交易系统的必要因素与关键要素是什么?

建立交易系统是非常有必要的，也是必须的。你不妨回想一下自己赚钱的时候，是否赚得明明白白？是否知道自己买进的理由？以什么理由持股和计划持股多久？到什么价位止盈？对风险的预估如何？出现亏损是加仓还是割肉？如何应对大盘环境的变化？这一系列问题都是需要一套完善的操作系统来解决的。股市是一个不停波动变幻的市场，其发展方向很难预测。很多人都有买了就套割了就涨的反复打脸经验，这很大程度上也是没有一套固定的交易系统造成的。要应对大盘的难预测性，唯一的办法就是有自己 一套能够熟练应用胜率很高的方法，当大盘或个股环境满足自己的方法时就入场，当大盘或个股环境不适合自己的方法就出局。如此方能保证获利概率大而亏损机会小。就像面对变幻无常的大海，我们必须要有一套自己的天气监测系统指导我们何时出海打鱼，能打几天鱼、在哪里找鱼群、何时返航这些行为，比如后天天气适合出海打渔、最近3天有暴风雨只能在港口休息、近期会有大批金枪鱼随洋流来附近海域产籽等信息，这样可以大大降低遇险概率同时大大提高收获鱼群的概率。如果啥都不知道就盲目出海打鱼，一旦碰到大风浪又没有事先准备的应对方法，必定船毁人亡。建立操作系统的方式因人而异。

大概有如下几种：

1、长线投资系统：一般都是盯着市场有数的几只白马股，等待市场出现意外，白马股价格跌到足够便宜、价格大幅低于价值时买入，然后就是长期持股，等待价格回归价值并且在被市场跟风资金炒高价格远远高于价值时卖出。这种操作系统的人持股时间以年计算、止损范围设得比较宽、必定在价格足够便宜时才会建仓、在股票被市场热切追捧的时候离场。

2、波段操作系统：一般操作周期以月为单位。一般在大盘5日线金叉10日线时入场，选择整体趋势向上、近期经过几个月调整已经极度缩量调整到位的股票潜伏，持股几个月时间，等待放巨量拉大阳快速上行时出局，止损最多在10%。

3、短线操作系统：操作周期以天为单位。选择连续暴跌股价大幅底背离的股票，当股价开始缩量横盘不跌时入场，以博取短线反弹为目的，获利目标在30%以内，止损在5%以内。

4、打板一族：喜欢追涨停板快速获利。必定选择大盘整体向上或者横盘震荡的稳定环境，专瞄之前有一定的底部形态、有近期被市场发掘的热门概念、目前刚启动有1-2个涨停板的股票，在盘中开板或开盘时进入，博取1-2个板获利了结。这种系统短线风险非常高，故此对操作的速度要求也高，一般都是快进快出，无论获利还是亏损都要卖出坚决。

5、形态系统。一般喜欢挑选有一定跌幅，出现一定形态的股票介入。比如双底、头肩底、红三兵、老鸭头、仙人指路这些。对大盘指数要求不高，只要抓个股形态特征及突破等入场条件。

做一笔交易是参考多方面的，我总结为三要素

一、 趋势

二、 时机

三、 动能

三者缺一不可，因此这就解释了为何看准大方向，而你的单子仍旧止损的原因。

1、趋势判是这三要素中最容易预判的，就像爬山你的目标是爬到山顶，你抬下头就能看到山顶

2、那你如何爬到山顶呢？需要确定动身的时机，如果早了公园不开门，晚了的话可能要黑夜是才能下山不安全，所以合理的出发时间很重要。

3、你一定要备一些吃的，爬山是个体力活，水和食物缺一不可，因此你出发前要有充足的能量补充，并且要带上适量的食物，食物带多了登山过程中消耗你更多体力，带少了因为缺乏能量登山会变得举步维艰。这就是动能！

清楚了吗？交易是门学问，而万事大道至简，不是因为复杂而是你想得过于简单又容易被他人言论误导。

希望对您有启发！

一个交易系统必要条件，确定交易市场（品种，标的物池），确定交易图表周期，开仓信号，止损信号，平仓信号。这五个是最基本的，还有几个是可有可无，加减仓，止盈，反手，移动止损，周期转换，各种套利对冲。

交易系统越明确越好，最好上面的信号都是k线的收盘价，信号时间和价位都很明确，便于用历史数据复盘。止损最好前高前低或固定点数，明确价位止损。

交易系统都糊里糊涂的，一进交易市场，人就蒙了，没有可执行性，有时关键点位就不到1秒钟，没有那么多时间考虑。

完善的交易系统应该具有以下特征：

1、稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。

2、枯燥性：挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥的去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人感情，个人成就感不会存在，因此很枯燥，但很有效。

3、简单性：交易计划的制定和执行全部加以程式化，人需要做的只是把它们去付诸实施，并加以监控。简单而有效。

入场 止盈 止损 胜率 严格的执行力,这都是交易系统中必不可少的,我们做一个理论性的假设:你的胜率有50%,每次盈亏比大于1:1(包括点差),能严格执行下来,你一定是盈利的,胜率继续提高,你的盈利能力就会越强.但为什么很多人不能赚钱呢?问题就是出在人性,当胜率只有50%的时候,很多人是不敢去交易的,能打败这个人性的方法,只有提高你的胜率,就比如你现在去看一个喊单老师,他的胜率有7成,你也不一定敢跟他的单子,因为你总想着把那3成的止损挑出来,这就是人性的弱点,所以能解决这些的办法只有一个,看的懂市场,一切分析从市场原理出发,不做机率性的单子,只做确定性的交易机会,当机率性的机会摆在你面前,盈亏比非常大的时候,可以适当考虑,把止损的概率变为你自己控制，而不是市场去决定，你的交易系统就是稳定并完美的?

交易系统的必要因素就是让交易有理有据，对于交易的分析与操作有理有据，有一个量化标准，清晰可行，资金管理风控清晰可行，关键性要素就是资金管理风控，完善的资金管理风控系统是一个交易者能够赖以生存的根基

交易系统的必要因素有进场出场点位，止盈止损设置，仓位管理。

关键因素就是进场，在趋势行情中还不是很明显，但是在震荡行情中有个好的进场点位，利润空间更大，止损更小，盈亏比当然就高了。

交易系统最关键的因素当然也是最必要的因素了。当然是能不能稳定盈利了。如果不能稳定盈利，要这交易系统有什么用，除了给自己亏钱上火以外，没有任何用。

记录自己的外汇跟单笔记【第223日】
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