什么是趋势？如何把握趋势交易的精髓来达到盈利的效果?

外汇基础知识，要知道什么事顺势交易，顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖，对于大多数交易者来说，顺势交易还是可以接受的，他确实是目前投机市场中最常用的交易方法之一，无论是在国外还是在国内。

进行外汇交易要知道什么事顺势交易、该如何判断。 顺势交易，顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖。如果当前趋势涨就买入开仓，当前趋势跌就卖出开仓。

虽然顺势交易理解上不存在问题，然而这只是顺势交易的表面意义。在实际交易中，这并不容易下手。因为这里面有很多不确定的因素，就是趋势的分析和判断。因为同样一个趋势，对于不同的交易者有着不同的看法。其次，对于选择顺应趋势的级别上也有很大的不同。有的交易者喜欢顺应大级别的趋势，有的则喜欢顺应小级别的趋势。而且，顺势交易同样也有其弊端。

顺势交易的最大弊端就是会导致交易者进行追涨杀跌。因为有的交易者看清趋势的时间比较晚，等到他们看清趋势的时候，可能已经是趋势发展晚期的时候了，这样就导致了交易者出现追涨杀跌的情况了，而追涨杀跌同样是一个很大的麻烦。

不过无论你是否认同顺势交易,但他确实是目前投机市场中最常用的交易方法之一，无论是在国外还是在国内。因为顺势交易更靠近市场的一边，而市场趋势的发展往往会有一个过程，只是有的过程短，有的过程长而已。研究趋势的方向就是研究目前市场的动态，认识目前市场正在做什么。而站在市场一方的胜率往往就比较大，至少我可以认为市场不会经常的、突然的改变其目前的运动方向，这也就是趋势的惯性。

而逆市交易者凭借着的就是市场多空转化。他们认为市场运行了一段涨势之后，必然会运行一段时间的跌势。这就是他们认可逆市交易的原因。然而他们可能没有想到的是，一个主流的趋势是不会轻易改变的，特别是一个大级别的趋势。如04年开始的商品牛市，特别是铜，他在02年启动牛市到05年的今天依然没有结束的趋势。而虽然小级别的趋势多空转化会明显一些，但是他们转化的力度是远远不同的。

比如说一个短期上升趋势价格上涨了10元，但是随后的短期下跌趋势其力度一般很难达到10元，甚至很难达到5元。而如果本身市场处于大牛市中，短期下跌趋势可能结束的也很快，这样把握起来难度就更大了，风险和报酬比不佳。不过，如果顺应大趋势，而逆小级别的趋势又如何呢？这个到可以一试，而且很多高手也会用这个方法进行开仓操作。但是，使用这个必须注意，绝对不能在亏损的情况下继续加码。

对于大多数交易者来说，顺势交易还是可以接受的。但是在一些细节上确实有些不同，下面来看看我们应该如何追随趋势。

第一个问题就是如何判断趋势的问题。如何判断趋势，这很重要。如果趋势判断错误了，那么顺势逆势就没什么意义了。因为你根本不知道现在的势，那么又怎么顺呢？

趋势判断的方法还是很多的，有均线系统，有道氏理论，有趋势理论等等。但是我们必须固定使用一套方法，也就是自己的一套判断趋势的方法。这样可以达到趋势判断前后的一致性。这里我将给大家介绍一种方法，这种方法还是结合了这些经典的趋势分析理论。

首先我们把趋势的方向划分为上涨、下跌和横盘，这个没有多大问题。其次就是划分趋势的级别，我们一般把趋势分为小级别的趋势、短期趋势、中期趋势、以及长期趋势。

小级别的趋势是指价格在短时间内的表现，时间一般为1-3天之间。小级别的趋势往往发生在短期趋势中且方向相反，也就是我们所说的小级别反弹或回调，但是这对整体趋势影响不大。而一旦小级别趋势被新高或者新低所代替，往往是比较好的进场点，无论是开仓还是加码。

短期趋势是指价格在短期内的表现，上涨、下跌或横盘。我们一般看他的价格是否是3天到10天左右的新高。如果是，那么我们可以说目前价格的短期趋势是上涨的。同样短期下跌趋势也是同样的道理，只是价格是规定时间内的新低。

当然，如果当天收盘能够维持这个新高或者新低就最好了。怎么理解3天到10天的新高或新低呢？3天的新高就是第三天的高点比前两天任何一个最高点都要高，此时我们就可以称为3天内的新高。那么10天也可以理解了，新低就是反过来好了。除此之外，我们还应该注意到，短期上升趋势和短期下跌趋势是交替循环的。也就是说两个短期上升之间，必然有一个短期下跌趋势。

中期趋势就是把时间段适当延长，一般是指20天到50天左右，短期趋势是否创出规定天数内的新高或者新低。这里面的短期趋势和短期趋势中的天是一个意思，也就是我们把短期趋势作为一个整体（即短期趋势中的一天），然后看这个整体目前价格是否创出新高来判断是否目前价格是否处于中期上升趋势。那么，中期下跌趋势则是相同的道理。

长期趋势也就是同样的道理了，只要把时间段再延长一些就可以了，但是这并不需要很详细的了解，因为大趋势还是可以一眼看清楚的。反而短期、中期趋势大家看得到是不很清楚。

除了这种方法判断趋势级别以外，我们还可以根据趋势线来验证目前趋势判断是否准确。短期趋势用短期趋势线，就是把价格的低点依次连接起来，看看是否成一直线。中期趋势就是将短期趋势的低点连接起来，看看是否在此直线之上。实质上，趋势线的最大作用是判断趋势发展的强弱。

中期趋势是由短期上升趋势和短期下跌趋势组成的。而长期趋势则又有中期趋势上涨和短期（或者中期下跌趋势组成的。同时趋势的发展也有强弱的问题。

趋势的强弱，一个是看趋势线的斜率，上涨陡峭的一般都是上涨强的；一个就是看日线组合，强上升趋势一般连续的阳线。最后就是上涨时是否有大趋势的配合等等。

如果趋势一开始就是强的，往往以后还会强。这就是趋势强度的趋势关系。这对于开仓点位的选择也是比较重要的。

趋势判断好之后，可能有些问题就可以迎刃而解了。

顺势交易，到底顺哪个势呢？首先我觉得应该顺趋势级别比较大的那个势，其次就是顺趋势强度比较大的那个势。中期上升趋势，最好不要急着做空；中期下跌趋势则不应该急着做多，而中期横盘趋势则不能多做。那么短期趋势又该如何顺呢？

虽然也有不少交易者在上升趋势中的调整阶段买入，这样做是顺了大一级别的趋势，但是短期却逆了短期趋势。虽然如此操作盈利的空间比较大，但是调整中买一定不能买早了，否则可能还等不到上升趋势的到来就已经止损或者清仓出局了。所以，我认为短期趋势最好也要顺着。

顺应短期趋势可以让自己处于更加灵活的位置，但是只要是顺势都会有一个问题，就是买点在短期内过高的问题，或者买入后价格随后就进行小幅调整。为了避免这个问题，那么我们可以在短期趋势形成的初期就进行买入。那么这样可以为以后的买入提供利润保证，怎么说呢？如果你第一仓有了一些利润，那么接下来的第二仓出现一定的亏损也就不会有太大的心理负担，为平稳度过短期调整提供保证，而一旦价格重新走强，那么你已经走入赢利，对于价格的波动就可以安心的处置了。

持有赢利的部位总是比持有亏损的部位要来得安心，这也是正常的心，所以，这里面就涉及到了最佳的进场位。因为这个时候利润和风险的比是最理想的。

在顺势交易中，最需要的心理就是耐心等待。虽然我这样给出的交易机会不算少，但是也不会经常出现。所以在交易机会出现之前，只有耐心等待了。能够少几次失误，就能够多几次成功，这个完全是成正比关系的。

3次交易抓一把大行情和10次交易抓一把大行情，你说哪个方法更好？

没有耐心往往导致介入过早，介入过早就要经受市场的波动，因为此时尚未完全展开上涨或者可能还处在下跌趋势中，而这些情况你往往无法坚持得住或者你的止损计划也不会让你继续坚持的。急着想赚上一笔钞票，往往会导致我们失去耐心，迫不及待的、过早的介入市场。

过犹不及。与过早相对应的就是过晚。有的交易者非要把趋势看得很清楚了才开始介入，如果行情发展到大家都能够看得很清楚的话，此时趋势往往会开始减弱、调整甚至是反转。所以，过早和过晚介入都不是理想的介入时机。像诸如此类例子大家一定经历了很多，大家想想看自己的问题到底出在什么地方。

经常听得最多的就是顺势而为，但是这个势究竟怎么判定，该顺什么样的势，每个人理解都不一样，我们用的最多的判定方式就是道氏理论。道氏理论定义：只要相续的上冲价格波峰波谷都高过前一个波峰波谷，那么市场就处于上升趋势。详细可以参考下图：

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趋势的发展一般分为启动阶段，发展，停顿，再启动，反转几个阶段。我们要做的就是在趋势启动的时候持有，在暂停的时候加仓，在反转的时候清仓。当然停顿和重启可以有很多次，这些需要结合整个盘面来分析。

真正的趋势交易一定是顺大势（大周期），在小周期上找相同的方向进行交易。在什么位置进入就是很关键的一环。因此必须要找到关键的阻力或者支撑位介入，这样成功的概率才会大增加，止损才能控制住，而且盈利也会比较可观，可以说高盈亏比一定是这样的情况下产生的。

给你解释下趋势交易有哪些资金会参与，这样你就会明白了！

1.是大资金，进场出场不方便，只能做长线，而且方向固定。就商品期货而言，多头一般是基金等机构资本，他们没有实业背景，纯属投机。空头一般是有现货背景的生产商或经销商。他们为了对冲风险或锁定利润不得不和机构做对手盘。大资金就像大象，他们进场和离场决定价格大级别的走势，一旦走起来神也挡不住。但大资金方向是没有选择的，只能做多或者做空，而且进场需要时间，出去也不容易。我们看到的日线级别的宽幅震荡就是大资金的博弈，两群大象打架，惊心动魄。以上是一般情况而言，实际情况远比以上描述复杂。是基于基本面判断的中小资金或主观交易者。基于汇率 供求关系成本利润 等等，如果判断价格偏离成本，会有很多这样中小资金进场做多，长期持仓。一般做空的少。

2.是基于技术面分析或程序交易的中小资金。之所以单独把基于技术分析进场的趋势交易者拿出来说明，是因为国内相当多缺乏基本面分析纯粹依靠技术分析的交易者在参与趋势交易。另外程序化交易量越来越大，而程序化交易大多只依靠技术分析，在程序化交易中有一些是参与到大级别趋势交易的，个人看法以后会更多。跑个题先，个人对基于技术分析的策略参与大级别趋势交易持保留看法，因为这违背了技术分析的优势，具体不再展开。基于技术分析的中小资金多空都会参与，而且一般突破建仓居多。由于技术指标天然具有滞后性，他们一般出场较晚。

基于以上趋势参与各方的特点，趋势行情有区别于其他策略的特性。上升趋势简单说一般经历 底部横盘  突破  回调  继续突破 反转 这样几个阶段。横盘阶段主力空头出场，主力多头进场，这时会经常出现横盘然后突然向下突破，短线多头很容易被不断止损，这个阶段价格没有最低，只有更低！直到散户短线多头多次被止损，多头主力筹码拿的价格够低，量够足，趋势才会配合基本面或消息面变化快速拉升，由于短线空头会被止损，行情很可能走的很快！激进的趋势交易者可以轻仓进场，注意仓位要轻，要做好被套的准备，必要时也要止损出场。放量突破一般放量巨大，空头恐慌抛单，多头增仓量大，小资金和技术交易者大量进场，这时要敢追，敢加仓！但注意如果突破后几日内价格回到启动价位，可能表示突破力量不足，做好减仓的准备。否则持仓不动。回调阶段，这个阶段可能回调很深，很难分清到底是顶部还是上涨过程的中继回调。是容易让散户下车的位置。结合仓位管理继续持仓考验每一个交易员的功力。这时判断主力资金持仓变化非常重要。行情继续上升阶段，这时多头主力开始减仓出场，小资金看到突破继续进场追高，空头主力开始逐步建仓，请注意！最后一波上涨行情是多头和空头主力合作拉起来的！不再展开，自行思考为什么。反转 行情在上涨过程中，突然深度回调，此时多头主力已经离场，空头筹码不足不愿意行情快速下跌，此时宽幅震荡甚至突破前高，俗称头肩顶。多头此时进场，可能遇到快速下跌被套，如果不甘心出场，认为还是趋势中继的回调，可能会被套在山顶上！或者更大的止损甚至爆仓。有趣的是在上次回调中出场的交易者在后续的反转行情中很可能会继续持仓！

外汇交易到底什么是趋势？如何去判断趋势？简单的字面理解，趋势是指事物发展的某一个方向。　而归根到股票交易上来呢？趋势指什么呢？按照鼻祖大师，查尔斯亨利道，也就是我们通常所说的，道氏理论关于趋势的判断就是：价格是按浪型走的，只有一浪低和高都高于前一浪的低和高叫上升趋势，一浪低和高低于前一浪低和高叫下跌趋势。而“顺势而为”便是跟随趋势。记住，很多时候，“价值”不可见的，而“趋势”是显而易见的!趋势不是你拍拍脑袋就是YY出来分析出来，而是明摆着在屏幕里呈现出来的!就好比，你找任何一个三岁的小孩子,打开一张紫光国芯K线图告诉她，这是什么,她会告诉你，这是在上楼梯!这，就是显而易见的趋势！！

趋势交易的精髓在哪里？其实概括起来就很简单的一句话：只做单边！上升趋势等待封底做多，下降趋势等待逢高做空.这句话，对于期货和股票来说都适用，只是对于股票更简单，只能做多，无法做空！那么你该怎么做？上升趋势里，持有，或者是逢低做多！下降趋势里，卖出，等待！

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何为趋势？是山是水。

何为精髓？看山是山，看水是水

请悟透：跳出三界外，不在五行中

什么是趋势？浪抬浪，涨势；浪压浪，跌势；

趋势交易精髓是放弃小鱼尾才能得到大鱼身，吃了小鱼尾舍去大鱼身。

趋势交易的精髓在于，要一直跟着市场。不管是做长线还是短线，盈利的原因都是因为做对了一个阶段的趋势。但市场的趋势会往哪里走，以怎样的形态、怎样的速度走，一般只有在事后才能完全知道。

因此，如果交易员可以紧跟市场的步伐，即使是事后才知道市场的动向，也能获得不错的收益。所以趋势跟踪理论得到了不少趋势交易者的认可。

需要注意的是，趋势跟踪的核心精髓就是要一直紧跟着市场，永远只比它慢半拍，但永远不要预测它的下一拍。只要一直跟着没有跟丢就算是胜利。因为市场行情瞬息万变，你永远也不知道下一步将会怎样变化。

外汇交易就是一场游戏

外汇交易本质上就是一场游戏，一天、一周的行情涨跌与基本面根本无关，只不过是事后牵强附会的解释。因此，作为这个游戏的玩家，拿得起、放得下的心态才能帮助你看清趋势、把握趋势、并摆脱套牢之苦。

对于趋势跟踪来讲，盈利次数和亏损次数都不重要。它只要求投资者不断地用小止损去寻找大的获利机会。在这样的交易系统之中，使用者必须要做好不断接受小额亏损的准备。

上面就提到过，没有100%完美的系统。因此，在系统处于亏损时期时，不要轻易改变或者更换系统，亏损是非常正常的现象。此时最重要的是，调整好心态，并且良好地执行一开始定下的交易计划。

系统各有利弊，长期来看，各种方法系统的效果和收益率都相差无几。所以，方法、系统根本不是问题所在，如何坚持系统，并做好资金头寸管理才是关键。

趋势是资金博弈推动形成的，资金的背后是参与大众，而人除了理性还有情绪，趋利避害恐惧贪婪，人性不变，价格就会被基本面形成共识的先知先觉的群体用资金实力推动出趋势，然后经常在集体情绪的催化下走向极端。

时势造英雄，“时势”中的“时”，就是时机成熟与否的问题。时机成熟了去做某件事就容易成功；所谓“势”，就是“力”之借力打力。

在交易中，“势”就是“趋势”，市场的总体运行方向；“时”就是“入场点”，何时入场。如果能够认清趋势并适时入场，那就可以赚大钱。

但真正理解的又有多少呢？从绝大多数人亏损的现实结果看，真正理解者，甚少。因此趋势交易者需要更稳，更狠。

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我们以平仓标准为例，趋势交易者平仓标准通常是趋势转折，如上图所示，做趋势的进场点一般是在图中2号点位置进场。出场位置每个人习惯不同，我的习惯是在7号点出一半。

如果大环境不好，会直接清仓（有时会出错，后面还有高点，但是经历过大涨后的高点，一般出错了也是对的）；然后在二卖，也就是出现不创新高的相对高点时，如图中的9号点全部走人。

为什么说趋势交易者需要更狠？

如上图所示，趋势交易者在2号点进场后，中间可能要承受几次的回调，如34、56，甚至后面还有更多。如果这是日线级别的话，这一笔的回调就是十几个点，甚至二三十个点的利润回撤。如果交易者的心理没底，早就被震跑了，趋势交易者不对自己狠一点，根本拿不住。

那为什么说趋势交易者需要更稳？

趋势交易不同于短线交易，一笔趋势交易成功了就是几十个点甚至翻倍的行情，一笔交易下来一般要几个月甚至几年才能做完。

因为趋势交易者建仓后，一旦确认趋势形成，就不用再花多少力气去操作了，只要盯好走势就行，走势不走坏，拿着就行。

正所谓做多错多，一个交易者一年内只做十几笔，甚至个位数交易；另一个交易者一年要做上百笔交易，谁的稳定性会更高？

很显然，操作少的稳定性会更高。



趋势交易者对获利平仓的标准可能不同，当上涨趋势中最有力度的一笔上涨出现后，次级别出现盘背就可以开始兑现利润了，然后在次级别出二卖时，直接走人。

交易心态是最不容易把握的，是大多数交易者的最大障碍，也是做到顺势而为的最大阻力。明知道大势已去，却不肯空仓等待；明明近期不断亏损，却还频繁交易、想挽回损失。

在趋势交易中，一旦确定了趋势的正确走向，那么就应该毫不犹豫地顺应趋势，在最佳入场位进入市场。

趋势是指方向和力度，而不单纯是方向，如果只有方向叫趋！

趋势交易的精髓是趋势行情中回调结束的入场点。

两句话说完，就这么简单，顺便提一下，趋势只是技术，所以别扯什么心态不好，执行力不到的心态问题，技术就是技术！