日内交易员的心魔：纪律缺失如何毁掉你的交易生涯

从字面上看，日内交易似乎很简单。买入被低估的资产，设定目标价格，到达目标价后卖出。听起来很简单，但实际上却不那么容易。即使是那些知道自己在做什么的交易员，也可能犯错误。那么，是什么让你买得太晚，卖得太早呢？为什么有时交易员会追逐那些自己明知道应该忽视的投资？要找出根本原因，我们首先需要问一个最关键的问题：为什么作为交易员，保持纪律性如此困难？

为什么保持交易纪律这么难？事实上，有许多不同的因素需要考虑，其中一些是基于投资的，另一些则是基于投资者本身的。人不是机器人。我们每个人都是独一无二的，感受不同的情绪，或许更重要的是，我们有不同的目标。在问“为什么作为交易员，保持纪律性如此困难”这个问题时，以下是一些需要考虑的因素：

情绪

最优秀的交易员懂得如何依靠直觉，同时忽略原始情绪。这些情绪可能与交易有关，也可能只是日常生活的一部分。学习过滤掉那些可能让你处于不利心态的“外围”问题，是你交易生涯的坚实基础。你需要练习在考虑投资时保持冷静。不幸的是，这说起来容易做起来难。

无聊

不管我们愿不愿意承认，作为人类，作为交易员，我们往往会感到无聊。作为交易员，如果我们诚实地问自己，是否曾因无聊而开仓？在卖出旧仓位后，是否曾觉得立即买入新仓位是“合情合理”的？这可以通过一句话来最好地说明：

“魔鬼给空闲的手找事做。”

不要仅仅为了消磨时间而交易。关键是知道什么时候应该停止。也许我们可以为自己设定每天的交易次数限制。这样可行吗？

健康

尽管听起来有些奇怪，但你自身的健康状况可能对你的交易产生巨大的影响。如果你怀疑自己的情绪或潜在健康问题可能会阻碍你进入交易状态，那么可能是时候暂时从市场中撤退了。首先，确保照顾好自己。

自我

与普遍看法相反，拥有一点自我意识并没有错。自信能走得很远，只要它不主宰你的人生。你一旦认为自己“无所不知”，可能就迈向灾难的第一步。当你不再倾听市场的声音，而是开始听从自己那不完美的自我时，许多人的灾难就此开始。

经验不足

如果你能在周围的人失去冷静时保持清醒，那么你可能会拥有一个成功的交易生涯。你可以阅读所有的书籍，参加所有的在线课程，向专家和导师请教，但你无法购买经验。经验只能通过积极交易并不可避免地犯错来获得。如果你能够从错误中吸取教训，那么你就走在成为成功交易员的正确道路上。

缺乏结构/专注

无论是投资还是规划职业生涯，你都需要保持组织性。成功的交易员不仅会为下一个投资设定入场点，还会在未动用任何资金之前就确定退出点。即使交易员保持灵活的入场和退出点，基本的结构也有助于应对市场的波动。

换句话说，如果你不知道自己要去哪里，怎么知道何时到达？

生活方式

不管我们愿不愿意承认，要完全脱离日常生活，进入“交易模式”是困难的，甚至几乎不可能。因此，如果你的生活相对忙碌或复杂，这可能会影响你的交易结果，除非你能够有效地将生活与交易区分开来。有时这取决于你设定界限和安排时间的能力。不要让家人和朋友分散你对交易的注意力，但也不要让交易分散你与家人和朋友的关系。

我们每个人都不同！

即使某个交易员异常成功，也不意味着他们的交易方法适合你的性格。每个交易员都有自己独特的思维方式、反应方式以及确定长期目标和愿景的方式。找到适合你的投资策略！

保持纪律的一些建议

上述原因应该能够解释为什么作为交易员，保持纪律是如此困难。如果你能掌握在交易期货、期权、股票和商品时保持专注的方法，你可能就掌握了日间交易中最具挑战性的部分。以下是一些可以考虑的建议：

只工作不娱乐不健康

为了保持任何程度的交易纪律，你需要保持警觉、充满活力，最重要的是要保持健康。从有时可能是高风险的交易情境中抽离出来，可能会让你带着不同的视角再度回归。不要犯下忽视身体或心理健康的错误。正如本文稍后会提到的，睡眠不足会带来巨大的问题。在你期望成功交易之前，你需要放松、休息并保持专注。

发挥你的优势

最优秀的交易员是那些永不停止学习的人。然而，如果你投资于自己特别有知识或经验的领域，保持交易纪律会更容易。加密货币和NFT吸引了大量希望轻松赚钱的投机者。然而，当这些资产被证明被高估时，这些类型的交易员通常是最后一个抱着亏损的交易员。

成功投资高度专业化的资产需要一定程度的承诺。在大多数情况下，如果你坚持自己熟悉的领域，你会发现自己更容易保持专注，更有纪律，最终也会更成功。

不要贪婪

交易世界充满了那些被贪婪引导、并通过艰难的方式学到教训的人。很多人陷入了想在交易中多赚5%利润的陷阱。问题在于，一旦市场发生反转，这种变化可能会很快发生。太多交易员等到趋势转变时才行动，而不是在市场顶部前卖出，此时仍然有买家在场。

当市场反转时，买家往往会退到场外，等待以更低的价格投资。缺乏买家的情况会迅速迫使价格下跌，交易员眼睁睁地看着自己的利润消失。贪婪和自我可能有时会占据主导地位，不知不觉间，那些健康的利润已经变成了亏损。为了那最后的5%，值得考虑一下这是否真值得冒这个险。

确保奖励自己

奖励自己一次成功的交易这一想法，可能是我们很少考虑的事情。也许是你完美地执行了交易计划，甚至避免了由于你前瞻性思维而可能造成的重大损失。那么，为什么你应该奖励自己呢？

交易通常需要从长远目标的角度来思考，并逐步建立账户。然而，如果你不断将利润重新投入交易，你什么时候才能真正感受到收益呢？

奖励自己是非常重要的，虽然这将取决于你个人的具体情况和你如何从成功中受益。如果你从交易账户中提取一些小额资金作为奖励，你会感受到一种切实的短期利益，这可能正是你所需要的动力。即使金额很小，金钱的感觉也能集中你的注意力！

制定一个例行公事

如果你研究交易，你会很快发现，成功的交易员都有自己的固定日程。他们可能有早晨必须做的常规任务：

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跟进分析师的研究报告

人类天生是习惯性动物，如果你稍微退后一步，你会发现自己生活中已经有许多不同的常规。这可能包括早餐的时间，是否在洗澡前刷牙，晚餐时间，傍晚遛狗，或是看电视。

常规对人类来说是很自然的，我们可以在不思考的情况下完成这些动作。交易也是如此——无论是期货、期权还是股票，常规帮助我们保持专注，并创造更多的脑力时间来跳出框框思考。

花些时间放松

尽管许多人感觉必须持续交易，但经过一段时间后，你的注意力范围会逐渐无法承受，你将感到崩溃。每天交易8小时，甚至仅仅是连续4小时，并不一定有效。经过6小时不断盯着市场，你绝对不可能像刚开始交易时那样保持敏锐。所以，作为一个交易员，休息与保持对市场的关注同样重要。

如果你的生活始终围绕交易、查看想法、阅读策略，几乎忽视其他任何事物，你会失去视角。花一些时间去散步，离开交易桌几个小时，当你回到时，你会对交易和生活有完全不同的看法。研究表明，新鲜空气和运动：

有助于消化系统

有助于维持健康的心率和血压

强化免疫系统

提供更多的能量

让大脑更加敏锐

为什么不做一个简单的测试呢？在经历了一天的交易后，考虑一个新策略和新思路。然后，确保自己好好休息，睡个好觉，早晨再尝试相同的过程。你很可能会看到不同的角度，甚至做出不同的决定，仅仅因为你让身体和大脑得到了休息，你变得更加警觉。不要低估休息和恢复的力量。

最小化干扰

交易有交易的时间，生活有生活的时间，这两者应该尽量分开。听起来有点严苛吗？如果你每天都去做朝九晚五的工作，那么你的伴侣、家人和朋友大概率不会在你工作时打扰你（除非是紧急的事情）。对于那些打算将交易作为职业的人来说，你需要学会最小化干扰。一旦坐到桌前，你就应该把所有其他干扰留在门外，走的时候再带上它们。

把它想象成开车载着一车人。如果他们都在同时和你说话，你就无法集中精力开车。什么时候后座司机能帮忙呢？不必要的干扰会比你需要的更频繁地考验你的交易纪律。

保证充足的睡眠

缺乏睡眠会导致许多心理和生理健康问题：

缺乏能量

思维迟缓

注意力下降

健忘

做出糟糕的决策

情绪波动

焦虑

高血压

即便那些吹嘘通过“微型小睡”度过一天的人，最终也会因缺乏睡眠而崩溃。从一些与睡眠不足相关的心理和生理问题来看，交易员需要在“最佳状态”下保持警觉。

思维迟缓、注意力下降、健忘和糟糕/高风险的决策可能在你真正开始交易之前就结束了你的交易生涯。如果你不照顾自己，你迟早会为此付出代价。换句话说，如果你依赖车子来上下班，你会确保车子加满正确的燃料。作为交易员，你依赖的是你的大脑和心理能力；因此，睡眠和保持健康就是你的燃料。

不要追逐交易

几乎没有交易员没有掉进过追逐下一笔交易的陷阱。那些没有识别好机会的经验不足的交易员，可能会感到迫于压力而行动，因为他们担心如果不行动，可能会错失一个再也不会出现的机会。实际上，机会总是有很多的，与其让自己心理疲惫，不如等机会来到你面前，等到机会准备好后再果断出手。

避免复仇交易

正如这个术语所示，复仇交易是由对弥补之前的损失/错失的机会的近乎执念驱动的。不幸的是，正如每个交易员都会经历的那样，专注于复仇并不是清晰思维的理想状态。避免复仇交易是保持交易纪律的关键部分。

从过去的经验中学习

犯错并没有错，我们都经历过。然而，如果你从过去的错误中没有吸取教训，那就有问题了。

无论你是看期货合约、期权、股票还是商品，历史总是会重演。随着经验的积累，你对市场的了解将帮助你识别出触发点。正如纳撒尼尔·罗斯柴尔德男爵所说：

“我从不在顶部买入，总是过早卖出。”

“当事实变化时，我会改变我的想法。你呢，先生？”

从某种程度上说，这两句名言告诉你成功交易的所有秘诀。永远不要“试图接住下跌的刀”，即不要在股价下跌时接盘；同时，永远为下一个人留下点东西，即过早卖出。

随着交易生涯的推进，你会学到新的策略和方法，这些可能会改变你的游戏规则。在需要的时候，能够凭借自己的经验做出决策，成功的机会将大大增加。

保持简单

当你在寻找新的交易方式时，很容易产生让策略复杂化的冲动。就像日常生活一样，尽量不要把事情搞得过于复杂，保持简单，或者像他们说的那样，**——保持简单，傻瓜。一个策略有的环节越多，出错的机会就越大。保持投资策略尽可能简单的最佳方式之一就是不断问自己同一个问题：这样做能使事情更简单吗？一旦你找到了答案，你就知道该怎么做。无需再添加更多内容。让我们把这一部分保持简单。

永不停止学习

无论是乔治·索罗斯、沃伦·巴菲特，还是其他投资者，他们都有一个共同点，那就是永远不停地学习。沃伦·巴菲特就是一个典型例子，他曾说自己未能理解科技股的爆发。以前，他习惯于购买像可口可乐这样的股票，专注于长期投资，评估股票的市盈率和未来的潜力。然而，科技的繁荣改变了一切。

像亚马逊这样的公司，在早期曾被低估，但后来却成为了全球最大的公司之一。刚开始时，这家公司不得不投入大量资金来发展在线交易和供应系统。尽管知道“关闭技术投资资金流”可以带来即时的利润，这家公司依然继续为未来建设。类似的公司还有Facebook、特斯拉和Snap。那么，沃伦·巴菲特是如何解决这个问题的呢？

当沃伦·巴菲特发现很难为亏损的科技公司进行投资时，他聘请了专家。他继续学习，但与此同时，他支付了最高水平的科技投资专家加入他的公司。

诺诺 · 发表于 2025-4-19 13:00:00

虽然干货，但是太长了。楼主

日内交易员的心魔：纪律缺失如何毁掉你的交易生涯

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