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交易员都是如何成长起来的?

  •   jsbach · 2022-10-16 08:00:00 · 100 次点击     
    很多交易者在入市之前,对于金融市场的风险利润缺乏了解,但偏偏交易是一个对专业性要求极高的行业,遗憾的是很多散户开设账户之前,往往得不到有效的“风险提醒” 建立理性的“风险认知”

    这是一件很可怕的事情,举个例子,生活中我们考完驾照才有资格开车上路,这是国家对于司机的硬性规定,要求你通过驾校的学习来熟悉交通事故案例、交通规则,等你通过了实际的道路考试,才有资格去开车上路。

    为什么规定你有驾照才能上路? 这是规定你必须对自己的安全负责,你敢不接受,轻则罚款,重则拘留。

    但交易作为一个极具难度的行业,它的“门槛”却总是被人忽略,为什么呢? 因为没人对散户的“专业性”做出硬性要求,负责还是不负责,全凭自愿,甚至各类经纪商一再降低门槛想要吸引更多客户。

    所以很多人包括十几年前我入市时,完全把开户条件作为“交易门槛”,匆匆的做了几天的模拟就觉的自己实盘也能赚钱,然后靠运气赚小钱,靠实力大暴亏。

    交易“全凭自愿” 精准打击了人性的懒惰和狂妄,每个人都高估了自己的能力,觉得无论从天赋和能力上都优于常人,都认为自己可以省略学习和练习的环节,直接靠感觉和经验积累就能在市场中立足。

    但市场风险是温水煮青蛙,日常小亏小赚引不起交易者的警惕,而突然出现的大亏又在一瞬间击垮散户的心理底线,就像盲人面前的无底深渊,等他发觉踩空已经掉下去了。

    ,股票期货外汇是高风险投资,什么叫高风险投资呢?

    不是你会亏钱,不是你会亏部分钱, 而是你有可能会损失全部资金。

    在损失掉全部资金的时候,更有可能输急眼去募集资金重新入市想要 “捞本”

    所以80%的人,对市场风险认知不足的代价,就是会亏掉远远超出自己预计的金钱,而不单单是最初的账户。

    希望我的话,和众多人的切身经历,对所有后来者是一个警醒,当你打定注意要实盘交易时,你要先审视一下自己,你对于市场风险认知是否充分?

    你所使用的资金是不是闲钱? 即便是全部亏损会不会对自己的生活产生影响? 我们选择资金应该是理性的。

    资金过大,我们交易时难免滋生贪婪和恐惧的情绪,但它们的本质并非能力问题,而是你的资金不匹配你的金钱观。

    想象一下日常很节俭的人,一单亏掉一个月工资的后果,什么技术分析,什么交易系统都帮不了他,让他痛苦的原因是亏损击垮了承受底线,要发自内心的接受损失、劳动价值和金钱观念的冲击谈何容易?

    所以很多培训职业交易员的方法是值得新手思考借鉴的,比如我当年招盘手的时候会发一个模拟盘让他们回家操作,一星期的考核期,教一个最基本的分钟短线交易手法(布林缩口预备,布林开口建仓,刺透、回归上下轨止盈)

    当时来应聘的,都以为考核标准是一星期的盈利,没人怀疑这个策略的可靠性,大家都觉得通过布林能赚钱,认为谁赚的多谁被录取,所以怎么玩的都有,但我真实内心的考量标准不是盈利亏损,而是看谁能贯彻这个手法去交易,哪怕它真用起来又傻又笨效果很差。

    为什么呢?

    1、不知道自己会不会被录取

    2、自己在家里对着电脑,没人监管没有约束

    3、误以为考核标准是模拟盘的盈利数值

    4、交易策略实战不理想

    在这几种情况下,还能守着交易策略去傻做的人,真的是好苗子。 纪律性和执行力极佳的理想人选。

    模拟盘是没有交易压力的,所以看见的都是盈利 “机会 ” ,这也导致了多数人不会认真对待,做不到严谨的体验交易流程,都是糊弄糊弄觉得像那么回事就过去了。

    而没人监管没人约束的情况下,更容易看到一个人真实的自律能力,对工作想法的认真对待,去落地践行的能力。

    特别是当他们内心有对 “盈利” 的渴求时,更能看出一个人的抗压能力和抗逆能力,他们会不会用布林损几单之后就推翻了这个策略,能不能做到在策略失效和回撤始终如一的去交易。

    最考验人的还是交易策略在实战中不够理想的问题,单纯的布林通道买卖大家都知道,在历史复盘中看起来很好用,因为已经走出的突破都是确定的,但实际上小级别会有很多似是而非的信号考验操作者的耐性。

    所以当时几个月下来也只留了三个人,大多数人就是我上面讲的,纪律崩坏完全不按布林操作的, 对模拟亏损完全不在意,亏了翻倍做的, 加仓补仓一塌糊涂的,还有一个盈利靠前的人在前台骂我们**公司的哈哈。

    大家不妨想一想,公司明确的要求,不错的入职待遇(有底薪) 就这极大多数人都做不到严谨的面对,何况自己对自己呢? 只怕会更加松懈吧。

    包括我看到有另外的答主讲美股的DT日内交易员,这种公司培养交易员的方法是我最推崇的成长路线。

    公司为什么要给交易员发一个小账户呢? 因为几十美金的账户就是要求交易员要在微小的“权限”内去学会处理回撤,处理风险。

    几十美金跟玩绣花针一样,只能采用有限的“固定止损” 当他什么时候主观了,侥幸了,爆仓淘汰就是一眨眼的事情,这种规则让交易者在日内交易中,慢慢的养成了认错的习惯,主动挨打立正。

    对,认错的概念可能和多数散户的认知不同,在我看来交易者大的优点不是眼光有多精准,而是能迅速认清错误,推翻计划,有重新开始的勇气。

    接受能力越强,思维越理性的人,更加适合做这个行业,不至于在浮亏面前放弃止损纪律越陷越深。

    同时我为什么非常推动固定止损,原因也在这里,它的行动是明确的到位即损,而浮动和反转止损难免要在执行时加上一重主观的辨识,这个主观能否下定决心,往往是对人性的临时考验,有很多老手就栽在这上面,纪律性再强也难保自己不会脑子一热。

    比如我群里的某位群友,翻四倍的账户,周五多黄金该止损的时候觉得浮亏不大决定等周一再说,结果9号周一上午,黄金直接闪崩跌了一千点一个小时爆仓。

    同时小账户可以是一个很好的开始,给身心一个逐步接受和适应的过程,从小账户一路做大的交易者,往往基础是最稳定的。

    因为他操作时,逐渐适应交易的压力,而交易的压力也慢慢的淬炼他的心智和韧性,这个阶段往往能自己明白学习最重要。

    而不是很多人上来就弄个大账户,不是亏的崩溃,就是赚的贪心,什么都顾不上了每天就是手痒想交易,想赚钱,几年十几年的时间浪费进去,结果原地踏步。

    当然,十几年下来接触的人多,事多,经历多,让我写十万字我也写不完,只能聊表寸心希望对大家有所帮助。

    再从主观角度上聊聊交易

    前面给诸位举了一个 “驾照” 的例子,那么对专业性要求很高的交易员职业,你的驾照是什么?

    开车上路,好歹还有个红绿灯给司机做参照,但咱们交易呢,概率化的市场中,盈亏结果并不一定可靠。

    比如偶尔的追涨杀跌赚点蝇头小利之后,很多新手醉心于各个级别的突破交易,毕竟这种交易方式看起来太符合人性需求了,即确定又简单易懂,看起来趋势的产生来源于震荡的突破,内心就不自觉的产生一个归因思维,把突破和趋势画上了直接相关的等号。

    同时也有很多人喜欢去抄底摸顶,偶尔在极端性不强的单边中摸到一两个顶底就觉得自己摸到了交易的“圣杯”然后在黑天鹅极端走势,牛熊转换面前连本带利的输回去。

    交易和开车并不一样, 在市场面前盈亏结果并不可靠,你赚钱很可能得益于 “运气” 得益于市场的“波动背景” 而不是源于你的策略效益。

    用一句直白点的话来说: 正确的交易不一定赚钱,错误的交易也不一定亏钱。

    在结果和行为之间没有直接的联系,在市场中一切受概率主导,这也导致了许多交易者慢慢的把技术分析用成了一个事后归因,趋势走完了去找逻辑的东西,对着历史走势马后炮,他怎么解释都觉得合理,慢慢的把自己绕进去了。

    比如通过事后归因,赋予抄底和猜顶一个正当性,美名其曰在阻力前以小博大,当然这个手法我们不能完全的否定,因为市场是具有自我强化效应的。

    在极端趋势下,走势和交易者预期之间形成自我强化,这种机制会导致交易者和市场之间不断的重复一个观点,直到从理性变的狂热。

    比如你和几个朋友去逛街,相中了双鞋子一看价格六千八,你内心想着太离谱了什么鞋呀能卖六千多,这个时候你身边的朋友轮流跟你说:“时代变了,名牌限量几千块真的不贵”

    一个朋友跟你说,你可能会动摇,但好几个朋友都跟你这样说,你会不会觉得是自己和时代脱节了?觉得鞋子的定价并没有问题,大家都觉得便宜肯定没错,既然喜欢就直接买吧。

    那么在市场中也是一样的,例如比特币的上涨,理性人在价格接近3W的时候能明确的看出泡沫,但他架不住整个市场在鼓吹迈向10W的狂热氛围, 在这种情况下他理性空仓一分钱没赚,干看着人家追多盆满钵满,结果自己慢慢的也狂热起来了,忍不住跟进去直接来个山顶站岗

    所谓趋势就如此,它的产生来源于市场预期的统一,它的极端来源于打破群体的价格预期引诱投机资金的跟风,等什么时候旧力已竭,新力不足的时候,交易者的预期再也不能支撑如此极端的价格,趋势的牛熊转换开始。

    市场趋势的轮转,到底苦了谁呢?

    苦了那些没有交易 “标准” 喜欢靠主观和经验去判断市场的人,他们压根不知道,自己的理性在狂热的市场情绪面前,有多么容易被带偏,又多么的不堪一击。

    抄底猜顶,能实现盈利呢? 能,高手赚钱的一大把,他们的盈利来源于通过技术体系,来预判市场趋势的“极端性” 识别价格和价值严重偏离的区域,例如我去年看原油的截图,在正常环境下每个人都知道,原油价格不可能比水都便宜。

    但在原油跌出负数的时候,为什么有人会相信原油价格能长时间保持个位数? 包括现在去看,那个提问下面有许多人信誓旦旦的在分析原油价格成因,但没几个人有预见性看到这是一个好机会的。

    理想的抄底猜顶,是把握市场价格的“极端性” 盈利来源于市场价格的自我修复,价格回归市场价值的利润,这种机会一年里有几次? 十年里有几次?

    很多人逆势单子不少做,你让他们讲自己的交易逻辑,自己都搞不清楚,试想一下一个新手司机,刚全款提了一辆法拉利,一脚油门轰出去发现4S店门前马路没修好,一大片是稀泥玉米地。

    包括还有我前面讲的趋势突破,明明做趋势并不容易,我在周一公众号的文章中也写过。

    趋势盈利的来源跟最初的建仓关系不大,跟后面如何用浮盈滚动加仓,怎么样在趋势中积累出足够的仓位实现被动获利的关系很大。

    结果呢,很多交易者觉得趋势特简单,只需要盯着突破,每一轮突破就进场,用止损去赌突破,这个想法似乎在历史复盘中能解释的通。

    但很少有人真正能做好,为什么呢? 因为只会进场不会出场,逻辑是有缺陷的,你光能看到突破的产生,不会评估趋势的幅度和级别,凭什么能做好趋势呢? 只靠挂保本死拿吗?

    问题在于突破单,价格不够优势,有很多回抽可以轻易的打掉底单,而且你连追求的目标利润都没考虑,为什么有信心坚定持有或在扫损中积极回补呢?

    诸如此类的误区,完全在于对交易缺乏了解,也没有完善的系统,在认知不足的情况下心理上会产生一个 “后见之明” 的谬误。

    每当错过机会,趋势走完的时候,多数人都忍不住捶胸顿足,埋怨自己一早就看出了突破,却没有做单/持有,后见之明就是马后炮,它会让你感觉一开始就知道走势如何发展,但因为“一念之差”没有信任自己。

    实际上, 懂自然能做到,没做到就是因为不懂而已,趋势系统的开端在于推演走势的发生,这样你才能预见到即将到来的“突破” 并做好准备。

    建仓后想要拿住单子,凭的不是一口意气,而是对趋势幅度和级别的认知,你必须要知道长期的空间有多大,短期的阶段性空间有多大,这样你才能认识到自己手里的底单点位够不够“优势”

    而大多数人做完突破之后,第一反应就是价格太高了,犹豫盈利跑不跑。同时你光会建仓光会拿还不行,一轮趋势几个月一两年,你需要去调整仓位拟合走势的波动,日内单边要考虑主动性减仓,回调之后要趁着优势价格进行仓位回补和加仓。

    真正的交易,开仓是清晰的,持仓是灵活的,最后的平仓是验证趋势的反转,持仓逻辑的失效,打破最后的清仓线离场而已。

    开车上路需要驾照, 交易者上路需要系统

    从盘前计划的制定,进场信号的识别,持仓中仓位的调整,再到最后止盈离场,这些都离不开系统的支撑,如果没有系统的话,交易者在市场中是找不到“参照物”

    看到这里肯定有人会有疑问,系统怎么制定?

    交易系统是买卖策略的整合和标准化,它并不是瞬间就能搭建起的一个精巧完整的逻辑架构,就算你能搭建也没用,你执行不了,就好像有人今天发给你一把枪,明天就让你上战场一样,枪林弹雨的只能吓的尿裤子。

    所以系统化的构建也需要循序渐进,从自学的角度来讲,可以通过确定一个主要指标,来建立恒定的买卖策略,比如我文章写过的双均线,对于新手来说指标是客观的,不会产生主观偏差的,多信号就是多信号,空就是空。

    固定的买卖策略在初期能起到很大帮助,然后再测试中逐步的细化来完善它的架构,比如在历史中测试各周期均线的效益表现,来明确什么市场下策略有效,什么情况下失效,然后建立一个启用/停用的过滤条件。

    然后再去量化确定的止损方式,止损范围,测试它在历史走势中的盈利潜力,从而确定出场方式。

    系统本身就不是那么复杂,只不过交易没有要求,大多数人敷衍应对而已,比如知乎上交易板块的经典讨论,“单均线到底能不能盈利”

    说单均线能盈利的,他不敢拍着胸脯说,赚钱只靠均线指标,不靠其他规则

    说单均线不能盈利的,他估计没做过什么测试,也谈不上真正的了解

    从交易员的角度来讲,成长是有捷径的,模拟盘可以在一定程度上替代真实的学习成本,复盘软件又可以节省时间,让你在历史数据中快速的测试系统和熟悉策略。

    更别说,还有很多的付费学习了,用过来人的经验和帮助,让自己更快更完善的去理解交易,但这些都需要动脑子。

    大多数人的问题在于,他们来到市场是期望快速赚取的,是渴望追求刺激的,这在很大程度上去抑制了他们的学习欲望,试问如果让你盘前花半个小时做计划推演才能去下单,你能感受到兴奋吗?只怕只剩下枯燥了吧。

    交通规则的作用,在于告诉你“这也不行”“那也不行”敢违章交警就罚款。

    交易规则系统也是如此,告诉你“走势不明朗”“信号没成立” 但耐心完全靠自我纪律约束

    所以就意味着,大多数交易员是绕不靠“学习”的,要么在实盘中大亏特亏然后意识到自律的难能可贵。要么就学聪明点,从一开始就花小钱办大事,用严谨和认真去换取交易技术的进步。

    但大多数人啊,是懒得考驾照的,一脚油门二百码,体验速度和激情,只要不撞就会很爽。

    真实的交易是枯燥的,就好像有一句话说的,交易就像等待油漆变干,坐看小草生长,如果想要体验刺激,应该带几百美元去拉斯维加斯。。。

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    笑风云  2022-10-17 13:25:02 
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    香烟  2022-10-19 22:56:28 
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