外汇顶级交易者最大成功秘诀----他们参透了外汇交易这个游戏

                       

  《文章一》




  



                      外汇顶级交易者最大成功秘诀----参透外汇交易这个游戏















                                                                                      
    作者：黑石玩家



（阅读笔者这篇文章给您带来的价值远高于那些“喊单高手”、“技术牛人”乃至“高级分析师”所给您带来的价值的总和）



            

今天笔者将试图讲述深层次的外汇市场运行的内在机制，可以自大一点地说，真正的长期赢家和长期输家的区别就在于是否能够真正理解本文所展示的关于外汇市场和外汇交易游戏的深层内在含义的观念和认知。首先残酷而严肃地告诉各位，对于千千万万的散户来讲（包括欧美，日本，俄罗斯，中国以及其他世界各地的外汇参与散户），外汇市场是以少数精英狩猎者把绝大多数交易者当成羔羊一般肆意屠宰来满足其庞大胃口为基础而存在的，一边是千千万万被屠宰的羔羊，一边是极少数精英狩猎者，还有大量既非赢家也非输家的交易者处于中间地带，我既承认这种既定的事实，又认为这样的事实应该存在，为什么呢？因为能够不断自我否定，自我提升认知，自我重塑信念的外汇交易精英实在少之又少，而贪婪浮躁，懒于思考，虚耗大量的时间在无关痛痒的问题上的外汇交易者占绝大多数。




大多数羔羊热衷寻找“万试万灵”的形态、技术指标和外汇EA自动交易圣杯（抛开他们想象的圣杯压根不存在不说，更可笑的是他们还希望这样的圣杯是廉价的，外汇市场卖假软件，做虚假回测，收费喊单的**成千上万，是因为贪婪和无知是滋润这些**的温床，羔羊们不但要给市场交学费还要给**们交学费，悲哉！），而精英狩猎者喜欢从外汇交易者的交易行为和观念入手挖掘市场的缺陷获利；大多数羔羊自我陶醉满怀热情地把大多数时间浪费在寻找判断价格涨跌、价格点位和进场的方法上，而精英狩猎把更多的时间花在资金管理、风险控制和出场的方法上。
羔羊们任由自己的逃避责任、盲从人群、惧怕犯错、追求胜率、欲望贪婪的天性肆意地泛滥，去追求一些所谓高胜率、高价格方向判断准确率、能够不扫损的指标和EA，他们隔靴搔痒，把时间浪费在无关痛痒的问题上，然而高手们能够适当地克制或者驾驭自己的人类天性去试图参透外汇市场的本质，他们不会试图去判断涨跌方向，他们完全是以概率和统计的思维看待交易。一言以蔽之，高手们与羔羊们最大的区别压根不是智商，不是聪明程度，而且认知程度。高手们的认知程度确确实实要比羔羊们高一个维度，其中一个非常关键的问题就在于能否真正参透外汇交易这个游戏。笔者自己有这样深刻的经验：越是从深层次和更高的维度提升自己对外汇交易的认知，就越会发现自身原来的交易行为是多么的幼稚和无知。提升自己的思维层次和对外汇市场的认知绝对绝对不是为了所谓的提升逼格，而是为了一个长远并现实的目标：将小资金在控制风险的基础上快速的增殖，确确实实，每一个进入外汇市场的交易者的初衷都是如此，可悲的是他们对外汇交易的认知和肆意泛滥的人类天性却在驱使他们往目标的反方向在走，这是个十分讽刺的事情。




好了，现在我们需要做的事情是，端正自己的心态，扬弃以往所有对外汇交易和外汇市场的认知，从更高的维度来提升自己对外汇交易的认知。试着忘掉那些需要耗费你大量金钱的指标或者EA吧，提升认知不但是完全免费的而且会在不远的将来带给你不菲的财富。




  

要提升对外汇交易的认知，我们首先要问一个最为简单但是最为基本的问题：外汇价格是如何产生，外汇价格为何会不停的波动。这是一个羔羊们压根不屑于思考的问题，大家不思考的问题，你却思考，那么你已经领先市场绝大多数参与者一大截了。我们学习经济学的课本就能够粗浅地了解到：价格产生于供需双方的博弈，价格的变动产生于供需双方力量暂时的失衡。也就是说，价格的产生必须要求供需双方必须都存在并且都具备一定的力量与对方进行对垒。
说的在通俗一点，市场之所以存在，价格之所以存在，是因为只要有买方就一定有卖方，有看涨的一方，就一定有看跌的一方，请务必把这句话多读几遍。想要了解笔者为何要大家把这些看起来如此简单的道理再三提出来，并希望大家多默念几遍，那么请继续往下看。




  了解了基本的市场经济原理之后，我们把这个基本原理移植到外汇市场上面就会发现：外汇价格产生于买卖双方的报价订单的博弈（订单包括价格和仓位），价格的波动产生于买卖方报价订单的流动性失衡。




  为了更好地详细展示外汇价格的形成和变动机制，笔者决定把外汇市场简化为三种力量：买方，卖方与做市商。










（以下的价格和仓位都是任意设置的虚拟价格和仓位，只是为了更清楚地表述问题）
























               
外汇市场的价格形成和波动实际上就是依据这张图所展示的做市商报价驱动的简单原理。1.依据价格优先与时间优先的原则，买方订单的订单五会与做市商卖单的订单一、订单二和订单三成交：首先做市商的卖单一以17块的价格与买方订单的订单五成交1000手，然后做市商的卖单二以18块的价格与买方订单的订单五成交2000手，最后做市商的卖单三以19块的价格与买方订单的订单五成交2000手.2.在另一侧，根据价格优先和时间优先的原则，卖方订单的订单四会与做市商买单的订单四成交：卖方订单的订单四以18.5块的价格与做市商买单的订单四成交800手。   
我们可以看出，现在买方的力量明显要比卖方的力量强大，处于流动性失衡当中，做市商倾向于提高整体的买卖价格以期望达到市场的买卖均衡。另外我们也发现这里的点差为0.5。








        

我们发现，这其实就是一个简单的交易者买卖方订单供需对垒的效果图，
无论是买方订单还是卖方订单都是由各种各样类型的外汇市场参与者报出来的。从订单参与者类型来看，这里有根据基本面价值报出交易订单的交易者，也有根据技术指标指示报出交易订单的交易者，也有根据蜡烛图分析指示报出交易订单的交易者，还有根据裸K行为分析指示报出订单的交易者。而从订单类型来看，这些订单里可能含有止损单，止盈单，跟进止损单乃至限价挂单。一份简单的市场订单报价图，就蕴含着市场万象，比尔威廉姆斯最喜欢说的一句话就是：交易者其实是在交易自己的信念，
可见，每个外汇参与者的信念都不一样，每个外汇参与者都只会根据自己对外汇市场的认知和掌握的信息报出订单，外汇市场价格的形成和变动反映的是所有外汇参与者的集体行为，这种集体行为所形成的价格不会服从任何单个或一群外汇参与者的权威！



        

几乎绝大多数交易者都具有十分误导性的潜意识，我说的是潜意识，因为你要真的把问题说出来了，他自己倒不承认自己是那么想的，实际上他的潜意识确实是那么想的。他们有一种误导性的顽固理念：市场价格是被我“万能”的技术指标或者
“神奇”的量化数理模型驱动着走的，我的指标指示价格要涨，价格就真的涨，我的指标指示价格要跌价格就真的跌，我万能的模型和指标是价格涨跌的原因。把这种理念摆在台面上来看，真的显得十分的弱智，大多数要面子和尊严的交易者会矢口否认自己拥有这种想法。好吧，如果你真没有这种潜意识，你会把交易的90%以上的时间花在预测价格涨跌的方法、技术与形态上吗？你会认为交易的成功取决于对价格涨跌判断的正确率上吗？你会如此的重视如何进场而忽视资金管理、风险控制和出场吗？你会在
初期价格行情悖逆你的指标意愿走的时候，非要冒着巨大浮亏的风险等待行情回到你万能的指标指示的位置才肯罢休吗？      
从更深层次心理剖析会发现，你总是在照顾着自己和指标的尊严，指标预测对了，你有一点浮盈马上就平仓，为何？你惧怕价格接下来价格逆转把你的浮动盈利吃掉，这样会十分伤害你的预测方向极准的指标的“尊严”，也会让你自己十分懊悔！相反，如果某次你指标预测错了，价格悖逆着指标的意思走，你肯定会倾向于把单子扛着不平仓，因此你在寻找指标的尊严和你自身的自豪感，你在想：价格一定会回到我指标指示的位置的，市场价格怎么可以悖逆我指标的意思走呢，市场价格的涨跌分明是我的指标说了算的。这种心理强化到极致就是马丁逆势加仓，不要以为EA能够解决你的问题，你的思维是错误的，使用的照样也是马丁、逆势加仓以及双边网格这类的EA，外汇机器人无法代替人的思想，它只是一个僵化的执行者而已。绝大多数人就像这样，是个价格预测和进场的高手，资金管理和出场的低能儿！









说到这里你可以大致推测出我为何要把价格形成和波动的原因用一张图纸展示出来了。因为价格是千千万万不同信念不同想法的交易者的订单相互博弈所驱动的！不是被你的指标驱动的！如果你的指标指示以后价格要涨，但此时只要有一个交易者或者一小群交易者认为此时要跌，并抛出大卖单，比如下面卖方订单的订单五，这时候做市商就会受到卖单的压力倾向于下调整体的买卖价格！看见没有，只要有一个人此时的想法与你的指标想法不同，你的指标的尊严就要被抛到**桶里面去。市场不会照顾指标的尊严，更不照顾你的想法，市场有独立于任何个人的想法！
不要把价格预测看得那么重，不要把你指标的尊严看得那么重，因为你的对手盘可能压根就没有接触过你用的指标，你的对手盘也许此时想法就是与你相反，他为何要照顾你指标的尊严呢。










（这个图只是多了红色的卖方订单的订单五）






























市场价格的涨跌是由不同信念的交易者的买卖订单所驱动的，那么局部时刻的价格涨跌情况就永远只有一个字可以概括---概率！不排除有一些所谓的市场分析高手能够搜集足够的数据来提升对价格涨跌的概率，但是概率终究是概率，概率要求交易者的思考方式是随机强化，而不是确定性强化！









价格涨跌是概率性的，又关乎我们白花花的银子。所以外汇市场其实就是赌场，但是它是一个远比所谓的21点或者扑克游戏要复杂的赌场。外汇市场的赌博的标的非常简单，就是价格的涨跌，但是外汇赌场比其他赌场复杂的地方在于，其他赌场预测正确一定赚钱，预测错误一定亏钱，但在外汇赌场中，预测正确不一定赚钱，预测错误不一定亏钱，很多人预测正确的时候喜欢限制和截断自己的盈利，预测错误的时候去扩大自己的亏损。尤其是，当大多数交易者都往预测方向和进场这一块使力的时候，那些执着于寻找万能指标的交易者最后一定是输家，因为外汇市场是零和游戏！羔羊们总是在预测方向上花大量的时间，却始终保持着拙劣的资金管理和风险控制能力，高手们在预测上花的时间适可而止，把更多的时间投向更好的资金管理方式和风险控制方式的研究当中；羔羊们一味追求胜率，轻视盈亏比，而高手始终把盈亏比放在第一位；羔羊们喜欢扛单和逆势加仓，而高手喜欢截断亏损和顺势加仓；羔羊们非常对使用止损非常的恐惧，而高手大胆地把止损和移动止损放在交易最重要的位置。完全不遮掩地告诉各位，越是能把递减型顺势加仓和移动止损等资金管理方式运用好的交易者越是市场的高手，越是重视出场技能的交易者越是市场的高手！越是高手越是轻视所谓的价格涨跌，因为预测价格涨跌预测是谁都会去做的事情，谁都会寻找好的进场位置和好的预测模型。区分高手与羔羊的因素完全不是预测价格涨跌的能力！是出场技能和资金管理能力！笔者为何要展示所谓的价格形成与波动机制出来？就是为了让你知道，你的指标就算是神仙给的，只要对手盘有一个交易者否认你的想法，那你指标的尊严依然要被抛到**桶，价格的涨跌完全是概率性的，为了预测价格涨跌而牺牲好的出场技巧和资金管理方式的做法一定会让你成为长期输家（关于出场和资金管理的详细问题可以阅读笔者其他的文章）









另外，笔者展示上面两张图还有一重意思，那就是让大家发现外汇市场是真真正正的负和游戏，大家再仔细看看这两张图，可以发现做市商的点差是0.5，刨开做市商的费用，市场整体参与者是处于亏损的，在市场整体亏损的情况下，市场内部的参与者相互争夺利益的分配权，可见这个游戏是非常残酷的，外汇市场就是你死我活的战场！可是太多的外汇**EA商家和平台都在给你传递关于外汇市场的浪漫信息，让你误以为市场真那么容易成为你的发财工具，而你周围或者网上认识的做外汇的交易者更是为你渲染出一种具有迷惑性的胜利气息，你此时简直都不由自主的想着，大家都在外汇市场上赚如此多的美金，我再闲着简直是蠢猪！于是你有可能在毫无准备的情况进入了这个市场。大家除了要认真把负和游戏这四个字默念多遍，更要要时常反向思考：大家都这么牛气哄哄，都这么能赚钱，难道是做市商和华尔街的对冲基金把钱装到他们口袋的吗？负和游戏告诉我们，少数成功者和大多数失败者并存方乃市场的常态。
笔者为何要如此跟大家强调外汇市场的硝烟气息而不是浪漫气息呢，因为如果你把外汇市场浪漫化，认为它是一个“和谐”的让市场参与者“共赢”的温馨派对，它会照顾你的想法和愿望，就容易沉浸在对那些所谓的压根不存在的万试万灵的指标、EA的幻想之中；如果大家真正深刻理解了外汇交易就是一个残酷的负和游戏，那么大家对外汇交易的认知就会提升一个维度。高手们脑子里对外汇市场的理解与羔羊们是完全不一样的，很多常年征战于外汇市场的羔羊的可悲之处不在于亏损了白花花的银子，而是顽固地认为那些市场的高手思考问题的方式是跟他们一样的，他们认为高手之所以能够将资金低风险地快速增殖是因为高手的市场分析能力，对方向的判断能力比他们强。然而笔者只能给羔羊们送出四个大字：大错特错。真相是高手们能够看透这个不是你死就是我活的负和游戏，他们明白只要足够多的人数把力气往一处使，那一处所带来的超额利润就会消失，高手几乎都是特立独行之人，他们研究市场大多数交易者的行为，然后反其道而行之：绝大多数交易者天天往预判方向和进场技能上使劲，高手就往资金管理、风险控制和出场技能上使劲；绝大多数交易者都在采用琳琅满目的技术指标，形态在做预测，高手就在市场行为分析、心理分析、订单流分析（关于裸K分析、订单流分析和市场行为分析的详细情况要参见笔者其他的文章）上使劲以寻找最好的进场和出场位置。因为思维方式决定了出路，所以市场总是把钱从羔羊们口袋里挪到高手们口袋里也就是自然而然的事情了。









根据以上所有的描述，我们基本上可以对外汇交易有一个相对完整的认识了，外汇交易是一种什么性质的游戏？外汇交易是一种以买卖方订单博弈为驱动，以复杂的概率分布原则为核心的、报酬（盈利）与亏损随机分配的零和游戏（也可以说负和游戏）.这个定义和观念是笔者团队在多年的外汇交易与程序设计经验下得出了的相对高维度的认识，也是对笔者这整篇文章全文的概括。笔者不建议新手过多浏览这篇文章，因为新手是百分百反对文章里面所描述的理念和思维方式的，新手如果不反对就不是新手了，因为新手没有在外汇市场里面有过一定的经验和体认，他们一定会按照让自己天性舒适的方式去思考问题，而不是重塑自身的天性和潜意识，从更高维度上去思考问题。









把这篇文章通篇看下来的朋友也许会觉得笔者跟各种各样的分析师一样只是个“理论大师”，但是掏心挖肺地说，笔者是非常讨厌对别人进行“理论训教”的，因为某件目标自己都达不到，说再多大道理也只是让人感觉站着说话不腰疼。笔者想告诉新手们和无法做到低风险快速增殖的交易者一个好消息：黑石交易团队通过翻译国外大量的交易书籍和交易学术论文（主要参考文献是加州大学伯克利分校的论文），并在里面汲取美国最先进的外汇交易理念和知识，开发出了以多货币联动裸K分析和订单流分析为技术核心的28货币兑组合外汇对冲交易系统。
此外汇交易系统是完全遵从本文所描述的外汇高级认知理念做单的，我们完全不屑于做不实践的理论大师，我们非常希望向大家展示，本文所展示的完全逆大众而行的交易理念确实给你带来低风险高收益的效果。我们开发的28货币兑组合外汇对冲交易系统有与外汇市场90%以上的交易系统完全不同的特点：











让逆势加仓，马丁加仓，双边网格，对冲加仓加码的做单方式去见鬼。28货币兑中的每一个货币兑都不加仓，都不使用网格






28货币中每一个货币兑都严格跟随下单设置止损，截断亏损






28货币中的每一个货币兑都设置跟踪止损，尽量把趋势吃掉






本系统采用的是28货币兑联动分析技术，并随时选择趋势较强的货币下单，这比传统的单货币分析要更加科学






28货币兑之间还会有盈亏的对冲效果，使得整体账户的盈利更加稳定






系统可以让严格的风险控制、资金管理和高收益并存










我们的宗旨是：让小量的外汇资金低风险小仓位地稳定快速增殖。








  








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