交易中的随机强化困境：制约绝大多数人做不了交易的根本原因

交易中的随机强化困境：制约绝大多数人做不了交易的根本原因

在开始这个主题之前我要先问大家一个问题：您知道什么是随机强化吗？在这里我通过一个大家上学的例子来唤起大家对于随机强化的理解：当大家还在校园里面读书的时候会不会觉得数理这样的科目如果人比较聪明的话短期内提高分数比较快，而文史类的科目却要想大幅提高却比较困难。因为数理类的科目答案相比文史类的科目答案更加标准式，所以我们把这种文史类的科目比作交易中的随机强化。因此我们常常会发现文史类科目可能会经常时高时低，而数理类学生无论学的好坏都相比较为稳定。

接下来我们回到交易中，在短期内甚至较为长期内的波动盈利它会强化我们盈利的思维，反之亦然。但是现实市场大部分时间都是震荡的，因此不管我们是盈利还是失败它都会强化我们在某一方面的思维。比如在一段时期内我们经常交易失败，我们心理非常相信自己非常失败，但有非常大的可能在接下来的时间里我们会保持一段时间盈利，然后之后又失败或者时而盈利，时而失败，因此我们始终无法容易的找到稳定的盈利秘籍。为什么会出现这样的情况呢？在这里我不得不提一下心理偏差这个原理。

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何为心理偏差？我在这里通过一个例子来讲解，请看下面这幅图：

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首先请大家先看我标注的地方：动能柱与K线的背离，然后再看周线上面的K线。至于为什么引起这样的原因不在今天的讨论范围，我们今天要讨论的是心理偏差问题。

当时在这个点附近运动的时候我知道年内高点即将到来，心理非常清楚此时做空不是最佳时机，但我又无法准确判断什么时候是最佳的做空时机，因此我心理萌生了一种想法：逢高做空，不断试错，虽然最后成功做空了在次高点，但是也损失了十分之二左右的本金。这里我要强调的是虽然我也非常清楚行情必然会做最后的疯狂垂死挣扎，找一些人垫背，但是想到能做在最高点那这一波利润就非常可观，于是就冒着损失部分不必要的资金去冒险，从交易角度说这样做是没什么问题，但是其思想总会受到逢高做空，买在最低点，卖在最高点的影响，但事实上很多时候这样的情况仓位太重，或者试错计划不严谨也是很容易死在最高点。因此很多时候市场总是不与我们想象的情况不谋而合，这就叫做心理偏差。

其实这个心理偏差它是由你的交易哲学理念而起，然后影响到你的交易态度，进而影响你的交易行为，你的交易行为会使得你产生心理偏差，最后再影响到你的交易绩效，至此整个过程就进入到随机强化。

这个理解起来可能较为抽象。我以上面图举例子再次带领大家理解一下整个过程。假如我交易我标注的图，正如上面所说。我在成功下单次高点的时候，之前都是失败的，那么我可能会认为我判断错误，行情会如同黄金去年一样不断刷新新高，打破人们认知，于是接连几次失败我非常失望，但现实是过了一段时间它却下降了，那您说此时下降是短暂回调还是年内高点下跌启动，你我都不得而知，因此我变得非常痛苦。假如我认为它接下是年内高点启动下跌，可是它却回调了超过百分之五十，按照理论它因该是暂时回调，但却没过多久它又刷新新低。。。我就不一直推演下去，大家大概能猜到怎么继续推演下去。所以市场就是通过这样的方式让你百思不得其解，因此我们很难真正做好交易，它跟上学不一样，比如我们今天数学课学习了一节课，学的好，很快我们就能快速正确的解答所有习题，而交易却不能马上学好了就立马产生如期回报。

说到这里大家有什么好的方法解决这个问题吗？在这里我简要谈一下我的方案——其实影响心理偏差的最大敌手是短线交易，因为短线交易波动频繁且无序，我们很难运用既有的知识做到稳定盈利，绝大多数人都是惨败而归。因此心理落差非常之大，所以放大交易框架是解决这样心理偏差和随机强化的有效方法。此外，我们应当基于交易准则去交易，比如降低交易频次等方式方法。最后就是在交易的过程中逐步完善交易不足。

感谢大家的阅读，我是财神有道，祝大家财源滚滚，切记生财有道，不得贪道之外财，否则财神不保财。

不错不错，文章谈的东西倒是新颖，学习到了。

太真实了。。。我就是这样，连续一段时间盈利，或者亏损。原来这有个专业名词来形容。

如果是这样的话，那么由随机强化困境所带来的的心理落差，应该才是制约的主要因素。而所谓的心态控制，可能就包含了这方面。所以这也是为什么心态控制很重要的原因？

不明觉厉

当你认定行情已经处于高位之时，你已经陷入了主观的范畴了，并不是在客观地描述市场的。特别是指标进入了超买区域啥的，你也说了知道会下来，但是不知道什么时候，什么地方下来。与其用马丁这样的加仓方式，那还不如等价格下来的在去空呗

学习了，感谢大哥的分享~

第一次听说这个说法，不过仔细想来，好像真有这种情况发生，。

看完文章，感觉好像还真是那么回事啊。

搜嘎搜嘎，知道了。细细想来，好像是这么一个道理啊，难怪我还是一个亏损的小韭菜。。。