外汇交易法则与策略

一、理念

期货核心理念：

1.准确率：

就是做单的胜率。（短线比较重要，中长线基本可以忽略不计）。

2.盈亏比：

就是盈利与亏损的比例（这个很重要，盈亏比在3比1以上，就是赚一次，可以弥补3次的亏损。），只有盈亏比达到理想的状态，就算胜率只有30%，也能保持不败之地。如果胜率达到40%左右，就能长期盈利。

3.仓位盈亏比：

就是赚钱的时候永远是重仓，亏钱的时候永远的是轻仓。（这一点是最重要的，如何实现这个，按照亏损时永远不加仓，只有在盈利的时候加仓。）

4.止损出局：

止损并不代表行情反转，而是这单交易结束。止损是为了控制风险，不让风险再度扩大。江恩理论中就有一条：截断亏损，让利润奔跑。很多投资者，亏损的时候喜欢扛单，赚钱的时候，很难拿住。这样的结果往往是赚少亏多（赚10单，抵不过1单的亏损，这样就算胜率达到90%，你也无法赚钱，况且你的胜率不可能达到90%，因为毕竟不是神，是人。）

5.止盈出局：

达到一定的空间后，要选择盈利出来，不能任由利润回吐。

交易理念：

1.仓位管理：

合理的仓位，分散投资，能平滑自己的资金曲线图，能很好的控制住自己的情绪。这也是控制风险的最重要因素。

2.亏钱的三大原因：

亏损加仓，逆势做单，重仓不止损。只要这三个因素中任何一个因素达到，都会让你亏大钱。

3.如何控制自己的心态：

轻仓建仓，盈利加仓，获利分批出场。这三个因素都是利好投资者的，轻仓亏损，对投资者无伤大雅，盈利加仓，有利润做保证，风险可控。盈利分批出场，既保护利润，又能尽量达到利润最大化。

二、操盘手法：

1.中长线是以趋势跟踪系统做单

，跟踪每个品种的趋势，只做日线级别以上的趋势，结合基本面和技术面分析，来找出共振点，以求小亏损大盈利。

2.中短线基本以震荡策略来做

，1小时级别以下的周期，快进快出，进场和出场都要果断，不能犹豫不决。

3.对冲手法：

同一板块，不同品种对冲；同一品种，不同合约对冲，只赚取两者的差价，跟两者的涨跌无关，这基本基于基本面的套利。这个只会在基本面出现严重背离时，才会进场，机会不多，是难得的好机会。一年估计也只有几次。

三、关于资金风控的一些规则和方法

对于很多期货交易者来说，经常会遇到这样的情况，一笔单子做进去之后要么只赚了一点点，后面很大的利润没把握住，要么就是有过利润之后变成很大的亏损，或者是亏损比较小的时候没走，扛到最后几乎爆仓或大亏。那么要怎么尽量避免这些的问题呢？

资金管理一直都是个话题，风控方法因人而异，每个人也都有自己不同的方法，下面我就自己的风控方法与各期货界同仁分享，希望对大家有所触动与帮助。

1、关于仓位

日内建议最大仓位控制在80%以内，做日内不需要搞什么10%或20%仓位，要么不动，动就直接40%---80%仓位。趋势仓位建议第一次入场仓位30%，入场资金盈利达到30%以后可以分两次加仓，第三次加仓的前提必须是第二次加仓继续盈利，最大仓位到50%为止，仓位再大风控就比较难做了。当然如果是自有资金，要求盈利幅度大，亏损承受能力也强的操盘人员可以放大仓位，但绝不赞成100%仓位做单，因为你如果亏损50%的资金再要赚回到原来的资金量就需要翻倍了。资金就是你的士兵，一定要爱护，否则下次有战机的时候你没兵怎么打仗。

2、关于止损

可以设置两种方法，一是你每天最多只能亏损本金的百分之几，比方说你100万资金，一天只能亏百分之三，最大亏损一天三万，这个是底线，必须严格执行， 以确保你操作不顺，方向判断错误的时候不会大亏损，保障资金安全。二是每次交易入场都要按照入场资金的百分比设置止损点位，根据交易品种的不同特性设置，日内交易单止损点位小一点，幅度根据品种不同设置，大约在4%--5%之间。趋势单以入场资金的10%设置止损，以100万资金为例，入场30%仓位，该笔交易最大亏损到达3万就止损出局。如果对于短线技术点位不是很敏感的趋势交易人员，可以把亏损额度适当放大。建议最大亏损额度不超过入场资金的20%。

3、关于止盈

止损的目的是为了保命，只会止损不会止盈的照样不能在这个市场生存，既然止盈才是确保盈利的唯一方法，那么学会止盈是重中之重。短线止盈分为技术止盈和资金止盈两种，技术派可以采用技术止盈和资金止盈结合的方法，在交易品种到达技术压力或支撑点之后主动止盈半仓，其余半仓按照利润回撤法止盈。趋势止盈与短线止盈方法几乎一致，只是盈利的幅度加大，回撤幅度加大而已，涉及加仓的在加仓后回到保本线必须平仓，等待下一次入场机会。

4、资金止盈方法

资金止盈法针对无法精确分析到技术点位的操盘人员，短线单利润达到入场资金的百分之四就要做到回到保本就平仓。然后以这个百分之四往上移动。利润到达10%就要做到保一半利润，达到15%就要确保留60%利润，利润到达20%以上按照最大利润回撤30%就止盈操作，利润越大，回撤要越小。打个比方入场资金10万，利润20%是2万，利润回撤到1.4万就止盈。趋势单利润达到30%以后就确保不亏损就平仓，利润达到50%后确保盈利留一半。利润达到100%以后确保留70%利润，利润达到150%以后确保80%利润，具体回撤多少止盈按照个人承受力设置，以此类推。

四、趋势策略和短线策略止损止盈方法

1、趋势策略

止损

按照入场资金的百分之十五止损。第二批加仓的仓位按照新入场资金设置止损，止损依旧为入场资金的百分之十五。

止盈

第一次入场资金在利润达到30%之后按照保本处理，达到30%以上的部分按照30%的利润点往上提，在利润达到50%--60%之间以后按照利润回撤百分之五十设置止盈，利润达到60%--70%之间按照利润回撤40%止盈。利润达到70%--80%之后按照利润回撤35%止盈，利润达到80%--100%之间时按照利润回撤31%止盈。利润达到100%--130%之间之后按照利润回撤28%止盈。利润达到130%--150%之间之后按照利润回撤25%止盈。利润达到150%以上之后每增加15%利润回撤在25%的基础之上减少1%一直到最大利润回撤到15%为止。第二个批次仓位入场后止盈也按照新入场资金止盈方式运作。

举例：以焦炭举例 我在2000元/吨以10万入场资金做3手多单，设置止损亏损额度为15000元。盈利达到3万元后止损上移至2001元/吨的价位设置保本（1个点保住手续费），在盈利达到5万元后将止损线继续上调至盈利25000元的位置（焦炭一手1个点一百元，点位折算成2080元/吨位置），接下去依次类推，这样既能放大利润，又能截断亏损。

2、短线策略

止损

按照入场资金的百分之四止损。短线永不加仓

止盈

入场资金在利润达到4%之后设置保本，达到6%以上的部分按照利润回撤百分之五十设置止赢回撤，在入场资金利润达到10%以上以后按照全部利润回撤百分之四十设置止盈，利润达到15%以上按照利润回撤35%止盈。利润达到20%以上之后按照利润回撤30%止盈，利润达到25%以上之后时按照利润回撤25%止盈。利润达到30%以上之后直接止盈半仓，其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。利润达到50%以上再止盈半仓其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。

举例：以焦炭举例 我在2000元/吨以10万入场资金做3手多单，设置止损亏损额度为4000元。盈利达到4000元后止损上移至2001元/吨的价位设置保本（1个点保住手续费），在盈利达到6000以上将止损线继续上调至盈利3000元的位置（焦炭一手1个点一百元，点位折算成2020元/吨位置），接下去依次类推，这样既能放大利润，又能截断亏损。

交易的核心只有两个，一是顺势交易。二是错了就止损，对了就拿单把利润放大，利润回撤达到自己设定的百分比就止盈。至于顺势，有趋势的顺势，波段的顺势，短线的顺势。其中短线的顺势很难把握，除了盘感，技巧，就要用严格的止损止盈技巧来控制亏损和利润回撤。


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