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【说外汇】外汇小白入门之——盈亏及隔夜利息计算

  •   维尔瓦 · 2018-4-13 10:55:39 · 171 次点击 ·阅读模式     

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      对于外汇新手来说,最为关注的无非是今天汇市是涨还是跌,自己到底是赚钱了还是亏钱了,不过对于盈亏是如何计算的,相信大部分人并不是特别了解。但是真正的汇市高手能够更加清晰的了解自己是如何盈亏的,从不会让自己亏的不明不白,也正是这样他们才能在汇市中保持盈利。今天说外汇教大家一些外汇中的一些计算公式。更多外汇知识请关注公众号凯石说外汇。
      盈亏计算
      1、结算货币为美元的直接报价
      盈亏=(卖价-买价)*手数*合约单位
      例:已知客户在1.06586时做多(买进)2手EUR/USD后,当日EUR涨到1.06655后立即全部平仓。求客户的盈亏?
      盈亏=(1.06655-1.06586)*2*100,000=138 USD=盈利
      2、基础货币为美元的间接报价
      盈亏=(卖价-买价)/平仓价*手数*合约单位
      例:已知客户在113.732时做空(卖出)5手USD/JPY后,再在112.521价位时平仓买入5手USD/JPY。求客户的盈亏?
      盈亏=(113.732-112.521)/112.521*5*100,000=5381.2 USD=盈利
     3、结算货币基础货币均为非美的交叉盘
      盈亏=(卖价-买价)*交叉盘的结算货币/美元汇率*手数*合约单位
      例:已知客户在0.85160卖出10手EUR/GBP,然后在0.85012时平仓买入10手EUR/GBP,此时GBP/USD的汇率为1.23405求客户盈亏?
    盈亏=(0.85160-0.85012)*0.85012/1.23405*10*100,000=1019.5USD=盈利
    对日内交易者而言,在同一个交易日建立并结清头寸,所以就不需要考虑隔夜利息;而对于长线交易者而言,持仓时间往往超过一天,那么就应该考虑隔夜利息费用。
    外汇隔夜利息计算
      隔夜利息=年利率差/360天*1标手合约单位*手数*汇率价格(多/空)*计息天数
      1、美元为结算货币的直接报价
      例EUR/USD:假设客户是0.1手账户,周一买入5手EUR/USD,市场价是1.06638/1.06659,持仓过夜至周二,利息差为PrmBuy0.56%,则买入欧元的客户隔夜利息为:
      0.56%/360*0.1*100,000*5*1.06659*1=0.83 USD
     2、美元为基础货币的间接报价
      例USD/JPY:假设客户是1标手账户,周一卖空5手USD/JPY,市场价为113.651/113.680,持仓过夜至周二,PrmBuy-2.16%,则客户卖出美元的隔夜利息是:
      -2.16%/360*100,000*1*1=7.22 USD
      3、交叉盘
      例: EUR/GBP: 假设客户是0.01手账户,周三买入5手EUR/GBP,市场价是0.85243/0.85275,过夜至周五,PrmBuy-2.13%,则买入欧元的客户的隔夜利息是:
      -2.13%/360*0.01*100,000*5*0.85275*3=0.151 GBP
      计息天数计算:
      周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付1天利息;
      周二:1天隔夜利息。周二交易,周四结算,周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付1天利息;
      周三:3天隔夜利息。周三交易,周五结算,周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付3天利息;所以,每逢周四的时候,加减的隔夜利息会是平日的3倍,因为隔了周六日两天;
      周四:1天隔夜利息。周四交易,下周一结算,周四持仓到周五,结算日为下周一至下周二,所以支付1天利息;
      周五:1天隔夜利息。周五交易,下周二结算,周五持仓到下周二,结算日为下周二至下周三,所以支付1天利息。
      *根据国际银行惯例,外汇交易在2个交易日后结算,隔夜利息按结算日结算。

    171 次点击  
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      Reply  
    样样红  2018-9-3 10:45:35 
    LZ真是人才
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