5评论

1收藏

趋势交易的本质是什么?如何快速理解趋势交易并有效执行?

avatar 随波顺势 | 1066 人阅读 | 5 人评论 | 2023-08-08

趋势交易的本质是反人性。

人性不喜欢损失,所以当持仓亏损了会不止损,人性喜欢确定性,有了浮盈担心利润回吐就想尽快落袋为安,止盈出场。也就是说人性喜欢截断盈利,让亏损奔跑。

而交易是反人性的,你想盈利就要反过来,就是截断亏损,让利润奔跑,这就是趋势交易的本质。


1.为什么最终只有趋势跟踪策略能够盈利?

不管你是什么策略,归根到底,要么趋势策略要么震荡策略,而交易行业注定是少数人赚了大多数人钱的领域,所以我们只要看哪种策略使用的人少即可。

而趋势不常有,市场80%的时间是震荡,而且趋势跟踪胜率低,反人性,大多数没办法坚持做到截断亏损,让利润奔跑,所以大多数人因为人性偏好,自然会采用高抛低吸的震荡策略。

所以,你想成为赚钱的那少数人,只能选择趋势跟踪策略。

在市场中,你的一切优势来源于趋势行情,不管你交易的是什么级别什么周期,如果你的交易底层逻辑不能符合“截断亏损,让利润奔跑”的趋势跟踪交易理念,那么你长期下来,你是很难盈利的。


2.趋势跟踪策略为什么一直有效?

因为存在震荡和连续亏损,这两个是个好东西,它们验证了我的忠诚,让我和那些亏货永远分开。

有些人经常担心一种策略被用的人多了就会失效。其实所有的策略都不是无敌的,都有它的不利期,这是走势的不确定性的必然结果。
当不利期出现的时候,有很多人就会认为策略失效而抛弃,或者修改添加过滤条件。在不确定性走势的大浪淘沙之下,一定会把无数认知低下,意志不坚定的人淘汰出去。

所以根本就不必担心这个问题,假如你有所担心,那么也就意味着你不够坚定,未来你也就有一定的概率被淘汰出去。


3. 为什么大多数人没办法坚持执行趋势跟踪?

趋势跟踪策略是在趋势启动的时候入场试错,在趋势反转的时候平仓。趋势跟踪策略是一直有效的,但是很多人无法坚持下去:

一是趋势很少出现,所以就会导致趋势跟踪策略的正确率一般在40%以下,有的甚至在30%以下。而且经常会出现连续亏损,甚至连续亏损超过10次,20次的时候很多人就会对连续亏损失去信心。

二是趋势经常会出现回撤,当一个趋势结束的时候,市场就会出现反转。体现在自己的资金曲线上,就是净值不断的回撤。而这种回撤有时候可能持续的时间长达几个月,人们很难坚持长时间的回撤,从而退出趋势跟踪策略。

三是对资金的要求比较高,跟踪策略需要尽可能的分散品种。因为你不知道哪些品种会出现趋势,所以对于资金的需求就是越多越好。资金越大,你能跟踪的品种就会越多。能抓住趋势的概率就会越大。


4.在投机交易中,稳定获利的关键在于一致性的执行一套交易系统。

一致性执行应该是交易员的最后一关,大多数老手都是卡在这一关,想要达到这一水平,交易者需要做大量的交易,并对自己的交易规则持有坚定的信念。

那怎么样才能具有坚定的信念?

你需要全面地了解自己交易系统的优点和缺点,你在交易中会发现那个让你心烦意乱的点,这个就是你系统的缺点,你需要去衡量,想要拥有这些优点是不是能接受这些缺点,比如你想抓住趋势行情,你是不是能接受连续亏损的缺点。

没有一套交易系统是完美的,每一个交易系统都有他的优点和缺点,全面了解,拥抱优点接受缺点就可以。

找到这一重要的认知关键点,将所有细节明牌,然后作出自己的选择即可。


既然看到这里了,随手顶一下吧
-------分割线-------
本人 15年职业交易者,弄了个公众号:随波交易。

分享一些交易中我比你先知道的事。

很多事情,很多道理,年纪大了都能会都能懂,但社会比的是谁先懂,早懂和晚懂是不一样的命运。




""
还没有人打赏,支持一下

评论|共 5 个

yejunye5615

发表于 2023-8-17 17:05:25 | 显示全部楼层


子,亏了我600,说好全赔的,承担一半都不给。

冷咖啡

发表于 2023-12-30 15:31:07 | 显示全部楼层

支持下

zz67

发表于 2023-12-30 15:45:55 | 显示全部楼层

形成趋势的根本是人性,趋势跟踪也只是可以盈利的策略模式之一而已,很多不同的策略模式都可以盈利

疯牛才子

发表于 2024-5-20 21:32:18 | 显示全部楼层

谢谢

中庸之道

发表于 2024-8-22 11:51:42 | 显示全部楼层

支持下

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

EA之家评论守则