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聚米投投2月12日各货币对情况重点关注

  •   聚米投投 · 2018-2-12 10:47:31 · 69 次点击 ·阅读模式     

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    聚米投投2月12日各货币对情况重点关注
    上周一,美国强劲的非农就业数据引发的避险情绪进一步蔓延,美国的道琼斯、纳斯达克和标普500指数暴跌。市场的恐慌指数VIX暴涨,与之相对应的以做空VIX为标的的XIV公司债券暴跌,瑞士信贷不得不提前清盘。美国股市的暴跌也引发了全球股市经历了黑色一周。上证指数在周内的跌幅超过了12%。日经指数也出现了有史以来的最大下跌。对于股市的大幅下挫,美联储官员们仍然保持乐观态度,美国白宫以及总统特朗普则表示股市的暴跌并不符合当前美国经济的基本面。作为经济的晴雨表,美国股市的暴跌也引发了全球避险情绪的上扬,美元、日元和瑞郎明显强势。
    在全球避险情绪蔓延的大环境下,英国央行和澳洲联储按兵不动。这两个央行对于年内的升息预期保持了相对乐观的态度,无论是澳洲联储还是英国央行都暗示在年内会有紧缩需求。另外,本月日本政府关于黑田东彦留任日本央行行长一职的投票也会对日元形成一定的影响。
    周内,欧美各国的GDP以及通胀数据的变化,零售销售的表现也是会对全球的金融市场走势形成影响。
    强劲非农反成美股下跌催化剂
    2月初,美国的非农就业数据更加强劲。薪资增幅的扩大使美联储年内升息的次数由3次上调为4次。而美联储升息可能会损害刚有起色的经济使市场的避险情绪升温。美国股市下跌之后全球股市也进入了长达一周的深幅下跌。虽然美国股市在周五尾盘企稳回升,但是从1月底至今不到两周的下跌几乎跌去了2个半月的涨幅,也表明了当前的下跌动能明显占优势,限制了美国股市进一步创新高的力度和幅度。美联储对于美国股市的接连受挫保持了淡定,但是美国白宫与总统特朗普都表示美股的下跌并没有反应美国经济的强劲,周内美国的GDP数据的表现也会对市场的走势形成影响。
    2018年年初,受到美国总统特朗普所在的共和党与民主党就移民以及修筑美墨之间的边境墙等问题之间存在着分歧,也因此双方一直处于针锋相对的状态。也因此,年内美国的债务上限谈判被频繁掣肘,不到两个月的时间两次关门,这也使美国政府面临着信用危机。从目前来看,两党希望通过一个议案来缓解这一矛盾。特朗普针对移民问题的态度也出现了松动。如果美国的债务上限问题能够得到行之有效的解决方案,会使市场的避险情绪得到缓解,从而抑制美国股市的回调幅度。
    英国央行和澳洲联储按兵不动
    上周,澳洲联储和英国央行都维持了各自的基准利率不变,符合市场的预期。英国央行表示年内接下来将会针对通胀目标的实现制定灵活的货币政策,以使目标重返2%的范围。受到全球以及英国经济增长提速的影响,英国的薪资增幅提速使未来该央行的加息预期继续升温。卡尼也警告未来数年退欧仍然会拖累经济的增长。这也使英镑在上周短线的波动进一步加剧。周内,英国通胀的通胀如果继续保持在相对高位,将会对英镑形成一定的提振。
    澳洲联储在维持1.5%的基准利率不变的同时对于经济保持了相对乐观的态度。澳洲联储表示受到经济增长以及通胀逐步走高而劳动力市场增长稳定的影响,未来该央行的货币政策将会逐步收紧。周内,澳大利亚的就业市场的表现将会对澳元短线的运行节奏产生一定的影响。如果市场的避险情绪保持在相对高位,会对澳元的反弹形成抑制。
    金融市场上周走势回顾
    上周,市场的避险情绪升温使美元、黄金、日元和瑞郎以及人民币都保持了相对的强势。其它非美货币、原油、白银以及全球股市都遭遇重挫。美元指数虽然中期的反弹延续性有所好转,不过,受到中期强势的影响,其反弹的力度和幅度受影响。美元指数反弹的过程中,美国股市、欧元、英镑、瑞郎以及黄金上行遇阻高位回调,随着回调动能的减弱预计回调获支撑延续中期的强势;澳元、加元、日元和白银中期均以区间格局运行,未来很长时间内的区间动荡局面持续。原油在70.80位置遇阻快速下落,限制了中期涨势的直接展开。
    日内金融市场走势简述
    美元指数上周五进一步创出了短线上行的新高90.60。当前无论是趋势还是动能方向都是向上,有助于涨势的持续。不过,美元指数短线上周五创新高的幅度非常有限,也因此在周初上行过程中以震荡向上格局为主。
    美国股市回调力度放缓
    美元指数震荡向上,美国道琼斯、纳斯达克和标普500指数在创出各自的下落新低之后获支撑超跌反弹,受到短线下落过程中反弹力度有所增强的影响,接下来美国三大股票指数企稳回升重新攀升至各自的中期高点。
    外汇市场走势分化
    美元指数震荡向上,非美货币内部出现了一定的分化。其中,日元短线走强;商品货币澳元和加元以低位调整节奏运行,经过调整之后弱势持续;三个欧洲货币欧元、英镑和瑞郎则表现出明显的弱势。
    日元近期明显强势。美元/日元从2月2日至今一直以震荡向下格局运行。上周五,美元/日元进一步创出了短线下落的新低。虽然美元/日元短线下落动能略占优势,受到去年9月8日低点107.30附近的支撑作用,美元/日元短线下方幅度有限。
    欧元/美元虽然上周五延续了短线的创新低势头,但是其创新低的幅度有限。欧元下行到1.2205获支撑超跌反弹,预计短线反弹到1.2260遇阻延续短线的震荡下落势头。
    英镑/美元2月8日以来的下跌趋势保持良好,同时短线下落过程中的延续性明显好于欧元。英镑短线在1.3760获支撑超跌反弹。日内关注英镑反弹到通道上沿1.3860附近的力度和幅度,预计英镑反弹遇阻进一步跌向1.3720。
    美元/瑞郎上周反弹到0.9470遇阻快速回落,短线回调到0.9350获支撑回调力度放缓。受到美元/瑞郎短线冲高遇阻快速回落的影响,接下来美元/瑞郎经过短线的调整仍有进一步向下的压力,并有望展开进一步的中期下落。
    澳元/美元经过2月6日以来的连续下跌,短线在0.7760获支撑超跌反弹。澳元/美元短线的调整区间在0.7760-0.7840之间,预计澳元反弹遇阻延续短线的下落势头,并进一步跌向0.7710。
    美元/加元上周五创出2月6日以来的短线上行新高1.2687遇阻收出一根带有较长上影线的流星线,限制了短线涨势的直接展开。美元/加元周五冲高遇阻下落到1.2560获支撑在1.2560-1.2630范围内调整,美元/加元经过短线的调整日内将会进一步下探1.2510位置。受到美元/加元前期的上行动能明显占优势的影响,美元/加元回调获支撑延续2月6日的涨势并进一步创短线上行的新高。
    非美货币内部出现了一定的分化,其中日元略显强势,加元短线下落获支撑超跌反弹也限制了日内跌势的进一步展开;其它非美货币经过前期的下落之后围绕各自的低点无力度调整,这也有利于短线跌势的持续。
    欧元阻力1.2300,1.2360;支撑1.2200,1.2160;
    英镑阻力1.3900,1.3990;支撑1.3760,1.3710;
    澳元阻力0.7840,0.7910;支撑0.7760,0.7710;
    美元/日元阻力109.30,109.80;支撑108.00,107.30;
    美元/瑞郎阻力0.9420,0.9470;支撑0.9360,0.9330;
    美元/加元阻力1.2690,1.2730;支撑1.2540,1.2490。
    贵金属延续弱势
    黄金上周延续了2月6日以来的下落创新低节奏,短线下落到1306.90获支撑超跌反弹,当前的反弹动能略占优势,使黄金日内仍有一定的反弹需求,关注金价反弹到1324附近的力度,预计黄金反弹遇阻延续2月6日以来的弱势。
    白银从2月6日至今也以创新低格局运行,上一个交易日白银创出短线新低16.20获支撑超跌反弹,日内关注白银反弹到16.40附近的力度,白银反弹遇阻短线的创新低势头持续。
    黄金和白银短线在创出各自的新低之后出现了一定的反弹,日内关注各自反弹的力度和幅度,预计反弹遇阻延续近期的弱势。
    黄金短线阻力1323,1330;支撑1306,1300;
    白银短线阻力16.50,16.80;支撑16.15,16.05。
    原油下跌加速
    原油上周五在63.90位置稍作调整后,短线下落的延续性进一步好转。原油当前无论是趋势还是动能方向都是向下,但是经过周五的直线下跌,预计日内有一定的技术性调整需求,原油短线反弹到63.00遇阻延续上周五的弱势。
    原油中期回调压力加大,短线经过直线下落之后获支撑跌势暂缓,预计原油短线稍作调整后创新低势头持续。
    人民币强势持续
    美元/人民币上周创出下落新低6.2550获支撑超跌反弹,当前美元/人民币在6.2555-6.3775区间范围内运行,当前运行在收窄区间的中间位置,也因此日内美元/人民币短线的动能反复交替势头持续。由于美元/人民币近期的调整区间主要是针对中期下落的阶段性调整,预计经过连续的调整美元/人民币的弱势持续。
    美元/人民币短线支撑6.2840,6.2550;阻力6.3585,6.3770。
    整体来看,美元指数短线以震荡向上格局运行,日元和人民币近期表现出明显的强势;黄金和白银短线下落获支撑超跌反弹,预计反弹遇阻跌势持续;其它非美货币与原油则表现出明显的弱势,经过短线的调整之后各自的创新低势头持续。

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