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如何控制期货仓位

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发表于 2018-01-13 21:04:01| 40人阅读 | 0人回复 |阅读模式 | 显示全部楼层

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期货交易,讲究基本面和技术面分析,但无论是哪种操作手法,都必须做好仓位管理,注重利润累积的过程。
期货的风险成因主要有价格频繁波动、保证金交易的杠杆效应、非理性投机及市场机制不健全等等。因此风险控制对期货市场来说是一个很重要的问题。
期货风险类型较为复杂,传统意义上,大家普遍认可的一个标准是从保证金使用比率的角度来进行控制。
第一,你一定要有一个科学明智的资金管理方法,通常我们会讨论:用百分之几的资金来做保证金?拿出多少钱去承担风险?因为使用止损措施,所以我们应该知道自己冒了多大的风险。
正常方法,就是当市况一切正常,投资理财经理会拿出5%的钱来承担风险,比如账户上有10万元,就拿出5000元,若每次亏损控制在600元以内,就可以亏8次。也就是说,每次下止损单时,如果只允许亏600元的话,可以有8次入市的机会。
也就是说,如果账户亏5%,只剩95000元,就要变成保守账户了。一个保守账户只拿2.5%用于承担风险,直到资金总额恢复原来的10万块钱。记住,如果你很久都没赚到大钱的话,那虽然不太妙,但你仍然“活”着。如果亏光了,那你就彻底完蛋了,一切都结束了。
第二,资金管理的比例要前后保持一致,在相同时段用同样的比例。因为交易是一项投资和事业性的决策,这可以帮助我们较容易地生存下来。

要赢钱的话,投资者就一定要冒险,风险大小视资金数额而定。那么亏损的仓位控制怎么处理呢?我们拿100万的账户来说明。首次开仓不能操作总资金的10%,如果亏损到了总资金的1%,允许调整一下成本,但如果这单还是继续亏损,达到3%时,就得止损出局。如果累计亏损至10%,那就得休息一个月,调整状态。
这种风险控制方法的设计思路是基于最基本的资金变化,看似其貌不扬,其实实用性很强。参与期货投资需要一种激情,每个人选择的风险度要以不影响自己的思维为佳,任何时候,都要让自己的大脑保持清醒活跃状态。

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