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为什么说成功的股票投资都是反人性的?我整整读了十遍,无法入睡

avatar bianyuan | 998 人阅读 | 11 人评论 | 2022-10-01


每位交易者都有一个分析器官( 大脑)和一个感情器官(心脏)。一套合适的系统应该同时满足交易者个性的这两个方面。开始使用一套系统交易时,我们便面对两个期望。一个是统计学期望,前面已经详细讨论过。另一个是对系统的心理期望。如果这两个期望不一致,那么在使用这套令人反感的系统时肯定不会快乐。
这引出了我们为什么交易的问题。对于许多人来说,交易的唯一目的是赚钱。但是,我们可能有其他理由,比如交易带来的兴奋或者与其他交易者同台竞技时面对的智力挑战。交易者应该检查下列因素的一贯性:获利目标、时间窗口、数学期望和心理期望。
如果这些因素不具有一贯性,那么我们将不具有心理优势。或许只有不到25%的交易者具有心理优势,并且可能只有2%的交易者会常年保持这种优势。
在数学期望和心理期望之间可能存在许多矛盾。数学期望能够涵盖2到3年的数据,但心理期望只能涵盖2到3个月的数据。心理期望可能非常复杂,不能用一个数字来代表。最坏的情况下,系统具有正的数学期望,但心理期望却为负。此时我们的大脑与心脏不一致,难以避免的紧张情绪使该系统的成功交易成为不可能。
交易者的心理期望可能来自对系统测试结果不准确或不完整的理解。交易者应该每天定时研究每笔交易的发展,对平均交易利润、胜率和平交易长度感到舒适。还应对初始风险控制止损金额感到舒适。如果交易者理解了系统的本质,那么每笔交易都会加强他对系统的信心。如果交易者拥有不合理的心理期望,每笔交易都会削弱他对系统的忠诚度。
交易者可能希望获得较大的成功,只有很少的连续亏损,而有许多令人振奋的大型盈利交易。事实上只有5%的交易会获利较多,而且会遭受很多次的连续亏损,并且大部分交易都是徒劳无功的。可以使用如下所示的“2的规则”来调整我们的心理期望:




评论|共 11 个

qwe11

发表于 2022-10-1 10:28:10 | 显示全部楼层

交易,没反人性啊,顺人性

曼若拉

发表于 2022-10-8 22:42:31 | 显示全部楼层

谢谢

冰人

发表于 2022-10-15 15:17:35 | 显示全部楼层

TFZM

发表于 2022-10-16 14:06:05 | 显示全部楼层

谢谢

唐戈

发表于 2022-10-18 16:03:10 | 显示全部楼层

顶下

好啊

发表于 2022-10-20 22:15:16 | 显示全部楼层

谢谢

杨方斌

发表于 2022-10-21 23:37:04 | 显示全部楼层

心飞扬

发表于 2023-11-6 18:16:41 | 显示全部楼层

谢谢

wufuhehe

发表于 2023-11-6 18:36:00 | 显示全部楼层

胡说八道!交易如果是反人性的,那么成功的交易者就应该没有人性。若是如此,凯恩,安杰尔,莲恩从,布鲁克斯等等等等应该算什么呢。交易真正其实确实是很难把握的,即使是有一个很稳定,好的交易策略,也不会超过60-70%的胜率,以此来说,就会亏损。更何况不遵守交易策略和恐慌等情绪,重要的还有仓位。。。
但是,在趋势转变前,市场会给出信号的,这个信号就我自己的交易策略来说,是在H4中,然后,市场还有一个确认或者盘整,再开启新的趋势,在这个趋势中,你只需要等待入场信号。这又引发一个问题——趋势翻转,就是这个信号通常要等几个月或几个星期,如果你有幸在趋势翻转时看到,并验证其有效。那么,你所做的交易才是顺势。并且,趋势一旦形成,更有可能延续而不是翻转,这样有增添了交易的难度。但必须清楚:交易并不是没有人性,而是很多人无法发现,理解趋势的转变以及趋势方向。所以,多次交易亏损。

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