当发现自己的交易策略无法应对市场时，要如何完善自己的交易策略?

无法应对市场指什么，一直亏钱或者是收益率上不去？不管你对市场作何理解，没有一成不变的交易策略，它本身当然要根据市场情况进行调整和完善，这是策略的应有之义。

一个完整的交易策略应该要从以下几方面着手：

1、有效的交易逻辑

你得确定一个有效的交易逻辑，这是交易策略的灵魂。如果没有交易逻辑的支撑，交易策略就是空白的，无力的，没有办法实现收益的。

交易逻辑包括：趋势跟踪、波段交易、短线突破等等，比如你的交易逻辑就是均线结合形态分析而外参考一下基本面，符合你的进出场原则就持有正确的仓位才是盈利的根本。

2、自己喜欢的周期

考量市场短、中、长期趋势的方向，决定要进行的操作是属于那一种，从而进行操作上的布局。

长线的操作方向首重“势”，顺着行情所走的方向操作，不要主观的预设顶部与底部。中线的操作较重“量”，亦即是市场中量价配合的表现，在中期波段走势之中，量价关系透露出相当重要的讯号，配合技术面的走势分析，作为操作上的参考。在短线的操作方面，重点在于“破”，例如久盘之后的突破，纯粹从技术面的角度去寻求最佳的进场点，以短线的技术分析作为进出场的依据。

你要选择一个周期。你是要做短线，还是长线？短线你可以选择15分钟，30分钟的周期。中长线你可以选择小时线和日线等周期。

3、进出场条件

这个条件可以是依据各种形态，均线，技术指标，关键的支撑和阻力，但必须与你的交易逻辑相对应，及时的止损和止盈。

面对不同阶段的操作，止损点的设置亦有不同。在长线的操作方面，止损的选择上需要较高的比重，所占的资金比例较高，以防因一时的反向行情而被扫出场。中线操作止损的选择通常倾向于技术面，以目前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。止损的选择倾向于更小的格局，常以前日高低点或开收盘价作为参考。

此外，还要考虑时间止损的设置，在制定操作策略之前即要假设本波段行情能持续的时间。在行情出现应发动而未发动的走势时，必须以时间止损。

4、资金规划

决定操作的方向之后，必须作好整体资金规划。因为，一切交易逻辑的实现，都要依靠账户的风险可控。所以，资金管理非常重要。你需要设置一个合理的仓位。这个仓位，可以让你在最不利的时候，依然保留账户的绝对安全。

首先决定想操作的部位有多大，通常以投入资金为参考，长期部位可以较高的资金比例投入，短期部位最好不要超过总投入资金的30%。在资金控管方面，最忌孤注一掷，倘若一次行情看错时就将所有的资金赔没了，后续就没有资金再进行操作了。

5、攻守计划

策略的拟定首重防守，有了稳固的防守计划才能对外进行攻击。在开始交易之初，经常会面临行情上下冲刷，时而获利时而亏损的窘状。倘若未达防守的底线，切勿贸然进场，要有耐心与自律，避免因情绪的起伏影响操作的成败。

在交易策略拟定之时，要做好进攻策略，在何时作加仓？加仓多少？何时减仓，减仓多少？进攻计划可以提升获利，相对地可能可能造成更大的亏损，一定不要在亏损时作加码的动作。

任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期，你需要不停的去磨合它，调整它，让它的运作模式，让它的入场出场都与自己慢慢匹配。到了一个阶段后，你会发现，你运作这套模式得心应手，完全无压力，而且通过这段时间的磨合，你已经基本确认，你的这套模式，是拥有正向收益预期的。那么剩下的，就是持之以恒的去执行去优化去调整。

汇市真的有能长期稳定的获利的方法吗？有，且答案就在你自己身上。所以如果你的系统真的出来问题，那么查漏补缺吧。如果漏洞太多，那么直接推倒重建，也不要去用别人的。

成功交易的秘密就是找到一套适合你的交易系统。这交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。别人给你的方法或者系统能做到？别逗了。

交易系统，或说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。

自我控制

很多大神高手，他们毫无例外的能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。

亏损

交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。

1正常交易中的亏损

一般地说，每一次交易，我们不可能找到最精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。

比如：当你判断欧美在1.1530—1.1550之间有较高上涨的可能，那么可能在这个区域开始逐步介入，或者你从1.1550逐步买进，一直到1.1530。或者你从1.1530逐步买进，直到1.1550，但是不管怎样，你介入的区域就是1.1530---1.1550。又假设你的止损设定在1.1500，同时如果最终下跌，并跌破你的止损，这中间的30点，就是你的正常的交易亏损。

这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。

2因市场出现人力或非人力因素所造成的亏损

市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。从理论上说，这样的风险很难回避。

没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，要牢记:长期稳定的获利，才是交易系统担负的责任。

3心态是否成熟

无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。

交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？

交易体系是交易思维的物化结果，以用来形成自己熟练长得交易准则和习惯。一个被精心打造的交易系统，是体现了交易者的交易哲学。因此，只有在创造他的人手中才能发挥出最大的效果，每个交易者最终都会走上制定专属与自己的交易系统之路。

交易体系的建立过程：理性的自我分析——构建交易体系框架——检验和完善交易体系。

1、理性自我分析

理性的自我分析，是让交易者对自己有充分的了解，包括自己的性格、擅长的领域、思维的方式等等，再对自己做充分剖析之后制定的交易体系，才能更长久的持续下去。

如果交易体系不能符合自身特征，那你自身会不断地受到精神和心理的冲击，情绪容易负面、信心受挫、自我怀疑，最后放弃策略甚至是厌恶排斥交易。

适合自己的交易策略一定会让自己感觉“舒服”。相反，持仓的过程时常是提心吊胆、夜不能寐，那么这套交易系统不适合你，策略被执行不稳定，亏损将是常态，

2、构建交易体系框架

构建专属自己的交易体系，必须涵盖以下内容：

l 策略模块

l 时间框架

l 信号判断

l 资金管理

l 仓位管理

l 风控管        

完整的交易体系，大概率是不会依靠单一的交易策略。在多空转换之间，品种在不同周期内存在不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风控手段、不容的资金管理。

限定每笔交易承担一定比例总资产的风险，安全累计完毕之后，逐步扩大每笔甲乙风险。

加仓信号一般等同于买卖点交易信号。

加仓一般采用的金字塔方法，减仓则相反。一定要避免在盈利头寸上面家比初始资金仓位更中的头寸，这样很容易挣钱变亏损。

风险控制的两个核心要素，首先保本，其次控制利润回撤。

不同阶段有明确的风险控制规则，规则力求简单明了，易于执行。通常包含止损设置、单笔交易的底仓量、利润回撤处理办法。总之一句话，本金亏损到一定比例，一定要迅速缩减仓位并找到亏损原因，确定是交易问题还是系统风险。其次盈利安全积累完毕之后，获利回撤一定要做相同的事情，利用投资组合降低账户波动时的风险。

3、检验和完善交易体系

实战检验是交易体系过程中最重要的一个环节。持之以恒的做下去，关键是每笔要有价值的交易记录，以从中提炼出自己的交易体系。

l 每天坚持交易笔记

l 定期回溯所有交易记录

l 不断强化记忆盈利过程，亏损过程，回撤过程

l 盈利共性要素做提炼

以上四点，是每天都要做。“正确的事情简单化，简单化的事情重复化，重复化的事情复制化”，日复一日，进行总结归纳，提炼，强化，调整和改善，最终你会获得你想要的完善的交易策略。               

没有策略是能够始终抓住所有的行情的，如果有，那么这个市场就将不复存在了。

所以，每个策略都会有它的优势和不足，这个要根据自己的策略具体问题具体分析。我想题主这里说的策略，应该是应对行情变化的吧？因为策略的其他方面，比如止盈止损和资金管理等，其实是比较固定的。

那么，应付行情的策略，也应该做出及时的调整，以更好的适应行情变化。但行情不管怎么变，其实都无法跳出涨跌横盘等基本走势。所以，看看你的策略到底是应对什么行情的。

如果你的策略是捕捉趋势的，你觉得无法应对市场时，只能说明市场处于更长周期的横盘和震荡。其实这个时候你可以不用交易，何必去强迫自己一定要随时都在这个市场上呢？

当然，如果你真是要交易的话，那么可以相应调整自己策略的参数，周期等，让这个系统把当前的横盘走势囊括在内。但这种情况并不是很好，毕竟行情其实还是不适应你的策略，只是经过调整之后，可以过滤当前行情。

但我建议的是策略不要经常换，换来换去其实最终找不到适合自己的。只有把一个自己用过的并且有战绩的系统不断打磨，改进，才能更好地适应市场。

世间万物变幻莫测，没有什么事情是一成不变的，交易系统同样如此，我们做交易都有自己的一套交易理念和交易系统，当理念与系统和我们交易的市场相互冲突时，难免会出现像你说的系统失灵的状况，其实并不是交易系统失灵；交易系统也需要在不断试错的过程中一步一步进行完善。

今天，我想从交易理念和交易逻辑来为你梳理交易系统

交易理念

交易直接面对的无非是市场价格的波动，而如何把握价格运行趋势，掌握波动规律，主要是在从事交易的人上面，因此我觉得，想要做好一项投资或者做好一次交易，必须做到两点：一是，控制价格；二是，控制自己。

首先，控制价格，并不是说操作市场价格，而是了解价格运行规律以及影响价格波动的因素，从而确定自己具体交易过程中进场和出场的价格。

其次，控制自己，是指在交易过程中即使自己经过理性的分析或者专业的指导获得了明确的进出场点位，但由于人性的弱点，不能完全彻底灵活的去贯彻，那么交易最终也是以失败而告终。这时就需要自己对自己有个清晰的认识，在交易过程避免由于盲目而造成的损失。

交易逻辑

你得确定一个有效的交易逻辑，这是交易策略的灵魂。如果没有交易逻辑的支撑，交易策略就是空白的，无力的，没有办法实现收益的。

比如，你的交易逻辑是：趋势跟踪、波段交易、还是短线上的突破等等，我的交易逻辑就是均线结合形态分析而外参考一下基本面，符合我的进出场原则就持有正确的仓位才是盈利的根本。那么，我就要制定一套策略去实现这个逻辑。

任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期，一个交易员需要不停的去磨合它，调整它，让它的运作模式，让它的入场出场都与自己慢慢匹配。到了一个阶段后，你会发现，你运作这套模式得心应手，完全无压力，而且通过这段时间的磨合，你已经基本确认，你的这套模式，是拥有正向收益预期的。

原题，调整你的交易策略是你要做的首要任务，但调整交易策略并不是意味着更换交易系统，而只是在原有交易系统的框架下进行策略上的调整而已。交易策略的调整包括：交易思路的调整、交易数量的调整。这两者是相互配合的，不能割裂开来。

交易获利有两种方式：短线大单量交易、长线小单量交易。交易思路的调整主要是确立目前应该是长线思路还是短线思路，在趋势行情中可以是长线思路，那么交易量应该相对放小，因为你未来获取的利润空间较大，相对应的在趋势的运行过程中也要承受较大的上下震荡，相对较小的单量可以使你能够守住持仓，不至于轻易被震荡出局，所以也就不重视短期利润；若是短线思路，则刚好相反，交易量应该相对放大，并重视短期利润。也就是说交易思路决定交易数量。而交易思路的确定又要根据市场的状态来把握。市场并不是一直处于趋势之中的，也不会一直处于震荡之中，所以，我们不能紧抱自己的思路不放，在任何时候要么保持长线思路不放，要么就是短线思路，而是要根据市场的状态来做适当的调整，这种调整的重要性很大，也并不妨碍你主要的追求，如重视趋势利润或短线利润，也不会和你的交易系统发生冲突。你的交易思路必须适应市场，而不是要市场来适应你的交易思路。

调整交易思路，首先就要判断市场状态，我个人认为判断市场状态比预测市场要容易得多，这就使得交易策略的调整具有可操作性。相反的，若不能适当调整交易策略，则当行情与你的交易思路发生冲突之时，你将一直处于来回亏损之中，来回的亏损对你的交易信心和交易系统会带来很大的打击，甚至使你被迫放弃你的系统。

最大的可能是你的策略一开始就是不完整的，由于它的粗糙导致了你的交易不那么顺畅。这个时候，是继续优化自己的策略还是另起炉灶重新建立策略，个人建议还是重头再来要好。

抛开细节，就说一下常规的建立交易策略的套路吧。

投资者进入市场，可能会进行单纯的投机交易，满足“一夜暴富”的美好愿望。但更多时候还是为了获取长期稳定的收益而入市。

一、交易计划

市场分析――买卖什么（选品种）；时机选择――何时买卖（进场）；风险控制――何时止盈止损（出场）；资金管理――买卖多少（仓位控制）；交易心态――性格经验（经验总结）。

二、资金风险管理措施

①资金分配：理论上讲，投资额（占用保证金）一般应限制在全部资金的50％以内（保守者30％以内）。

②控制措施：禁止重仓、满仓交易，严格止盈止损，控制损益。

③资金管理的中心思想--在保证资金净值的前提下，稳健获益。

最后，制定实际盘面操作原则和落实操作流程。

三、交易理念

交易直接面对的无非是市场价格的波动，而如何把握价格运行趋势，掌握波动规律，主要是在从事交易的人上面，因此必须做到两点：一是，控制价格；二是，控制自己。

首先，控制价格，并不是说操作市场价格，而是了解价格运行规律以及影响价格波动的因素，从而确定自己具体交易过程中进场和出场的价格。

其次，控制自己，是指在交易过程中即使自己经过理性的分析或者专业的指导获得了明确的进出场点位，但由于人性的弱点，不能完全彻底灵活的去贯彻，那么交易最终也是以失败而告终。

这时就需要自己对自己有个清晰的认识，在交易过程避免由于盲目而造成的损失。包括以下几个方面：

3.1、明确自己的交易风格：

①如果是长线投资者，相信长线是金的投资理念，那么选择顺势交易买入并持有；

②如果是中线投资者，对长期投资抱怀疑的态度，那么选择形态交易方案，进行波段交易；

③如果是短线交易的高手，对跑赢整个行情充满信心，那么选择逆势交易方案，进行超短线交易。

3.2、确定交易过程原则：

总体原则：（1）顺势操作严格条件限定下的反转操作。（2）合理适当的风险收益比例。（3）入场前设定明确的止损位和目标位。（4）入场后当日内要坚定自己的判断。

建仓原则：（1）符合全局观所制定的趋势方向。（2）至少有两个技术依据支持进场信号。（3）建仓的位置必须是所依据周期（如30分钟线或日线）的重要支撑或阻力位。（4）进场前必须给出明确的风险控制点。（5）目标要明确，并且符合风险和收益的最小比例 1：3；小于此比例机会宁愿放弃。（6）交易的成交价以交易的平均建仓价为准，增加的仓位不能以平摊交易最终的平均建仓价为代价。

持仓原则：（1）不轻易的挪动止损，除非在两种指标结合显示出现新的波峰或波谷。（遇到明确的顶部或者底部信号）；（2）只有在达到目标附近时才考虑平仓，中间的任何波动都可以放弃，直到在一天当中图形形态发生实质性的变化。

加仓原则：加仓的方向与原来所持头寸的方向是一致的，并且原有的头寸是在盈利的状态下。加仓的位置必须是阶段性回调或反弹的波峰或波谷的位置，该位置的判断用均线的支撑或阻力作用与K 线组合形态的结合来完成（在通道中也可以运用趋势线的支撑阻力的作用）

出场原则：（1）在长周期中寻找目标，达到目标看其短周期的 K 线组合，可以部分或全部 平仓。（2）在原有趋势的情况下，如果出现反转的信号则全部平仓并反向建立较小的头寸。

当然了，具体的细节操作还是要根据你的交易品种进行个性化的调整。任何一套交易策略系统在实践中都会出现各种问题，这就需要日常的优化打磨了，也只有如此才能让它不断适应变化中的市场。

且不说你的交易策略是什么，应对市场作何理解，难道是这个策略一直亏钱，所以你就认为它无法应对市场了。如果真是这样，那你完善策略当然可取也有必要，只是这恐怕还不够。

因为交易策略相对来说还是很客观的，有时候你觉得自己亏钱或者不赚钱是策略的锅，实际上这可能没触及问题的本质。

就像我们在平时也会听人谈起，为什么其他人用高手的交易策略来做，却感觉并不好用，甚至出现大亏。为什么会产生这样的现象？简单的说还是背后的交易者本人。

因为这个策略系统不是根据自身的脾气秉性建立的，好比一个慢性子的开了一个超级跑车布加迪威龙，这个慢性子的人可以把布加迪的全部性能发挥出来了嘛？性格也只是能把交易系统有效性发挥出来的其中一个方面，还有比较重要的是环境，你让车王舒马赫开着布加迪走在北京的长安街上，给他七个胆也不能超速不是？掉头都不存在的。

所谓交易高手的交易策略都是按着自己性子来的，给你全盘托出你能用起来顺手才见鬼了，贝克汉姆任意球好吧，好多年前代言阿迪的一款猎鹰战靴，标榜罚任意球专用，老子就信了他的邪，省吃俭用买了一双低端版准备在初中的足球场一展身手，结果不还是扑街咯，当时的我犹如现在的答主只看到人家穿了一双好鞋踢球踢的很牛，就以为自己穿上同样的好鞋就也能踢的很好，殊不知人家贝克汉姆从小练任意球是从踢进挂在树上的破轮胎开始的，这些交易高手的策略也是同样的道理。

最重要的不是策略啊鞋子啊这些工具，重要的是你这个人是你这个交易者，你自身强大了，自然会找到并磨合最适合自己的策略，要知道就算贝克哈姆现在不穿鞋光脚PK全副武装的我照样跟遛狗似的，能力差太多了。

实际上，交易市场走过了几百年的历史，核心的东西早被前人摸索的差不多了。对于我们普通人来说，重要的东西是理解和执行。比如你是怎么理解趋势的，如何进行止损止盈，每一个环节的细小偏差组合在一起，就形成了各种各样水平不同的交易者。

而从最后的结果来看，交易这个领域，就是个胜者为王游戏，金字塔顶端基本就是个精英俱乐部，虽然有些极端幸运儿，但也不改整个残酷的现状。

所以，与其说自己的策略无法应对市场，倒不如问一问自己选择做交易到底合不合适？

交易策略无法应对市场，是因为市场的不确定性、随机性，不必惊慌，也正是由于市场的不确定性，我们才能在不确定性当中去寻找市场的确定性。怎么去理解呢？就是交易系统不是万能的，它必定是一个不断完善的过程，没有终点，在这期间，任何时候都有可能出现无法应对的时候，但我们有确定的一点就是，正因为它会有失效的时候，就会有完整应对的时候，通过配套的资金管理系统和风险管理系统去最大限度的应对交易系统失效的时段，在有效的时段来临时，同样最大限度的扩大盈利。

交易策略强调的是长期稳定的效益，并不是强调一时一地的得失。由于统计样本分布很难做到均衡，有时不利事件的发生具有集束性，也就是任何交易系统都必须做好面对连续失败的情况。而在这种逆境时期，面对强大的心理压力，假如交易者者充分理解该系统所据以形成的投资理论，就很有可能清醒地评估每一样本的统计特征，从而判断这是由统计样本分布不均衡形成的逆境时期还是投资市场已经发生了新的根本性变化，从而使交易系统能适应新的市场特性。

这个市场根本不存在一直有效的交易方法，那么策略有时不适应行情就无可避免。绝大部分交易者遇到这样的情况后，就开始调整、优化甚至彻底推倒重来，殊不知正是在这个追求精准与灵活的过程中，造就了无穷无尽的的韭菜和炮灰。
那遇到瓶颈就等着被卡死吗？个人体会，这个时候可能是你理解和升华交易理念的时候。具体到我自己，我开始意识到自己思虑过度。我应该简单一些，因为市场本身其实是简单的，无非上下。我应该耐心，忘掉赚大钱赚快钱。我应该轻仓，坚决轻仓。我这样想也这样做了，之前交易中的绝大部分问题都不存在了，交易就是我一件普通的工作，赚钱无非是多少快慢而已，因为市场无非振荡，我就秉持轻仓和耐心。瓶颈还有吗？那只是你的一点心魔而已。