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资金管理

qq_qzuser_JY3 · 2022-9-15 16:30:55 · 116 次点击     
资金风险管理与战术的成败密不可分,两者相辅相成,先有交易策略再有资金管理,但资金管理更为重要。

1) 首先先确定自己的交易风格:自己是长线交易,中线交易还是短线交易或超短线交易?至于长线短线的界定没有什么条框,全凭个人主观。通常日内交易就是当天要 平仓的单子全称为短线,只要仓位能过夜的就叫中长线,每个人的判断标准不同。

但仓位是否过夜也要分主动与被动:主动过夜仓主要表现在盈利仓位继续预期让仓 位盈利增长,而被动过夜仓主要表现在趋势与预期相反且已被套,而不得不留单过夜,希望见到解套时机再出局。多数人就心理本性而言,都适合从短线日内交易着 手做起,因为在缺乏正确锻炼的时候,我们都喜欢见好就收的操盘模式,难以容忍行情的大幅折返,并无心期待行情折返后更大趋势的爆发,这就造成了我们目前市场上为什么曾经会有那么多的“超短线”高手,而现实的市场中能长期生存的“超短线”者又寥寥无几!这是个误区!对于初学者可以先从日内交易着手,(但绝不是1分钟5分钟这样的超短线!)再慢慢转化成短中长线结合的操盘模式!

因为超短线要想成功:不单单要有丰富并且正确得操盘技术理论知识,更需要操盘者自身 的反应速度、纪律、果断及从容等!而这些品质都是人类性格的范畴!您认为一个人的性格不经过严酷训练就那么容易改变的吗?!所以初学者不要期望从超短线中 可以长期获利(除非你与生俱来就有上面提到的品质)!可以不客气地说:初学者玩超短线就是死路一条,无非是时间长短的问题!那么如何才能改善?看完全文大 家就会明白了!

2) 确定并完善交易策略:

所有常用的交易方法可以概括为如下三类:
A) 突破法
B) 趋势跟踪法
C) 反趋势法。

而其中最容易最直观的就是突破法了,它非常适合初学者用它来建立并完善自己的初级交易策略!在此我将以突破法为例,讲解交易系统的建立及完善过程!

突破法:学习突破法前在理论上要先熟悉并了解突破的形态:包括“头肩顶”、“头肩底”、“双顶”、“双底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圆弧底”、 “圆弧顶”等等,这些形态在网上都可以查到专业的解释。我们在应用突破法时首先要明确的就是什么地方是突破,怎样才算突破,把这些都掌握了后,就要在各个 币种不同的时间周期框架上寻找这些形态,并做出统计,里面定然存在很多的假突破,但只有你大量地用心地统计出来了才会有结果!这些结果会告知你:

1)在什么时间框架什么形态突破多少点后的成功概率会比较大?
2)最大的连续亏损次数
3)最大的单笔亏损点数
4)最大的连续盈利次数
5)最大的单笔盈利点数
6)成功率.

将以上都统计出来后,记住统计的次数越多,结果离真实的交易就越真实!所以你的统计从历史数据开始,然后再以未来走势慢慢验证,最后拿到实盘中去实践,这 个统计的次数最好大于500次以上,才会比较客观! 突破法最大的缺点就是一旦是个假突破,那么我们如果被套则往往套在时间周期的极值上,也就是最高点和最低点上,所以处理亏损将要非常的及时,否则后果严 重! 统计出以上数据后下一步就是资金管理了!




3) 资金管理:

很多交易初学者不重视资金风险管理,其实这是个最重要的环节!它直接影响到我们交易生涯的长短!每个人资金管理差异比较大,只要你自己的心中能够承受,并 且在盈亏时毫无恐慌,那么这个资金比例就是你的中间值,在中间值上可以根据当时的心情调节:假如想激进些,那么就放大点资金量,如果想再保守些那么还可以 缩小资金使用量。通常对于100倍杠杆的交易品种,我们的初始进场资金量控制在总资金的5%以内,基本都不会酿成大祸,但假如即便这5%的资金的盈亏你都 受不了,那么就只有再减少了,人的承受耐力是可以慢慢增长的!但即便你的承受力再强,超过10%的资金初始使用量都会断送你的交易生涯!并非危言耸听:假 如一个平台的最小交易手数是0.1手,而你的开户资金是500美金,又是100倍杠杆,那么对于初学者你把帐户做成功的几率就只有千分之一,这千分之一的 成功还要依靠运气成分!甚至对于一些高手,这个比例的帐户你也很难做成功!原因不是你的技术不行,而是在战术策略上与资金风险配比上有很大的矛盾!在此就 不多叙述,反正初学者记住一点,如果你接触的平台最小手数是0.1手的话,你要想比较容易的做成功,则开户资金最好是2000美金以上!这已是我自己用十 数个爆仓经历总结出来的了!

正式的资金管理是建立在完善且稳定的交易策略基础之上的:比如通过上述验证法统计出来你的策略最大连续亏损次数后,我们就要以这个数值做参数了!以我自己 的交易策略为例:我的策略是经过上千次实盘交易总结出来的,而并非用历史数据统计的!我的成功率是42%,最大连续亏损是6次,那么假如我要做一个帐户, 首先要清楚这个帐户能承担的最大风险,假如1万美金的帐户愿承担30%的最大亏损,那么我就先把这30%即3000美金分成6份,而实际我是要分成10份 的,为的是要克服一些意外,这些意外恐怕会造成我更大的连续亏损次数!这样假如是分成10份,那么每份能承担的风险就是300美金!也就是说在帐户盈利 前,我的每次亏损必须是在300美金以内,那么根据这个亏损金额,我们就可以制定我们的交易计划:这个交易计划是基于实际的交易场景,比方一个头肩底形态 的上破,我用突破法在突破点准备进场的话,我会去核算如果是个假突破,我在什么地方技术止损,这个止损位是可以精确算出来的,比方有50点的止损位的话, 我就会下单0.6手,也就是如果错了,我这0.6手会亏损300美金,但如果这个止损是100点的话,我就只下0.3手单,这样0.3手错单也是亏300 美金,或则这个止损是30点的话,我就可以下1标准手,不管怎样,你的风险必须控制在每次亏损限额以下,只可以少不可以多!事情就这么简单而已 !





对于一个策略交易执行者最大的忌讳就是连续错了两次后去休息,而放弃下次同样的机会,其实你放弃的那个机会可能就是一波对的大行情!所以我也不赞同某些汇 友的观点:今天错了就别再进场做了,不管机会是否再次出现!这样说的朋友是因为他还没形成自己的交易模式,如果连交易模式都还没定型的话,你再休息也还是 会有错的时候,这种随机做单是长期稳定获利的大敌!不知大家赞同我的观点否?

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jaryk  2022-9-16 10:31:55 
感谢楼主分享!!!!
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我爱你妈  2022-9-19 11:32:53 
谢谢
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春天外汇  7 天前 
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lwq123  7 天前 
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小灯  3 天前 
顶下
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大鸟怪  前天 20:29 
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