交易中愚蠢的行为有哪些?

有背离就意味着可反向开单

我们在交易过程中经常会遇到这样的情况：价格选择向上运行与指标之间产生了背离走势，此时，就急于卖出手中的多头，并开始尝试空头操作，但实际情况却往往相反，价格要么继续上涨、要么小调整后，就继续上攻，当不相信时，又因为背离产生较大回落。从而再不相信指标。

小概率事件当成必然

市场最大的变化就是在不断的变化，但是这些变化是有轨迹可寻的，做为交易者就是要去发现并执行这些规律，此过程中，势必会有一些变化不被我们熟知，如果这些小变化没有带来“过激”的行情（也就是没有留下深刻印象），自然而然的就会被我们忽略，但是如何给我们留下“创伤”，我们就会深深铭记，然后想办法去进行弥补，其结果就是拾小丢大。

过分的高频交易

对于高频交易来说，不是不可取，而是说针对个体是否可取，并不是说交易频率越高，就越容易获利，两者之间没有必然联系。能否获利的关键还是看每次交易的结果是什么样的，就好比说一个人很勤奋，但是做事没有效率是一样的。

总想着行情向有利于自己的方向发展

当手中有仓位时，总想着行情会想着自己持的方向发展，甚至介入后一味的看涨看涨，不断的加仓，从而导致一路的逆势，一路的加仓，最终导致深套或爆仓。

知道错误在哪里，才能更好的改正。人很多时候不是不知道努力，不是不知道应该让自己更加完美，关键在于不知道自己哪里出了问题。

当浮亏超过了你的承受力时还抱有幻想不断然止损

每个参与者的资金量、期望值、财富程度、格局气度不同，那么他对于实际损失的承受力就不同。承受力小的，容不得一点损失，有点浮亏顿时惊慌失措、语无伦次、动作变形，坐不住、心乱想、手乱动。

所谓财力大些、承受力大的，满不在乎、大大咧咧、装成款爷无所谓，任凭亏单飘扬。

这两种极端都是行内非常典型的代表，可能占到了失败者的8成以上。特别是后者，过分自信，找尽一切理由为自己单子的合理性固执坚持。

还有的交易者幻想代替理智，总是期望反转出现。这些交易者全然没有自己的交易策略，完全是凭主观愿望出发在交易。这些资金结局必将全部充当市场分母，失败结局是必然。

“死扛亏单是第一愚蠢行为”。这些人中还有这样的阿Q：要是再坚持坚持就能赚个大的，岂不知，期货不给他机会了，因为他的资本金早已被剥夺尽了！

幻想在小波动中淘金，但事与愿违

他们看着过往的行情走势在那里展开了丰富想象，妄想抓住每一个小波动哪怕是几个点都行，每天疲于奔命般地买来卖去。那些能够做到刷单的人，可能有诀窍，什么量化交易等，我不完全否认。但这绝不是普通小散能干的事。

这些人一批一批的进来，很快，一批一批地消失。我称这为愚蠢的交易行为，并不是取笑这样的交易，也不是宣扬波段交易怎么好，而是以一个“此行老同志”角度给他们提个醒：这样的玩法不是交易内在的东西，他们被T+0迷惑了，被所谓的日内平今零手续费给迷惑了。

偏听偏信地交易

有很多坚信以基本面分析来决定交易者。他们整天研究各类分析、数据、报告，动不动就振振有词地高呼：需求强于供给，开多单！结果，走势不给面子，他还不解地说，怎么会这样呢？是不是分析有误还是资料不准？一次次地被反向的走势打得落花流水。

这类交易者还有一个更大的群体特点：极端固执和坚定，死死地抱住那些基本分析边摇头边坚信，面对反向走势就是不肯认错，那固然死的就更惨了。

什么原因？我告诉你：基本面分析是个非常华丽而有品的命题，但前提是必须是真实、全面、适时的分析才有品，能实现吗？三个词六个字一个都实现不了！

对于这个问题，首当其冲必须要说的就是止损，不带止损、去止损抗单。爆过几次都是这样，知道是愚蠢行为但是每次遇到老是避不过。

有时一开始不止损的原因仅是因为亏得还不够多，小亏看起来不要紧，但是很多大亏都是从小亏来的，很多人不止损就是因为一开始是小亏，不屑于止损，后来变成大亏，又慌了，死扛下去而不去止损。会变成我已经亏这么多了，再止损还有什么意义说不定再等等就回来了？说白了，这是麻木，是破罐子破摔，如果能回头看看太多的行情，就知道自己有多愚蠢。一旦结束了一个趋势的行情，方向就会逆转，如果不止损，也许真的什么都没有了。

其他就是有一些交易者在盈利几次尝到甜头后就控制不了自己，开始投入全部资金进行大额交易，总梦想着高投资高回报。其实他们的盈利总是暂时的，终有一日会亏回去的，因一次交易而赔掉大部分甚至全部资金的交易显然是失败的，也是愚蠢的。因为我们不是职业的，我们也没有专业培训过，也没有那么多时间精力再上面，所以全部押注就相当于重仓交易一样，一旦失误就爆了。
还有一些交易者唯心迷信，在交易前不做任何功课和准备，看到别人赚钱了就头脑发热。仅凭“直觉”便开始交易，而真正聪明的交易者都是依靠交易系统、交易策略、风险控制以及理性的头脑去做交易的。

还有很多点都是让人觉得很可笑的，还有人始终认为自己的任何交易都不会失败，这是最愚蠢的。其实看下来重要的就是，不迷信、做功课、理性而不是带着赌博心态入市，这是我们要具备的能力，如果想要生存久一点。

那就说点不讨好的吧，愚蠢这个东西还是很主观的。毕竟多数人在很多时候根本不知道自己不知道什么，也就是说盲目自信是人的本性，同理，他们也就很难感知到自己的愚蠢。很多搞交易的人，本就是随心入市，基本的投资知识也不具备，还幻想着通过交易实现自己的小目标。

这里面有些人的愚蠢就是对技术分析的盲目崇拜。

从理论基础的层面来看，技术分析是在认识论的腹中降生的而又要服务于混沌市场，它有着天生的、与生俱来的缺陷、短板。

技术分析从来没有改变过市场的胜负概率，掌握技术分析并没有增加交易者胜算和赚钱的机会，那么为什么大家还迷恋技术，在于它貌似可以降低交易者的风险和摆脱资金管理的束缚。

交易者天真的认为技术分析掌握好了就可以像掌握了通天大法一样可以无法无天的在市场上、任何行情中我行我素、恣肆妄为。

比如我们经常听到股民说，股价走到K线形态这一点，我就全仓杀入；还有期民会说价格跌破20日均线的价格支撑我就全仓买入。这是什么？这就是有恃无恐的狐假虎威，交易者是狐，依靠的技术分析却是纸老虎。任何市场、何种价位、在任何情况下都不能全仓杀入。

如果市场没有技术分析，仅依靠理念交易，赢家也许更多，但是市场不再是如今异常繁盛的风貌，将会是异常的冷落和萧条。

技术分析真实的作用在于它把交易市场的行情和参与交易的交易者针对性的细化，匹配，并进行分类归目。技术分析就是有这个神奇的功能和作用，而且是交易者心甘情愿的、乐此不疲的归类、匹配，主动的、训练有素的帮助完成的。比如，甲交易者看了道氏理论，觉得做趋势体现价值投资，从此就做趋势，他就归入了趋势操作这一类；乙交易者看到指标战法觉得适合短线，自己又年轻气盛偏爱炒短，他就归入了炒短这一类……

无论是波浪理论、道氏理论、K线理论、趋势形态、技术指标等等不胜枚举的技术分析门类，像一个浩瀚无比的大货架，读者读了相关的技术分析书籍之后，就自觉自愿、乐不思蜀的爬上了这个货架，钻入适合摆放、放置自己的格子里，完成了自主的归类。波段的、炒短的、高频炒单的、趋势的等等，以此类推，不一而足。

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技术分析不但对交易者，也在对交易行情进行细化、分类，从时间单元上切割的无比细碎而更充分、便捷了交易。开盘适合什么交易者、日内适合什么交易者、分时适合什么交易者、抄底逃顶适合什么交易者、毫秒级别适合什么交易者，交易者很主动积极、情投意合的爬上来并找到属于自己的行情货架及对应的格子。

市场、交易者被技术分析这只无形的魔手不断地细化、归类、分支、匹配，循环往复以致无穷的进行着。使交易更加细腻、均匀、流畅、充分的活跃在每个时间段。使交易更加的丰富多彩、更加的具有可操作性、更加的简易便捷、大众也有更多的参与感。即便是交易新人也可以做得游刃有余、得心应手。

另一方面，如果我们放弃技术分析，而臣服于资金管理和风险控制、交易策略，交易者的胜算会更大，但是市场和交易的繁荣将会受到很大的伤害。

但可以预见的是，如果没有技术分析，资金管理、风险控制和交易策略内涵将会变得更加的丰富、充实、饱满。

说说自己曾今的一笔失败交易吧，自己是没有及时止损，所以账户直接爆掉，这件事情发生在2014年的上半年。欧元兑美元的汇率从2013年3月的1.27缓慢的上涨，到2014年的5月到达1.39，距离1.4元的整数关口还有一步之遥。这个整数关口也市场情绪的关注的焦点，如果欧洲央行放任自流，欧元对美元的汇率突破1.4之后一定会继续上涨，汇率升高对于欧元经济会产生负面的影响。

欧元兑美元的汇率在测试到1.399的高位之后，欧洲央行召开议息会议，会后欧洲央行德拉吉非常强硬的态度打压欧元兑美元的汇率。欧元兑美元应声下跌。

我就在德拉吉讲话的当天，价格暴跌的时候进场，仓位并不重，但是没有设置止损。随着价格的下跌幅度变大，原本严格止损的心理就发生了变化，“价格已经下跌这么多，肯定会有一个回调，补仓等回调”当天晚上就补仓，而且当天晚上补仓也被套住了。此时亏损已经超出预期，止损已经下不去手了，也知道行情大概率会继续下跌，但是侥幸心理总告诉自己，就算下跌行情，但是下跌行情中总会回调，回调一下账户不亏或者账户少亏一点都可以平仓。不停的补仓，等回调，行情就是没有深回调；仅有的几次回调中，想平仓但总纠结亏损的有些多，想找再好的机会，但机会也总是转瞬即逝，结果相信大家也能看得到，账户不出意料的爆掉。

任何时候止损绝对是对的，只有不损才是错的！

明知山有虎，偏向虎山行。

我认为交易中最愚蠢的做法，就是明明亏损了，反而逆势加仓不止损，对回本甚至盈利抱有不切实际的幻想。

这种做法显然是没有风险控制和交易计划的，或者说在交易之前是有，但在你交易之后遇到损失，这一切都抛诸脑后了。交易者变成了一个被情绪支配的动物，自不量力地想要对抗市场的趋势。

在这种情况下，交易者已经变得非常不冷静。把自己的仓位完全暴露在高风险之中，一旦趋势加强，随时可能爆仓。

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这是最容易爆仓的一种做法，也是最愚蠢最错误的做法。要时刻谨记，市场永远是对的。如果你的仓位出现亏损，那么让止损来帮你确认方向是否改变；一旦止损，就必须重新审视行情以及自己的交易。

不要逆势加仓，不要不止损！

血泪教训，呼唤大家谨记上述两点！

交易好比做人，一个成熟坚守市场多年的交易者一定是谨慎果断低调严谨的执行者。在这个市场你可以见到信心满满、踌躇满志的朋友比比皆是，他们都是技术分析的信徒，也就是交易的投机者，他们对技术分析的诉求就是要寻找快速赢取暴利的方法，最终都无果而终。有很大一部分交易者为了购买名车、游艇、豪宅，因而选择去做交易，总梦想着有一天能发大财能出人头地，这些交易者带着太强的功利性去做交易，心态也比较浮夸可以说是肤浅静不下心，这样很难从交易中获利，这样的行为显然是愚蠢的。

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有一些交易者在盈利几次就觉得自己掌握了交易的精髓，开始大量投入资金以及对市场有了主观的臆想，最终会被市场打脸，所以只能用一句年少无知来形容。成功的交易需要一个长期结果，一名优秀的交易者需要有数年的交易经验和交易成绩，并非在一朝一夕。我个人可以做到一周翻仓，但是一月就爆仓，回顾一年的交易，其实整个是没有赚的。
市场瞬息万变没有谁可以完全掌控，巴菲特也会投资失误。但是有很大一部分愚蠢的交易者极力推崇“坚信”这个词，他们往往死守在一个交易中无法自拔，总认为自己的感觉是对的，容易走进死胡同，而聪明的交易者则不是这样，他们会根据行情的实时变化灵活改变自己的交易。所以这里不是说见风使舵，而是顺应市场方向，顺势而为。当然其他很多的行为也会导致一个交易者最终不会盈利或者离开市场，但这几点绝对是致命的。

交易中愚蠢的行为可谓数不胜数，比如逆势死扛啦，比如借钱炒股啦，又比如靠盘感买卖啦。其中，让我感触最深，也是让我受伤害最大的，却是听小道消息炒股，这可真是我交易人生中最愚蠢的行为！

关于这个听小道消息炒股的愚蠢行为，外星人马云曾经说过，每天买股票的人很多，会赚钱的人很少，因为很多买股票的人是不研究的。他们把买股票原本该有的价值投资变成投机，变成炒股票。炒股票是功利思想，追概念、追小道消息。“很多人买股票连这个公司做什么生意他都不知道，反正听说张三说要涨他就去买，那不死吗，肯定要死的。”

别看马云平常大嘴巴忽悠，但这次却是说得真有道理呢，买股票连这个公司做什么的都不知道，只听消息就杀进去，能不死吗？最典型的例子莫过于我当年炒向日葵（300111）的时候。

话说2015年股票行情火爆的时候，从来没接触过股票的我也想趁机进去暴赚一把，好让首付的钱变成全款。那时候一个发小敢在炒股票，听他说向日葵这个股票好，有庄家在做，会大涨！我一看，这个300111果然不错，已经连续三天涨停了；那时候根本不知道向日葵做什么的，一听名字觉得他一定是搞农业的、种向日葵的，于是回来就跟老婆商量说，那么多人喜欢吃葵瓜子，那么种种向日葵的绝对能够赚钱！于是二话没说，就把30万的首款钱全部在11元附近买了300111。

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结果大家当然都知道了，300311在三连板后开始放量震荡整理，虽然一度最高冲高到12.29元，但其后却一路大跌到5元，不过两个月时间，我的30万就亏损了一大半，最后只能在4.5元附近割肉出局。

最后，想说的是，其实300111不种葵花的，它是做光伏产品的。我连公司做什么都不知道，就靠着发小的一句小道消息进去炒股票，哪有不亏钱的道理呢？

谢邀。

投资行业中，不管一个人有多么优秀，总有财富增长比他更快的人。如果投资人忍受不了这点，往往会亏得一塌糊涂。

“关注别人赚钱比你更快的想法，是一种致命的罪行。妒忌真的是一种愚蠢的行为。”

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其实在投资中愚蠢的行为不仅仅上述一种。

假如：你清晰的感知到市场波段的上行空间已经有限而你却忍受不住盘中一些你曾经关注过的股票脉冲拉升，忍不住，进场了。那么恭喜你，你染上频繁操作的瘾了。而恰恰是这次仓促的决定又使你失去了下次成功交易的主动权，我指的这个”主动权”就是你能够灵活调动的有效资金。那么恭喜你，你又被套路了。

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这在我看来也是一种愚蠢，而学会这种避开这些愚蠢你自然而然就成为了成功的投资人，然而想要达到只有两个方法：

一  不断的自省修边，大量的阅读，最终蜕变。

二  找个已经学会远离愚蠢的人随时制止你。

随便给人定义一个所谓的愚蠢是不恰当的，这太伤人了呀。再者你眼里的愚蠢，未必就是真愚蠢。很简单，投资交易是为自己负责。要说能被大家广泛接受的所谓愚蠢，那借钱搞投资应该是榜上有名的。

对于股民来说，不少人就栽在了借钱炒股上面。“成年人的崩溃，都是从借钱开始的”，而延伸到股票里面，就是“股民的崩溃，都是从借钱炒股开始的”。

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身边的每一个股民都会经历这样一个过程，刷信用卡去炒股，赚了钱来还本金和利息，一方面股票收益好，基本上都是纯赚，一方面也可以多刷信用卡来提高额度，看似能够实现利益的循环，自己也能够运筹帷幄，殊不知看似很美好，很多人却意识不到股票是有风险的，而且很多时候风险不是你能够提前预知的。哪怕是你知道有风险，但是人性的贪婪，就会在股票被套的时候，会被“虚假繁荣”冲昏了头脑，这时的你会完全的失去理智，从借钱炒股，到开始加杠杆，最后融资炒股，配资炒股，把身家性命都赌上去。杠杠越加越大，大到连自己都未曾意识到其实已经越陷越深，最后一场股灾下来，或者上市公司“爆雷”。

这时候的你已经来不及收手，你也无法收手，因为你已经深深发现已经回不去了，回头太难，最后的结果可想而知，不是普通人能够承受的。

彼得·林奇就曾忠告业余投资者要在买好住房、存够生活必需支出之后再将闲钱用于股票长期投资（这与巴菲特的“闲钱投资”理念一致）。彼得·林奇在说到投资者开始投资股票之前，要先问自己以下三个个人问题：1、我有一套房子吗？2、我未来需要用钱吗？3、我具备股票投资成功所必需的个人素质吗？

这给我们的启示就是千万不要卖房炒股，更不要借钱炒股；希望投资者能够一直坚持闲钱投资的原则。

威尔·罗杰斯曾经说过一条最好的股票投资建议：“不要赌博。用你所有的积蓄买一些好股票，耐心长期持有，直到这些股票上涨然后才卖掉。如果一只股票不上涨，那就不要买它。”

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其实，本身杠杆炒股没有错。在股票投资的过程中，要不要加杠杆，这是一个两面性的也是不可避免的问题。关键就在于能否把握好这个“度”，这是很重要的一点。如果你觉得你能够承受加了杠杆之后，损失的那笔亏损，那你就可以加。如果不能，建议打消这个念头。

特别是绝对不能以赌博的心态来加杠杆，我们建议做中长期投资，购买一些优秀的，有长远投资价值的公司，这样在股市行情不好的时候，这些公司业绩好，股价比较抗跌，你亏损的程度不大。在行情恢复良好的情况下，这些公司往往就会涨的很好，这时的你熬过了一段辛酸岁月，迎来的最低也有赚回本金，保住本钱的收益。这也是巴菲特老人家告诫我们的真理。

所以，愚蠢的背后还是人呀，市场环境的好坏倒是其次的了。