外汇投资中如何建立高概率交易系统？

2020-10-08 · 15041 阅读

新手朋友们给你们一句忠告，千万别迷信于任何指标，如果指标使用得越多，只会让你损失得更快。
建立交易系统其实也没有那么难。
真正难的地方是如何让你的交易系统严格的执行它的指令。
新手朋友们往往最缺乏的是执行纪律，外汇交易是一门概率游戏，归根结底在交易的过程中要始终保持一致性。
然后根据市场足够多的交易来慢慢修改交易系统，而并不是以一次两次的交易而频繁的改动系统，要知道市场中没有任何系统能够做到100%的胜率。
在这里主要先写一下建立完整系统的一些基本步骤：
当你建立系统时，你需要达成两个非常重要的目的:
1、你的系统应该能够尽可能早的确认趋势
2、你的系统能够避免振荡市况发出的虚假信号
　如果你的系统能实现以上两点，那么你的交易系统则可能成为世界顶尖的交易系统。
事实上最困难的地方在于这两个目标是相互矛盾的，如果你有一个系统能实现尽可能早的抓住趋势，那么你系统时常会被一些虚假信号所欺骗，从而被淘汰出局。
如果你的系统能够注重避开虚假信号，而交易系统却落后其他交易员，而错失大好良机。
而我所能提供的只是创建系统时寻找到一个平衡点，同时尽可能确认趋势，同时也能用另一种方法助你区分真假信号
在创建系统是一定要牢记以上两点，它可以为你创造不少的利润。
系统的构建方法：
1、时间框架的选择
在创建交易系统时，首先要决定你准备做一个什么类型的交易者，波段交易还是随时交易以及你所能承受的头寸是多少，只要你能确认这几个问题那么就可以选择出适合于你的交易时间框架
5M-30M超短线适合超短交易员随进随出
15M-1H中长线适合日内的波段交易者
30M-4H长线适合以固定交易时间的长线交易者
1H-日线超长线超长线交易者
2、找到一个能确认新趋势的指标
我们交易目标就是为了能尽可能早的找到新趋势，所以需要一个指标来帮助我们达到目的
而市场当中移动平均线则是最常用的趋势指标，在使用过程中一般至少2条均线，一条长周期，一条短周期，在短周期穿越长周期来进行交易，这是均线交叉的基础
均线交叉确认趋势是最即时，也最简单的趋势确认指标
3、找到一个可以验证趋势信号的指标，验证趋势指标主要可以过滤掉一些虚假信号
4、设定出你能承受风险的范围，在创建自己的交易系统时，必须界定你所做每笔单子所能承受的风险，只有这样才能再来谈谈你能赚多少，简而言之，你必须学会资金风险控制管理
5、界定进出点，在界定你的风险范围后，再来对市场分析，如何利用较少的损失来换取较大的利润的进出点，换而言之即是控制你的成本，同时总结出进出场的规则。
6、根据以上几点写下你的交易系统，并通过实际市场的运作进行重复交易。
稳定盈利=小赚+小亏+偶尔大赚+绝不大亏
这个公式看起来简简单单，但其中却蕴含了很多的交易哲学，包括交易手法、心态控制、资金管理等等。这个公式大家可能会不以为然，但对我却是意义非凡！在市场中沉浸多年，对此我深有感触。

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