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如何构建有效的交易策略?

avatar hh8852522 | 640 人阅读 | 2 人评论 | 2023-08-23

很多投资者在交易中没有自己的交易规则和交易策略,完全是凭感觉去交易。历史数据告诉我们,如果一个交易者没有构建一套适合自己的有效交易策略,最后的结局必定是亏损黯然离场。今天我们就来分享交易者如何去构建有效的交易策略。

一套有效的交易策略,包含三个部分:入场、出场和资金管理。

一、入场

入场你需要选择一个自己偏好的入场,你可以选择基本面,技术面,资金面,某某面,你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域,根本就没有什么更优秀一说,因为入场,仅是交易的开始,未来,不可预知。

关于入场,有一个重点就是:入场时选择一个确定性较高,趋势明显的形态,这样的话,才能够更好的跟随趋势。

二、出场

出场是交易的核心,无论多大的资金,期货交易策略的出场都必须满足:截断亏损,让利润奔跑。这样做很明显,可以让你控制住风险,你可以在趋势行情中拿到正确的单子,从而获利。

出场,你可以选择:

1、按比率出场 比如,当亏损了某百分之后止损,当利润损失了20%的时候出场。

2、均线出场 比如,跌破了20日均线出场。

3、裸K出场  比如,海龟交易法则的跌破最近10日低点出场。

这几种是比较好的出场方式。出场是交易者最应该量化的环节,它可以保证你的逻辑稳定。

三、资金管理

资金管理,交易几个品种,每一个品种的仓位如何分配?总仓位多少?加不加仓?减不减仓?上来就出现连续亏损的时候怎么办?
资金管理的核心:保证账户在各种困难的情况下都能活下来。然后去博取收益。当然,资金管理直接管理的是风险敞口,而敞口决定了你的风险和收益能力,这是完全的依靠个人而定的。没有什么固定的标准。

资金管理的建议:尽量保守,前期不要想着暴利,赚大钱。前期要稳,要为了自己将来的规模而积累。

如果技能大成,何愁未来没钱?在前期,保证自己有充足的资金一直去做交易,才是最好的选择。基本上就这三点。记住,一套交易策略,需要长时间的打磨才能定型,尽快开始。交易策略也就是交易计划,而一套完整的交易计划至少包括以下几点:趋势是所有市场中交易的核心,只有把市场的趋势看对了,才会买对,盈利的概率才会高;趋势包括上升趋势、横盘趋势、下降趋势三种,因为市场可以双向交易,并且市场波动也比较大,所有对市场的趋势把握很关键;在市场中可以通过指标来分析市场的趋势,例如:均线、BOLL指标、MACD指标、切线、黄金分割等。

通过交易策略去交易,可以把风险降到最低,可以做到每笔交易都有理有据,完全按照自己的策略去执行。不可以因为一直的行情改变,或者是一段时间的亏损期任意改变自己的策略,要发挥自己的自律执行下去,如此,长期累积下来,必然可以在市场中获取相当的报酬。

同时要记住:任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期,一个交易员需要不停的去磨合它,让交易策略慢慢和自己相匹配。到了一个阶段后,你会发现,你运作这套交易策略得心应手,完全无压力,而且通过这段时间的磨合,你已经基本确认,你的这套交易策略,是拥有正向收益预期的。那么剩下的,就是持之以恒的去执行去优化去调整。


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评论|共 2 个

WLP18878

发表于 2023-8-24 07:13:29 | 显示全部楼层

jaryk

发表于 2023-8-24 08:51:07 | 显示全部楼层

感谢楼主分享!!!!

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