坚韧与忍耐──交易员的品质

坚韧与忍耐──交易员的品质
坚韧与忍耐──交易员的品质
交易员的品性中，什么品性最可贵？我觉得是坚韧与忍耐，是它们支持我在交易亏损的时候果断放弃；让我在充满陷阱的机会中保持一颗平静的心；在我遇到交易黑暗期时帮我挺过难关。
我的交易投资生涯起源于坚韧与忍耐。一开始做股票自己并没有什么方式方法，现在回想起来，真不知道自己为何要买某只股票。刚开始有所盈利，还收益颇丰，也经常能抓到热点，买到涨停的股票。后来盈利慢慢回吐，但始终保持着平稳势态。直到2008年股市大跌，市场走向超出了人们想象，那段时间极具煎熬。从盈利到亏损再到盈利持续扩大，时间极为短暂，感觉掉进了漆黑的无底深渊。晚上和爱人躺在床上，谁也不说话，但都睡不着觉。毕竟那是我们俩工作不久的积蓄，外加大部分家里的钱这么赔掉了，那种难受的滋味，无法形容。经过彻夜的思考，决定一定要止损了。抱着这种思想，平仓了。之后慢慢经历了一两个月，才使心情有所平复。
现在回过头看看，如果不止损，那种级别的亏损仅仅只是大幅下跌的开始，更大的亏损还远远没有到来。正是这种坚韧与忍耐的想法，使得自己之后1年没有碰股票，正是由于这种坚韧和忍耐，才为后来的东山再起打下了基础。
知于坚韧和忍耐，行于坚韧和忍耐
随着交易经验的增长，我发现坚韧与忍耐是一名交易员不可或缺的品质。坚韧，百折不挠、永不放弃，也是你止损勇气的来源；忍耐，耐得住孤独和寂寞，抵得住诱惑，才能在市场中立于不败之地、才能等得到大机会。等行情发挥到极致，我们再去开仓，这样胜率和收获都会很大，要记住那句话── 世界级大师有世界级的耐心！
没有跑赢市场，没有跑赢其他同类产品，被人轻视的时候，这种坚韧和忍耐的精神会使你不那么难过，不急于跟进或开仓。
这些年来，在交易不顺利的时候、在没有机会的空仓期，一度一度怀疑自己是否不适合这个行业，想离开这个行业，但最后都坚持了下来，又重新进入盈利期。
在持仓亏损的时候，这种坚韧和忍耐的品质更显得尤为可贵。不论是由于市场问题还是个人问题，亏损的时候，个人的判断力往往会下降，逻辑思维也会受影响。打个比方，持续亏损的交易员就像发烧的病人，每多亏损一单，体温就会上升一度，脑袋就会更糊涂一点，判断力就会进一步下降，到一定程度，人就失去了意识。但在这个过程中，你心中只要记得坚韧和忍耐这个信条，就会停止交易，果断止损。挺过难关后，你可以从头再来、重新崛起。不要试图思考和判断当前的持仓及仓单情况，只要你记得放手你的亏损单子，等到身体和思维活过来以后，重新开始新的投资和交易即可。
坚韧与忍耐──连亏7笔的思考
记得有一段时间，几个月间，自己交易非常不顺，断断续续做了7笔交易，一连串都是亏损。虽然每笔都亏损得非常少，但7笔叠加的亏损，不论是从次数上还是从叠加数额上，都使自己懊恼和难过不已。这是我从事交易以来接连亏损次数最多的一次。痛定思痛，我对自己的一连串亏损交易加以思考。
当处于某种环境，当你亏得次数越多，必定越急于胜利，那么，在市场好的时候，90%的胜率你可能都不屑一顾，会为追求更高胜率的交易而耐心等待。但是，在接连亏损的情况下，你的耐心和开仓标准也会打折扣，80%的胜率你也想抓住，越亏损越渴望胜利，就像在沙漠中行走迫切希望找到水源一样。并且，这种状态下，你的思维很难清晰，你所认为的80%胜率可能还要打折扣。
其次，如果之前有亏损，那么在下一次持仓的时候，你肯定会心想着之前的亏损。那么，本该设定的止损线或动态止损位就会有更低的容忍度，也就是说，可能稍微亏一点就会选择平仓。不会像正常情况下科学合理地操作。这个时候，更严的风控止损，对你的交易束缚更大，更容易对持仓造成伤害。有好几次，如果按照正常的操作，不会选择止损，但就是想起之前的亏损，我觉得如果再有大的亏损将会造成大的损害。所以，在某个点位止损，止损后，很快产品走势出现反转，还有两次，止损在反转前一刻。我在这里想说的是，风控止损没错，更严也没错。我们能做的是，尽量不要有亏损。另外，就是在亏损单累加的时候，开仓其实需要更多谨慎和忍耐，但是，做到这点真的很难。还是尽量不要亏损吧。
有句话说，失败乃成功之母，其实，成功才是成功之母；失败，只能带来一次次失败，所以，努力韬光养晦、等待时机、创造条件，实现成功吧，只有成功才能孕育出下一次成功，好的开端太重要了！所以，一定要“坚韧与忍耐”，等待成功的出现。
说到这里，想说一个有关阶层固化的话题。1964年英国BBC电视台拍摄了一部纪录片《7岁起》，片中访问了14个英国来自不同阶层的7岁小孩，有的是孤儿，有的来自一般家庭，有的是上层社会的小孩，让他们在片中谈谈各自的生活追求和梦想。此后，每七年重访，直到他们最近的49岁，本片总结了被访者这些年来的生活及发展轨迹。通过纪录片里孩子的命运，我们发现，富裕家庭里的孩子更容易受到良好的教育基本不会偏离精英社会的培养期望，穷人的孩子有着很难脱离底层社会的命运。当然，也有穷人家的孩子成为了教授这样的佼佼者。
当这些孩子7岁和14岁时出现在镜头前表达着他们的理想和梦想时，观众期待他们会有精彩的人生，但是奇迹并没有发生，对于精彩人生的幻想并没有到来。反高潮的故事走向暴露着生活的本质：阶层社会对人类个体命运影响如此深刻。
当我们的交易处于连续亏损的状态中时，就像这些处于固化阶层中的底层的孩子，很多因素我们无法改变，但是我们能选择的是通过等待、积累、造化、守正出奇，努力来实现一次成功，并懂得通过这种成功来孕育出一系列的成功，那么成功的种子将会结出成功的果实。
以上，我们分析了导致这一系列亏损的自身因素，那么下面就说一说自身以外的因素，而我认为这才是交易连续失败的最大因素。
如果在一段时间内连续交易亏损，这种情况下，你一定要想到市场肯定已经出问题了。按照以往的经验，如果市场好，是牛市，闭着眼睛买，都能赚钱；退一步，市场如果平稳，交易赚钱也不是什么难事；如果市场出现问题，这种问题可能不是市场大涨或大跌，而是市场失灵，怎么做都会亏钱。利弗莫尔在传记中曾提到，在交易生涯巅峰时期，也会有一年甚至一年以上的时间，亏钱或者不挣钱。所以，在总结原因中，该归个人的归个人，该归市场的归市场。有些时候，股票指数上涨，但是大部分人踏不准市场节奏，反而不赚钱，这就是市场的问题，不要悔恨、不要自责，这种市场没什么留恋，抓不住的机会根本就不是机会！
所以，在连续亏损的时候，更应当忍耐，要忍得住，不是绝对的好机会不开仓。另外，不要过多怀疑市场或自己，坚持下来，保持韧性，机会就在前方等着你！
耐得住寂寞，抵得住诱惑！
如果把交易当作一份职业，我们就得学会耐得住寂寞，抵得住诱惑。
从事这个行业后，打交道更多的是数据和文字，这个领域的社会资源又很难与他人交换。朋友慢慢少了，社交慢慢少了，情怀慢慢少了，不免会觉得孤独和寂寞。尤其是春节，春节没有交易，同时敲响岁月增长的警钟，非常孤独。
但健康的身体和心态必须努力保持。在没有交易可做时，也意味着不盈利时，对自己大方一点。盈利的时候，利润可以鼓舞士气；不盈利的时候，可以用物质奖励鼓舞士气。赢利的钱每次都取出来一些，不要挥霍，等需要耐心等待机会的时候，多给自己一些物质奖励作为信心动力，不失为一个好选择。
多读读心理学方面的书和理论，比如马斯洛需求层次理论（生理需求、安全需求、归属与爱的需求、尊重的需求、自我实现的需求），我们可以研究自身的这些需求，以及这些需求递进的关系对自身个体的影响。
还有弗洛伊德的书推荐大家看看，本我追求快乐、自我追求现实、超我追求完美。人的内心中，这三个“我”无时无刻不同时存在，看看是哪个“我”占了主导地位，这三个“我”在如何协同。这样便于发现自己问题的所在，便于自我心理疏导和及时作出心态的调整。
挺过黑暗期
有段时间，在一连串交易中次次亏损，最后三次每一次都决定要挂印封金一段时间，但每次都被自己打败，这回是败给了自身，败得一塌糊涂，但只有一个信念在，坚决止损，业绩可以不要，荣誉可以不要，名誉可以不要，但止损一定得要！事实告诉自己，之后都会把亏损补回来，从而继续盈利，重获光明。每个交易员都会经历市场或自身的黑暗期，在这个黑暗期交易员的表现可能不尽如人意，但是任何交易员都避免不了，我们必须在坚韧和忍耐中挺过去。
挺，不是一味地消极无作为。动心忍性的时候，要洞察其中的机遇，特别是在市场出现大幅非理性变化的时候，这时候要在管控好自己资金的同时，洞察市场，并发现制胜的策略。
曾国藩在《挺经》中提到一个故事：有老翁请了贵客，要留他在家午餐。早间就吩咐儿子，前往市上备办肴蔬果品，日已过巳，尚未还家。老翁心慌意急，亲至村口看望，见离家不远，儿子挑着菜担，在水塍上与一个京货担子对着，彼此皆不肯让。老翁赶上前婉语曰：“老哥，我家中有客，待此具餐。请你往水田里稍避一步，待他过来，你老哥也可过去，岂不是两便么？”其人曰：“你叫我下水，怎么他下不得呢？”……老翁一直抵说不过，乃挺身就近曰：“来来，然则如此办理:待我老头儿下了水田，你老哥将货担交付与我，我顶在头上，请你空身从我儿旁边岔过，再将担子奉还。何如？”当即俯身解袜脱履。其人见老翁如此，作意不过，曰：“既老丈如此费事，我就下了水田，让尔担过去。”当即下田避让。
这个故事中，老翁和他的儿子都挺住了，但是我们应该用哪种挺法，值得我们思考。
优秀交易员的选拔与鉴别
说到交易员的品质，不得不谈谈交易员的选拔和鉴别，什么样的人能成为交易员，什么样的交易员才是好的交易员？
我认为选拔好的交易员需要要看以下三点：
第一，逻辑思维。即一个人的深度，往往可以通过一个人的自我认知和对社会的认知来判断。良好的逻辑思维能力可以帮助交易员更加正确地看待市场，寻找合理策略，识别市场陷阱。
第二，优秀的交易经验和业绩。我认为这个交易经验的时间应该是7年以上，因为7年往往会是一个经济和价格周期，比如2008年的股灾到2015年的股灾正好7年。这样经历过牛熊转换，才能对市场认知更深刻，业绩才能更让人信服。其次，好的业绩应该看绝对收益和回撤，要把他整个交易生涯的业绩统筹考虑，加以判断，而不是其中的某一时段。另外还要看交易员在极端市场环境下的风控水平，看其是否出现过较大回撤，是否采取了果断措施。
第三，专业知识。交易员是否有扎实的相关学科的基础、是否有成熟的交易体系，是否善于调查研究，是否不断积极努力地学习与探索。
以上三者中，假如说逻辑思维和自我认知能力主要是先天的。那么交易经验和专业知识应该如何定义？专业知识和交易经验彼此间存在什么关系？让我们先看一个例子。
牛顿炒股失败后曾经感叹：我能算出天体运行的轨迹，却算不出人性的疯狂！看来专家在投资交易中也不灵。有些经济学家炒股也一塌糊涂，反而草根出身的交易员有的做得还可以，是不是专业知识不重要？
这里存在一个误区，在对拥有专业知识的专家的认定上，就存在着问题。经济学专家并不是交易专家，经济学专业知识和交易学专业知识也相差很大。就好比姚明兵乓球打得可能不如普通人，建筑学专家砌墙搭脚手架还不如泥瓦匠一样。经济学是一个很大的范畴，其中一个领域的专家，到另一个细分的领域可能就不是专家。另外，就算是懂交易学理论的 “专家”模拟盘操作得再好，都不如拿自己的钱在市场中锻炼来得真实。好比说打靶子的时候，你对着的是静止的靶子，你可能会有良好表现，但如果把靶子换成对准你心脏的枪口，你还会发挥出色吗？所以，什么样的知识是专业知识需要我们思考。另外，专业知识和交易实践是密不可分的。
有的人认为，我不懂专业知识，目前交易做得也不错，看来专业知识并不是很重要。好比如泥瓦匠懂建筑学理论，但是按照经验也能把墙砌好、把脚手架搭好，同样可以谋求活路。但是，泥瓦匠终归是泥瓦匠，如果不学习专业知识，永远无法变为建筑大师，还有可能因为经验的过时而被市场淘汰。投资市场中，实践和专业知识同样也是密不可分的。

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