交易员成熟的最后一课是什么？

印象中，没有最重要的一课，但却有很多很好的教训，让我的认知因为这些教训不断突破，它们都让我明白了许多道理，教训总是深刻的。

我2009年开始交易期货，外汇，交易几年后，当我开始研究量化交易系统，向系统化交易迈进的时候，在2013年，我赚了很多钱。下半年，为了让自己的收入暴涨，有很强的自信，我在简单地考虑了一下现在的情况之后，决定大笔投资交易，开始向身边人的大笔借钱交易，悲剧也开始了。

对于我自己的资金来说，当初能承担的回撤是40%左右。那时候，我为自己定下规则。若账户回撤40%，则停止交易。我会承担40%的损失。净值低于0.6，则认为本轮交易失败。

当时信心满满，因为想尽快赚钱，就挑选两个近10年历史测试最好的品种，把大部份资金都配置在这两个品种上，信心慢慢，自认为我的策略非常完美，令人羡慕。

对于这两个品种我有很高的期望。由于信心十足，我设计了完全基于这两个品种历史表现的资金管理规则。这个时候，我懂得交易系统，懂得资金管理，能够坚持执行自己的交易系统，从不干涉。但是我不知道什么是赢冲输缩。

接下来的一年里，自己重金投入的两个品种开始回撤，没有走出好的趋势行情，其它品种却有有大的趋势。在连续亏损半年后，回撤达到自己定的40%以后，我终于哑口无言，我宣告自己失败了。但这还没有结束，因为这两个品种表现很差，而我当时也认为趋势即将到来，因为历史上这两个品种的趋势很好。

我忽视了已经结束的事实，忽视了当初定的规则，强迫自己重新开始交易。本人将所有资金收回，又重点投入在这两个品种，结果我的帐户继续缩水，亏损达到60%。

我感到很震惊，因为我当初觉得自己已经有了成功的交易系统了，历史测试也很完美，但现实的失败又让我又一次迷茫了。从此以后，我明白了：历史的趋势好的品种，未来不一定就好。单一品种交易，如果一整年没有趋势，就会输得一干二净。

所以必须坚决贯彻多品种、多策略的组合思路，因为这才是最稳定的。再次，在资金管理上，要坚决贯彻收支平衡，赢冲输缩的理念。在赚钱的时候，你可以增加你的仓位，但如果你继续亏损，最好的风险控制方法就是减少仓位。

如果没有这次的经验，我会非常关注历史表现很好的品种，但有了这次经验，我知道，对于未来，我们决定不了一个品种能不能走出趋势行情，尽管过去10年表现很好的品种，在接下去的一年也不一定能带来很好的收益，所以一定要多品种交易。

本人以交易为生13年，坚持分享交易干货，关注我，让你少走弯路。

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