止。

惯性定律是自然定律中的一部分，既然能适用于自然，那么同样也能适用于金融交易市场。

为什么呢？因为金融交易市场是自然的一部分。

那么人的内心世界，金融市场的价格同样遵守惯性定律，翻译过来的意思如下。

价格都要保持趋势向上或者向下的运动或静止状态，直到有反向资金入场迫使它改变原来的趋势运动状态为止。

从以上我们得到几个要素：趋势运动的价格起点，趋势运动的价格终点，反向资金作用力，反向资金作用点。

推论1：当价格A是趋势的起点，价格B是趋势的终点时，市场价格从价格A点波动到价格点B才是有趋势的。

在没有反向资金作用力迫使它改变波动方向，那么它只有到达价格B，这波趋势才会结束。

推论2：反向资金作用点在三个地方：趋势的起点，趋势的起点和终点之间，趋势的终点。

得出以下结论：

第一种情况：

如果反向作用力在于趋势的起点，那么这种行情就是共振的行情。

20241106165042_re3yjdckazc141.png

第二种情况：

如果作用在趋势中间，那么价格呢会出现回调，只要不破趋势的起点，最终价格还是会到达趋势终点，或者由于反向资金力量过大直接破掉趋势起点，直接导致趋势反转。

很多投资者都是在这种行情中做多亏钱的，因为趋势没有结束，只能做穿越之前阻力的单子。不可做反向回调单，你看到的是机会，其实全是陷阱。

趋势的中间即便有反向推动，一般都是前面的平仓资金导致的回调。

操作机构资金的人都是很有智慧的，可不会像散户一样在中间抄底，没有足够的智慧，散户是捡不到便宜的。

20241106165042_rgnyiznogd2142.png

?第三种情况：

如果到达趋势终点之后，那么趋势的起点入场大量资金获利就会平仓，同时再有反向资金作用力，趋势就会急速反转。

快速的反转行情均是发生在此处，所以这个地方要最大化的获利，就必须见位入场。

20241106165042_im3lfhefzjd143.png

总结：通过以上的分析，推理以及实例说明，只有基于自然科学建立的交易系统才可以精准定位阻力和趋势。

重要的支撑位和阻力位包括趋势，一般都是从中长期的走势图上获取的。因为中长期的图形会更加稳健，从而形成的支撑和压力也会更为重要，趋势的指向性也会更加稳定。

形成支撑和压力的情况一般是成交密集区，前期的顶底，黄金分割位以及趋势线。

寻找趋势的方法，可以参考均线以及趋势线的指向性。

首先，找成交密集区，也就是前期或者近期的盘整区间。

外汇交易市场流动性是以市场操作难易程度和价值判断难易成反比关系的，成交越容易越密集，市场流动性就越高，价值判断就越难；反之成交越难越稀少，市场流动性就越低，价值判断就越容易。

其次，寻找前期的头或底。

外汇交易市场前期的头(底)是此轮反弹(回调)的阻力位(支撑位)。阻力位(支撑位)的重要成度与此轮反弹(回调)所需时间长短、价位高低成正比关系。

再次，找对称关系。

市场在前期上涨(下跌)过程中没有遇到任何阻挡(支持)，反过来在下跌(上涨)时也一定不会遇到支持(阻挡)。并且外汇交易的汇价在前期上涨(下跌)过程中运行了多少天，在下跌(上涨)时也同样会运行多少天。

最后，找黄金分割位。

选择一段走势的高点和低点做黄金分割，支撑位(阻力位)就在黄金分割点附近(黄金分割在期货市场使用的准确程度要高于外汇交易市场)。

另外，外汇交易支撑位和阻力位的寻找和判断还有其他的一些方法，无论是那种方式判断，顺应市场趋势进行交易永远都是被提倡的。

“精准定位”，在技术历练上面还有几里路要走

要精准定位支撑位和阻力位，那就需要知道它们的含义。

通常，我们把波谷，或者说“向上反弹的底点”称为支撑位。用某个价格水平或图表上某个区域来表示。在这个点位下方，买方兴趣强大，足以抗拒卖方形成的强大压力。结果价格在这里停止下跌，回头向上反弹。通常，当前一个向上反弹的低点形成后，就可以确定一个支撑位了。在图1中点2，4分别代表上升趋势中的两个支撑位。

图1：

20241106165043_0u2rqmoggun144.png

阻力位，也称压力位，是以某个价格水平或图表区域来表示。与支撑位相反，在其上方，卖方压力阻挡了买方的推进，于是价格由升转跌。阻力位通常以前一峰值为标志。

图2：

20241106165043_a2ychtbkobx145.png

在图2中3、5为阻力位，2、4为支撑位。在上升趋势中，支撑位和阻力位呈现出逐渐上升的态势。下降趋势中则反之。

那么，该如何精准定位支撑和阻力？我们知道，价格在一个区域发生的交易越频繁（量能堆积区），就意味着越多的市场参与者在此处拥有“投资损益”，因而该区域就越发重要。因此，支撑和压力位的重要程度可以由以下三个方面决定：

1.价格在该处所经历的时间。

2.交易量。

3.交易活动的发生时间距当前的远近（最近形成的最重要）。

最后，还要提醒一下，不要过度迷信支撑和阻力，因为只要支撑位和阻力位被足够大的价格变化切实的击破了，它们就互换角色变成自身原先的反面。换言之，阻力位就变成了支撑位，而支撑位就变成了压力位。

图3：角色互换

20241106165043_hdb5lfzds2z146.png

什么是趋势？从一般意义上说，趋势就是市场何去何从的方向。不过，为了便于实际应用，我们需要更具体的定义。

在通常情况下，市场不会朝任何方向直来直去，市场运动的特征就是曲曲折折，他的轨迹就好像一系列前仆后继、高低起伏的波浪，具有明显的波峰和波谷。

所谓市场趋势，正是这些波峰和波谷依次上升或下降所构成的走向。随着这些波峰和波谷的依次递增或者依次下降，抑或横向延伸，其方向的演变就构成了市场的趋势，通常可分为三种，分别是：上升、下跌、箱体。

道氏理论对上升趋势的定义：在价格不断运行的过程中，如果每一个波峰与波谷都对应的高过前一个波峰和波谷，那么市场正处在上升趋势当中。这种趋势下，每一次回调都是买点，典型案例如贵州茅台（600519）、格力电器（000651）和万科A（000002）等。这种处于上升趋势的股票，只要有低点，就敢于买进并持有，你就能赚取数不尽的金银、财富。

图1：

20241106165044_pxytceoqyw2147.png

道氏理论对下降趋势的定义：在价格不断运行的过程中，如果每一个波峰与波谷都对应的低于前一个波峰和波谷，那么市场正处在下跌趋势当中。这种趋势下，每一次反弹都是卖点，典型案例如暴风集团（300431）、全通教育（300359）、华谊兄弟（300027）等。

图2：

20241106165044_1ghiuixzxfs148.png

箱体趋势，也称为水平趋势或箱型震荡整理趋势，即随着时间的顺移，图表中价格没有创出新高，也没有创出新低，基本维持在一水平的箱体区间内来回运动。这种趋势出现时，多是因为多空双方实力较为接近，双方处于焦灼状态，如果这种现象持续的时间比较长，就属于典型的“牛皮市特征”。这种趋势最佳的策略，就是高抛低吸。

图3：

20241106165045_cziz14bb4bd149.png

除了形态划分外，从时间长短来看，道氏理论将趋势划分为三种，分别是主要趋势、次级趋势、短暂趋势，就像是大海中的潮汐、浪涛、波纹。这种形象的比喻表现出趋势的长短与规模的大小。

主要趋势一般是说一年到两年的总的趋势（以年为单位）。

次要趋势一般是说三周到三个月（以月为单位）。

短暂趋势一般是说两到三周的时间（以周甚至以天为单位）。

综上所述，所谓精准趋势，莫过于如何划分这六种趋势以及它们的组合；而最好的系统，莫过于道氏理论了。

趋势的判定每个人的方法是不一样的，但是寻找支撑和阻力的方法，市场中大致是相同的，无非就是成交密集区，黄金分割线以及技术指标。

个人交给大家一个简单判断趋势的方法，这个方法适合做波段，不适合做震荡，这个是前提。

只用MACD一个技术指标，怎么在MT4上对不同时间周期的趋势进行判断呢？

20241106165045_hw34bjn5wdd150.png

上面这张图，是黄金四小时走势图，从图上可以看出来，当MACD柱体在0轴上方的时候，行情偏向做多为主，也可以捕捉到趋势性的行情。当MACD在0轴下方的时候，行情偏向做空，同样也可以捕捉到单边的趋势行情。

换句话说，MACD柱体0轴上方不做空，0轴下方不做多。

而且文章开始的时候，我也特别提示了，这种判定趋势的方法适合单边行情，对于震荡行情，不是没有操作空间，只是多空轮换会比较快，容易造成利润的回吐。所以在实战的操作技巧上，当每一笔单子入场之后，一定要有止损或者MACD技术性的止损在内，同时利润放大到支撑位或者压力位的时候，做好减持或者落袋为安。

本章主要介绍一下MACD判断趋势的方法，支撑位刚才文初已经提到了，市场上的方法基本上是一致的。

在对行情的描述定位中，支撑阻力与趋势往往同时出现。多数时候趋势行情是可以客观把握的，而支撑和阻力则相对灵活一点。精准定位它们，本身就会充满不确定。

在平时的应用中，支撑位和压力位的相互转换应该是很常见的一类现象了。

转换主要指当支撑线被跌破后，其先前具有的支撑作用转变为压力作用；当压力线被突破后，其先前具有的压力作用转变为支撑作用。

这里以上升趋势线与下降趋势线之间的支撑阻力作用互换举例。

当上升趋势线被跌破后，其先前具有的支撑作用就转变为压制作用。

在市场中往往表现为回测动作，当回测时价格受到明显压制并继续向下时说明跌破为有效跌破，先前的上升趋势可能暂时告一段落，市场发生反转或进入震荡调整阶段。

20241106165045_tw0h3h5fjcs151.jpg

上图中，当市场受到水平支撑线支撑企稳向上并形成有效拐点A，其后市场回调形成有效拐点B，连接A、B两点形成一条上升趋势线。

当价格运行到C区域时，要关注其支撑作用的有效性，可以看出该上升趋势线曾起到过支撑作用——市场在此上升趋势线附近收出一锤子线。

但随后价格以一根坚决的大阴线跌破了上升趋势线，在跌破之后该上升趋势线的支撑作用就转化为了反压作用。可以看出在跌破上升趋势线后价格回测了上升趋势线并在区域D受到压制并展开了坚决且大幅的向下。

转换在交易中的具体应用：

上升趋势线跌破后的支撑作用转化为压力作用时，如果先前的趋势为上升趋势，当上升趋势线跌破后我们不要过早的介入多头而应等待更多的信息；如果先前的趋势为下降趋势，当回调形成的上升趋势线跌破后我们可以关注市场回测其反压作用时的顺势建仓机会。

同样，当下降趋势线被突破后，其先前具有的压制作用就转变为支撑作用。在市场中往往表现为回测动作，当回测时价格受到明显支撑并继续向上时说明突破为有效突破，先前的下降趋势可能暂时告一段落，市场发生反转或进入震荡调整阶段。

对支撑阻力位的界定没有统一的标准，但是会有相对通用的方法，详细列出几种方法：

1、前高前低

2、黄金分割线

3、趋势线

4、震荡指标

5、裸K

下面我将特举几个案例，来详解这几种方法的使用，希望对你有所启发。

黄金四小时图

20241106165045_bqtczaquswk152.png

2020年8月12日14点，黄金四小时图，这是昨日（8月11日）黄金一波大跌之后的走势，这张图中用到两个支撑和阻力位的方法，“黄金分割线”、“趋势线”和”裸K”。

价格在踩上上行趋势线附近时，收得一根长下影的锤子线，暗示空头行情可能到底部，接下来或会有遮挡或者回调的走势。之后价格出现一小时内快速拉升。

在黄金分割线的使用中，76.4%、61.8%和50%这三个比例数字。

一段操作，简简单单通过三个要素，基本就确立的黄金下跌的底部。

很简单易行，不需要众多复杂的分析，交易就是行之有效、简单易行、看起来过于复杂的分析和判断，实则没有任何可取的价值。

目前，如果稳妥之人操作，需要精心等待接下来四小时图的蜡烛收线，如果收得一根大阳蜡烛线，那么大概率黄金下跌结束，空单可以平仓，如果是长上影线收尾表明空头仍是有空间，行情进入震荡区域，耐心持仓静等明确出场信号。