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时间、信号、利润…完美交易计划的要素解析

avatar axu1991 | 952 人阅读 | 1 人评论 | 2023-08-19

你是否有时在交易中感到迷失方向,错过了最佳交易机会?许多交易员经常在不同时间框架之间跳来跳去,寻找信号,追逐价格,最终错过了好的交易机会。

这种反应式的交易方法不仅会消耗你的精力,而且经常导致情绪驱动的交易错误,如报复性交易、追逐价格和过度交易。反应式的交易员通常在一周交易结束时感到筋疲力尽和灰心丧气,未能实现他们的交易业绩目标。

这与主动交易形成鲜明对比,其中交易员通过坚实的分析预测价格走势,并在正确的背景下进行交易。成功的交易员通常会提前计划他们的交易,然后根据计划执行交易。这种策略的负担较小,通常会产生更加稳定的结果。

为了转变为更积极主动的交易员,你应该考虑利用交易计划。通过遵循交易计划,你可以保持纪律,最小化冲动决策,并将交易决策与整体市场环境保持一致,从而实现更有结构和客观性的交易方法。

交易不仅仅是一个入场

当你询问交易员他们的交易策略时,大多数人只会告诉你他们如何找到交易入场点,以及他们用什么信号来定义入场点。虽然选择正确的入场价格很重要,但这远远不足以构建一个全面的交易策略。

要创建一个完整的交易策略,交易员需要定义整体策略前提,设定止损和目标位置的规则,明确如何管理交易,并建立一种一致的风险管理方法。

创建完整交易策略的目标是为交易带来更多的一致性。在交易决策中保持一致性会导致交易结果的一致性。

交易计划围绕着你的交易策略构建,交易计划将指导你在整个交易日内的决策,优化你的交易。

交易计划的5个关键要素

让我们看看交易计划的不同组成部分,并了解它如何优化你的交易行为并培养无压力的交易环境。

虽然创建交易计划有很多变化,但以下框架适合大多数交易员。

1. 整体图表背景

通常,价格分析始于更高的时间框架,以获取整体图表背景的概念并确定趋势环境。

许多交易员选择每日时间框架作为更高的时间框架。每日时间框架对于日内交易者来说是一个合适的选择,但也可以用于在1小时或30分钟上进入交易的交易者,这在传统上不被视为日内交易时间框架。

在更高的时间框架上,你可以确定总体趋势方向。这有助于交易选择,因为交易到更高时间框架的趋势方向通常被认为是更好的交易方法。

每日时间框架上的支撑和阻力水平更具权重。因此,交易员应首先在较高的时间框架上绘制价格水平,然后再转到较低的时间框架。在每日时间框架上寻找重要的整数水平,并绘制以前的供需区域也是可以的。

下面的每日时间框架屏幕截图显示了当前上升趋势中的价格。在价格上方是一个阻力水平和供应区域。在当前价格下方,我们可以识别出两个重要的支撑水平和0.8000的整数水平。

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趋势分析表明,在更低的时间框架上寻找看涨的交易机会将更好地适合于总体趋势背景。在当前更高的时间框架情况下,做空交易是没有意义的。更高时间框架的趋势分析充当了交易方向的第一个过滤器。

看涨交易者需要注意顶部的阻力水平;这些水平可以用作潜在看涨交易机会的目标水平,交易员可以在更低的时间框架上找到这些机会。

2. 设置交易标识

尽管更高的时间框架暗示了总体上涨的趋势环境,但是在没有进行更低时间框架分析的情况下立即进行做多交易通常不是推荐的方法。

在更低的时间框架上,交易员寻找特定的入场条件,并围绕他们选择的策略规则制定交易计划。交易者可以选择各种各样的交易策略。本文的目标不是推广特定的交易策略,而是展示自上而下的交易计划技术的一般方法。

对于本文,我们可以选择常见的回撤趋势跟踪系统。与基于每日时间框架分析的多头交易不同,回撤交易等待价格回落到每日枢轴点(紫色线)并显示可以用于突破交易的图表模式。

NZDCAD_2023-07-31_20-22-10-_1_.png

交易计划通常遵循“if-then”格式。"If"部分描述了交易员等待价格图表上的特定事件,而“then”部分描述了交易员将要采取的操作。

在这个例子中,if-then交易计划如下:如果价格移动到每日枢轴点,然后提供图表模式,我将在模式突破后进行多头入场交易。

3. 交易参数:止损、目标和交易管理

下面的屏幕截图显示了if-then交易计划情景正在按预期发展。此时,价格正在产生交易入场信号。

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现在,交易员必须遵循交易计划规则设置止损和获利位置。大多数交易员将所有时间和精力都花在寻找完美的入场点上,却忽视了交易策略的其他部分。

止损和获利位置是全面交易策略非常重要的方面。你的止损和目标直接影响你的胜率和交易持有时间。这两者都是交易策略的重要指标

虽然本文的目标不是解释交易参数关系,但记住这句最普通的话对你有帮助的:止损距离入场的距离越远,价格越难达到止损水平。相反,较近的止损对价格来说更容易达到,因此胜率较低。止盈位置和胜率之间的关系也是相同的:止盈订单距离入场越远,价格达到目标的可能性越小。与此同时,你的交易持有时间也会增加。止盈越接近你的入场,价格越有可能达到那里,并且持有时间越短。

在止损和止盈设置方面,最重要的方面是交易员遵循一致的方法,并对每笔交易应用相同的规则。从交易到交易的规则变化将在你的交易中产生许多不一致性,并导致交易结果中的噪音。理想情况下,所有交易都应遵循相同的交易规则。

4. 风险管理:为每笔交易设置风险水平

在进行交易入场时,还必须进行头寸大小计算。这里的常见错误是交易员会为所有交易选择相同的合约规模。这种方便的捷径可能会导致相对头寸大小的显着差异。让我解释一下。

外汇、加密货币或期货市场中,不同的工具具有不同的点值。在外汇市场中,货币价值的差异也会影响头寸大小决策。使用相同的绝对手数或合约数来进行所有交易的交易员会给不同的交易赋予不同的权重。点值越高或货币越昂贵,交易员必须买入/卖出的合约数量就越少,以实现相同的风险水平。

通常,交易员应选择一个基于百分比的风险水平。大多数交易书籍建议每笔交易的头寸大小介于0.5%和2%之间。这意味着在一个10,000美元的交易账户上,每笔交易的损失不应超过100美元。

这听起来比实际情况复杂,但计算正确的头寸大小很简单:为了计算交易的正确头寸大小,交易员所需的是入场价格和止损水平之间的距离。在网上你可以快速搜索“头寸大小计算器”,你看到很多好用的在线计算器。

相关文章阅读:《避免爆仓,这个交易头寸管理技巧最好用!》、《如何避免不必要的交易?正确理解头寸管理非常重要》、《一文看懂如何把握头寸规模/控制仓位》

在制定交易计划的风险规则时,有一个重要的要点:

你应该选择一个将来在所有交易中都适用的百分比风险水平。无论对你来说这个数字是多少,你必须在所有交易中使用这个风险水平。你偏离风险水平的程度越大,交易结果中就会有更多的噪音和不一致性。

5. 退出策略:预先定义的入场和出场点

下面的屏幕截图显示了最终结果。价格确实上涨,回到了我们在本文开头确定的每日供应区域。

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在出场策略方面,交易员可以根据整体交易方法选择不同的选项:

1. 日内交易者通常使用每日交易结束时的出场策略,在交易日结束时关闭所有持仓。在交易中,我们称之为基于时间的出场。

2. 波段交易策略通常没有基于时间的出场,波段交易者会持有他们的交易头寸更长的时间。

3. 开放式出场不包括预定的止盈水平。使用开放式出场的交易者通常采用追踪止损方法(移动止损策略)。将止损设置在移动平均线之后是常见的选择。通过这种方式,交易者希望在延续的趋势期间最大化利润。

4. 固定出场方法使用预定的止盈订单。在本文的图表示例中,交易者可以将获利水平设置在交易入场时的供应区域之下。使用固定退出,交易者可以计算他们交易的收益:风险比,并与开放式退出相比,采用更为被动的交易管理方法。

正如本文多次提到的那样,选择一个特定的出场策略规则,然后在所有交易中一致应用它是关键。交易计划的目标不是预测市场走势,而是为做出明智的交易决策提供框架。

执行良好的交易计划的五个好处

1. 更好的准备和减少焦虑

详细的交易计划为你的所有可能市场情景做好了准备。通过事先思考在不同情况下该怎么做,可以减少常常伴随交易的不确定性和焦虑。而不是在市场波动时措手不及,你将有明确的行动计划要遵循,有助于保持情绪稳定。

2. 交易中的更大一致性

一致性是成功交易的关键要素。交易计划有助于确保你的交易一致,因为它规定您遵循相同的步骤并基于预定义的标准做出决策。这避免了冲动、随机或不一致的交易行为,这些行为可能导致不可预测的结果。

3. 改善决策和风险管理

执行良好的交易计划通过为交易入场、出场和风险管理设置明确的规则,改善了你的决策过程。遵循这些规则,你不太可能过度交易、追逐市场或在任何一笔交易上冒太大风险。这种系统性的决策方法可以显着提高你的风险管理和整体交易行为。

4. 消除情绪反应

通过在计划中规定交易策略,你可以将对市场事件的情绪反应最小化。情绪通常会导致不良的交易决策,如在亏损后的报复性交易或在获利后过于自信。交易计划有助于控制情绪,鼓励理性决策。

5. 随着时间的推移改善交易绩效

最后,良好执行的交易计划可能有助于随着时间的推移改善你的交易绩效。通过持续遵循你的计划,你将能够客观评估交易绩效,并在交易日志中确定需要改进的领域。这种持续改进过程对于长期交易成功至关重要。

总结

总之,交易计划是任何认真交易者的必备工具。它为你的交易活动提供了清晰的路线图,帮助你保持纪律,减少冲动决策,并将交易决策与整体市场环境保持一致。它涉及定义你的整体策略,设置入场和出场规则,管理交易以及建立一种一致的风险管理方法。

交易计划通常包括整体图表背景分析、交易设置的识别、设置交易参数(如止损和止盈目标)、为每笔交易设置风险水平以及预先定义的入场和出场点。这样的计划的好处包括更好的准备、交易中的一致性增加、改善的决策和风险管理、消除情绪反应以及随着时间的推移改善交易绩效。

通过始终执行你的交易计划,你将在成为更加有纪律、专注和成功的交易者的道路上迈出坚实的一步。请记住,交易计划的目标不是预测市场走势,而是为做出明智的交易决策提供一个框架。

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marklee0909

发表于 2023-9-4 11:46:48 | 显示全部楼层

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