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交易纵横谈:一年千倍对话资金管理(上)

  •   聊聊 · 2018-7-11 10:04:17 · 56 次点击 ·阅读模式     

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    资金管理

    分类: 期货实盘展示

    ——试问你还敢不敢满仓、重仓,面对交易是否依然豪情万丈

    在大千世界,我们见过涓涓细流,也看到过广袤无垠、碧水连天的大海。生活在都市、乡野的人们环顾周遭更多的是潺潺流水,而非波涛汹涌、一泻千里的浩瀚。这给予我们很多的启示:同为水,涓涓细流和广袤无垠是可以转换和兼容的;资金呢。是不是亦当如此。

    有一个深圳的交易者,他通过开户公司的老总联系上我。他和我讲:关于交易一直无法寻找到懂得自己的人。我不是交易中的异类,我的本职工作是食品机械工程师,每年收入有一百万。做交易已经有几年了,我想和你沟通的不是技术分析问题,更非交易心理与交易策略,和您谈的应该与资金管理相关。许多人谈到做交易都是一年十倍,几十倍,我认为不能仅限于此,交易要争取的是千倍的盈利,尤其是杠杆交易。

    他把交易中的记录发给我,证明他在交易中赚取过一年千倍;并且细致的阐述了他的交易手法,问我是否认同他的交易经历和手法,以及观点的阐述。

    资金规模流畅的转换

    在交易中,针对资金问题我们看到最多的是资金管理,也就是对账户资金的种种操作限制、制约,其目的在于细水长流,使交易生涯能够延续更长时间,能够让交易者体会到涓涓细流、水滴石穿的交易真谛。也可以磨炼自己的交易性情,奠定扎实的交易心理,从而更准确的研判和把握行情。就交易而言,所有的交易者赔钱都源于浮躁,不怪交易者,整体社会氛围皆如此,十年房价翻了十倍,你不可能不浮躁;十年前黄甦信誓旦旦和朋友们讲,钞票超发数百万亿我也不相信房价一飞冲天,房价不是空中楼阁,他需要基础商品的支撑,鸡蛋280元一斤,猪肉800元一斤才可以撑得住十万一平米的房价。但我忽视了中国是特定的国度,它的经济计划性、宏观调控能力极强,可以严格的把超发的人民币限定在楼市中,而让基础的生活品价格不受冲击,基础商品价格不涨,最多是适度上涨,这才是特定经济秩序下的奇迹。对我们交易的启发就是,能不能放大交易头寸,打开资金敞口的同时而让风险可控。我们必须接受这样的交易现实:就是交易中一切皆有可能。

    一年千倍是交易宽度问题,15%持仓是一个交易长度问题,它们之间的转换是一个难点。我们在交易中可以看到,有的严格执行资金管理的交易者,执行了十年、二十年,已经积累了相当的财富,却两年多前转战到创业板市场,不但是全仓杀入,而且是5倍杠杆配资交易,最终在千股跌停中受到了大的冲击,赔得很惨。几十年克勤克俭、省吃俭用、日积月累积累的财富,顷刻化为乌有。关于资金管理最大的敌人不是你无法执行,而是你执行了十年、二十年的稍一放纵,这才是交易中极为经典的一失足成千古恨。

    每一个交易老手、高手最怕的、谈之色变的就是无法守恒,这是交易的最大关隘。你执行资金管理、遏制人性越久,放任、放任的欲念越强,越在冥冥之中召唤你,让你欲罢不能。在生活中我们也可以看到,许多在仕途上任劳任怨、勤勤恳恳、几十年如一日,信奉马列一生的共产党官员,他们都是稍一恍惚,就成了万众唾弃的贪官。

    一年千倍在特定的树干大行情中是完全可以实现的,比如十年前农产品的豆油、棉花就是如此。在交易实践中也是完全可以做到的。

    资金管理的践行不是叫交易者裹足不前,更不是在行情到来时,不近情理的限制你放大头寸。在交易中毋庸讳言雪球效应、利润奔跑才是杠杆交易追求的,二者也不是人们杜撰的空穴来风,只是大多数交易者在对其追逐中忽视、忘记了风险,过于疯狂而亏了大钱。一个深谙行情并能纵深解读行情,懂得基本面的交易者,会在行情到来时,在盈利逐步积累时放大持仓,在资金依托于盈利放大到50%、80%才有可能实现一年千倍的目标。一年千倍与资金管理并不矛盾,资金管理在于操持有度的放与收,这放就是追求一年千倍,而这收与放的节点把握只有训练有素、驾驭交易成竹在胸的交易者才可以掌控好。

    克制与豪情万丈

    交易需要长久的忍耐与克制,需要蛰伏,需要像乌龟一样的爬行,这是交易的常态。但是,我们都知道交易是有杠杆的,真正的交易大师是对杠杆收放有度、驾驭自如的,而不是简单地废弃杠杆的因噎废食。

    杠杆是一个好东西,在于我们绝大多数交易者不会驾驭。我们的交易者经常感叹交易的盈利赶不上房价,确确实实,我见到的股市、期货、外汇、债市的盈利者盈利无法赶上房价的。这是为什么?因为买房是有杠杆的,十年前北京买房就是首付20%,当时要买一处非常好的社区,看好房后付一万元算是给售楼处的订金,签合同再付十几万首付就算搞定了,十年后这套房价格已经攀升到2000万了,当然不是它的价值。你是不是觉得泡沫异乎寻常的大,是的,但是你必须承认你在交易中很难跑赢楼市的泡沫。在交易中你无法想象十多万赚取两千万,但是如果杠杆运用得法,加之行情配合、运气上佳就完全可能做到的。

    在交易中,最怕的是交易者被行情折磨的没了脾气,心甘情愿的去杠杆、忍耐、蛰伏,而失去了在交易中应该保有的决胜千里的运筹帷幄和万丈豪情。这万丈豪情不是技术分析鼓噪的勇气和冲动,不是技术分析导致的你神情恍惚与意乱情迷,而是交易中的从容淡定与韬光晦迹。

    大多数交易者犯的错误都是不懂忍耐、蛰伏的小不忍则乱大谋。我们每一个杠杆交易者,在去杠杆交易是为了生存,是为了迎接一次成长期、爆发期,也就是气势磅礴、气贯长虹的大行情,这样的行情,在这十年豆油演绎过、在郑棉演绎过、在蔗糖演绎过,其他的板块、品种也在演绎。如果你不曾抓住过,你不好说自己懂得交易,做好了期货。

    我们来到交易中仅仅抱着以交易为生的目的、动机是不够的,是不完整的。如果你让每日里10%的持仓打磨得没有了万丈豪情,你再如何信守资金管理,你也不是一个好的交易者。一个交易账户再多的蛰伏、忍耐也不应该是失去爆发力,尤其是期货这样的杠杆交易账户。有的交易者每天忙来忙去,忠实的执行资金管理,冒着频繁交易的风险为交易所、期货公司打工;有的交易者却能按兵不动,对行情、大势静观其变,着重孕育自己的壮怀激烈、志在一搏的万丈豪情,用信守静待自己交易的饕餮盛宴,用心灵呼唤自己交易的神来之笔,在一击中攫取千倍的盈利。

    在交易中全仓、重仓的杀入一般是以充足的盈利为前提,当你好不容易获取30%盈利的时候,在二次加仓,甚至三次加仓准备让利润奔跑,一般都恰逢行情的调整之时,就是树干行情也大多如此。你不得不平掉仓位来避免获利回吐或损失的扩大,而此时行情多会恢复原有趋势,再次爆发,从而让你错过,和大幅盈利失之交臂。所以做出一年千倍的交易者,都是在交易中处理好了行情回调、容忍了多达60%的浮亏。交易是小不忍则乱大谋,而要一年千倍却是要学会大的忍耐,小的忍耐尚且不够的。


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